CUM'S CYCLES
Dépôt
| Dénomination | CUM'S CYCLES |
| Siren | 397521790 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 3474 |
| Numéro de Gestion | 1994B00147 |
| Code Activité | 4540Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24350 Mensignac |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 9 392.00 | 9 392.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 435.00 | 1 435.00 | 324.00 | |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | 22 105.00 | 22 105.00 | |
AP Constructions | 87 844.00 | 54 683.00 | 33 160.00 | 40 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 502.00 | 7 187.00 | 8 315.00 | 10 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 307.00 | 14 370.00 | 9 936.00 | 2 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 584.00 | 87 068.00 | 73 516.00 | 76 120.00 |
BT Marchandises | 372 454.00 | 372 454.00 | 417 668.00 | |
BZ Autres créances | 1 184.00 | 1 184.00 | 7 825.00 | |
CF Disponibilités | 210 879.00 | 210 879.00 | 35 181.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | 2 758.00 | |
CJ TOTAL (II) | 587 188.00 | 587 188.00 | 463 431.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 772.00 | 87 068.00 | 660 704.00 | 539 551.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 322 401.00 | 314 443.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 027.00 | 7 958.00 | ||
DL TOTAL (I) | 441 812.00 | 330 785.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 320.00 | 35 620.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 106.00 | 12 076.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 566.00 | 123 824.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 901.00 | 37 034.00 | ||
EA Autres dettes | 211.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 218 892.00 | 208 766.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 704.00 | 539 551.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 095.00 | 180 488.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 287 417.00 | 1 287 417.00 | 931 100.00 | |
FG Production vendue services | 46 798.00 | 46 798.00 | 30 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 215.00 | 1 334 215.00 | 962 001.00 | |
FN Production immobilisée | 1.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 9 081.00 | 3 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 668.00 | 4 805.00 | ||
FQ Autres produits | 554.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 346 518.00 | 970 008.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 817 325.00 | 668 665.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 45 214.00 | -33 664.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 111 200.00 | 126 637.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 080.00 | 10 316.00 | ||
FY Salaires et traitements | 155 802.00 | 129 522.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 252.00 | 45 479.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 367.00 | 15 469.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 208 245.00 | 962 433.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 138 273.00 | 7 576.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 711.00 | 2 419.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 711.00 | 2 419.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 451.00 | 533.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 451.00 | 533.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 260.00 | 1 886.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 148 533.00 | 9 462.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 255.00 | 85.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 255.00 | 85.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 255.00 | -85.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 251.00 | 1 419.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 229.00 | 972 427.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 203.00 | 964 469.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 027.00 | 7 958.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 668.00 | 4 805.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 392.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 540.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 889.00 | 8 763.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 821.00 | 8 763.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 392.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 540.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 652.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 584.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 392.00 | 9 392.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | 324.00 | 1 435.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 198.00 | 11 043.00 | 76 241.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 701.00 | 11 367.00 | 87 068.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 855.00 | 3 855.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 944.00 | 7 147.00 | 24 797.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 566.00 | 96 566.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 815.00 | 17 815.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 602.00 | 16 602.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 35 251.00 | 35 251.00 | ||
VW T.V.A. | 7 316.00 | 7 316.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 106.00 | 9 106.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 892.00 | 194 095.00 | 24 797.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 431.00 | |||