PRODISCO
Dépôt
| Dénomination | PRODISCO |
| Siren | 397456575 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 13022 |
| Numéro de Gestion | 1994B01731 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94150 RUNGIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 562.00 | 205 371.00 | 191.00 | 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 192.00 | 32 466.00 | 14 725.00 | 8 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 966.00 | 332 031.00 | 59 935.00 | 21 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 431.00 | 43 431.00 | 43 431.00 | |
BJ TOTAL (I) | 688 152.00 | 569 869.00 | 118 283.00 | 73 692.00 |
BT Marchandises | 73 061.00 | 73 061.00 | 56 471.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 315.00 | 3 759.00 | 1 097 556.00 | 1 223 142.00 |
BZ Autres créances | 275 868.00 | 275 868.00 | 270 159.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 559.00 | 114 559.00 | 114 559.00 | |
CF Disponibilités | 831 486.00 | 831 486.00 | 592 844.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 014.00 | 30 014.00 | 20 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 426 303.00 | 3 759.00 | 2 422 544.00 | 2 277 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 455.00 | 573 628.00 | 2 540 827.00 | 2 351 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 966.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | ||
DG Autres réserves | 680 096.00 | 678 205.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 398.00 | 221 890.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 112 244.00 | 1 067 846.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748.00 | 849.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180.00 | 3 230.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 960.00 | 1 134 564.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 962.00 | 71 292.00 | ||
EA Autres dettes | 73 733.00 | 73 827.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 428 583.00 | 1 283 762.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 827.00 | 2 351 608.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 583.00 | 1 283 762.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 639 148.00 | 22 518.00 | 7 661 666.00 | 7 684 974.00 |
FG Production vendue services | 7 144.00 | 7 144.00 | 3 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 646 292.00 | 22 518.00 | 7 668 810.00 | 7 688 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 719.00 | 9 475.00 | ||
FQ Autres produits | 19 905.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 801 530.00 | 7 718 159.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 372 643.00 | 5 398 139.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -16 590.00 | 5 160.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 710.00 | 42 969.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 806 951.00 | 1 619 690.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 215.00 | 22 582.00 | ||
FY Salaires et traitements | 159 321.00 | 134 227.00 | ||
FZ Charges sociales | 47 245.00 | 42 358.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 172.00 | 14 642.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 784.00 | |||
GE Autres charges | 1 886.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 443 668.00 | 7 413 436.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 357 861.00 | 304 723.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 429.00 | 2 099.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 429.00 | 2 099.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 429.00 | 2 099.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 359 291.00 | 306 822.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 989.00 | 3 321.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 989.00 | 3 321.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 662.00 | 2 529.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 322.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 985.00 | 2 529.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 005.00 | 791.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 102 897.00 | 85 723.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 814 948.00 | 7 723 579.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 550 550.00 | 7 501 689.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 398.00 | 221 890.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 562.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 197.00 | 58 085.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 431.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 191.00 | 58 085.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 562.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 124.00 | 439 158.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 431.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 124.00 | 688 152.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 190.00 | 181.00 | 205 371.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 308.00 | 11 991.00 | 24 802.00 | 364 498.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 499.00 | 12 172.00 | 24 802.00 | 569 869.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 131 784.00 | 128 025.00 | 3 759.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 784.00 | 128 025.00 | 3 759.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 131 784.00 | 128 025.00 | 3 759.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 128 025.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 43 431.00 | 43 431.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 966.00 | 3 966.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 097 349.00 | 1 097 349.00 | ||
VB T. V. A. | 111 026.00 | 111 026.00 | ||
VP Divers | 3 445.00 | 3 445.00 | ||
VC Groupe et associés | 156 922.00 | 156 922.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 475.00 | 4 475.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 014.00 | 30 014.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 628.00 | 1 403 231.00 | 47 397.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 960.00 | 1 269 960.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 078.00 | 35 078.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 527.00 | 22 527.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 993.00 | 18 993.00 | ||
VW T.V.A. | 1 104.00 | 1 104.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 180.00 | 3 180.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 733.00 | 73 733.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 583.00 | 1 428 583.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 220 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 446 119.00 | 426 500.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 567.00 | 175 223.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 635.00 | 115 859.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 709.00 | 56 865.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 159 626.00 | 143 078.00 | ||
ST Autres comptes | 679 295.00 | 702 165.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 806 951.00 | 1 619 690.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 18 500.00 | 17 464.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 716.00 | 5 118.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 215.00 | 22 582.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 421 800.00 | 420 402.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 604.00 | 296 969.00 | ||