DMS ENTRETIEN
Dépôt
| Dénomination | DMS ENTRETIEN |
| Siren | 397470774 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 16508 |
| Numéro de Gestion | 1994B02206 |
| Code Activité | 4329B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 Montreuil |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 495.00 | 211 492.00 | 3.00 | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 004.00 | 87 584.00 | 4 420.00 | 2 202.00 |
CU Autres participations | 381.00 | 381.00 | 381.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 918.00 | 2 918.00 | 2 918.00 | |
BJ TOTAL (I) | 306 875.00 | 299 076.00 | 7 799.00 | 5 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | 1 250.00 | 2 820.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 222.00 | 46 102.00 | 982 120.00 | 826 723.00 |
BZ Autres créances | 1 488 434.00 | 1 488 434.00 | 1 520 895.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 | |
CF Disponibilités | 397 072.00 | 397 072.00 | 239 809.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 560.00 | 73 560.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 014 539.00 | 46 102.00 | 2 968 437.00 | 2 616 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 414.00 | 345 178.00 | 2 976 236.00 | 2 621 827.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 151 645.00 | 1 028 080.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 769.00 | 329 280.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 471 414.00 | 1 412 360.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 858.00 | 38 100.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 466.00 | 788 674.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 325 148.00 | 302 245.00 | ||
EA Autres dettes | 3 700.00 | 23 510.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 649.00 | 56 938.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 504 822.00 | 1 209 467.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 236.00 | 2 621 827.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 138 858.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 004 260.00 | 3 004 260.00 | 3 127 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 004 260.00 | 3 004 260.00 | 3 127 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 647.00 | |||
FQ Autres produits | -83.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 008 824.00 | 3 127 081.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 506 071.00 | 751 344.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 570.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 861 241.00 | 812 980.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 323.00 | 26 459.00 | ||
FY Salaires et traitements | 816 796.00 | 714 638.00 | ||
FZ Charges sociales | 356 285.00 | 335 099.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 379.00 | 406.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 677.00 | |||
GE Autres charges | 30.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 628 372.00 | 2 640 930.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 380 452.00 | 486 151.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 650.00 | 19 739.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 390.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 040.00 | 19 739.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 040.00 | 19 739.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 398 492.00 | 505 890.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 35.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | 149.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 184.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362.00 | -184.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 293.00 | 51 215.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 98 792.00 | 125 211.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 864.00 | 3 146 820.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 095.00 | 2 817 540.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 769.00 | 329 280.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 495.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 304.00 | 203 986.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 376.00 | 102 063.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 175.00 | 306 049.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 495.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 286.00 | 92 004.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 918.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 063.00 | 3 376.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 349.00 | 306 875.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 492.00 | 13 194.00 | 13 194.00 | 211 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 103.00 | 67 032.00 | 79 551.00 | 87 584.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 595.00 | 80 226.00 | 92 745.00 | 299 076.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 50 749.00 | 4 647.00 | 46 102.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 749.00 | 4 647.00 | 46 102.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 50 749.00 | 4 647.00 | 46 102.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 76.00 | 76.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 918.00 | 2 918.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 028 222.00 | 1 028 222.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 920.00 | 1 920.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 977.00 | 11 977.00 | ||
VB T. V. A. | 126 651.00 | 126 651.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 303 410.00 | 1 303 410.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 657.00 | 43 657.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 73 560.00 | 73 560.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 593 211.00 | 2 590 216.00 | 2 995.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 466.00 | 918 466.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 121.00 | 87 121.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 986.00 | 72 986.00 | ||
VW T.V.A. | 159 798.00 | 159 798.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 244.00 | 5 244.00 | ||
VI Groupe et associés | 138 858.00 | 138 858.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 118 649.00 | 118 649.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 822.00 | 1 504 822.00 | ||