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CUM'S CYCLES

Dépôt

DénominationCUM'S CYCLES
Siren397521790
Cloture31/03/2021
Code du Greffe2402
Numéro de dépôt3474
Numéro de Gestion1994B00147
Code Activité4540Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/09/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse24350 Mensignac
2021 2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 9 392.00 9 392.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 1 435.00 1 435.00 324.00
AH Fonds commercial 22 105.00 22 105.00 22 105.00
AP Constructions 87 844.00 54 683.00 33 160.00 40 719.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 15 502.00 7 187.00 8 315.00 10 199.00
AT Autres immobilisations corporelles 24 307.00 14 370.00 9 936.00 2 772.00
BJ TOTAL (I) 160 584.00 87 068.00 73 516.00 76 120.00
BT Marchandises 372 454.00 372 454.00 417 668.00
BZ Autres créances 1 184.00 1 184.00 7 825.00
CF Disponibilités 210 879.00 210 879.00 35 181.00
CH Charges constatées d’avance 2 671.00 2 671.00 2 758.00
CJ TOTAL (II) 587 188.00 587 188.00 463 431.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 747 772.00 87 068.00 660 704.00 539 551.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 622.00 7 622.00
DD Réserve légale (1) 762.00 762.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 322 401.00 314 443.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 111 027.00 7 958.00
DL TOTAL (I) 441 812.00 330 785.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 32 320.00 35 620.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 9 106.00 12 076.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 96 566.00 123 824.00
DY Dettes fiscales et sociales 80 901.00 37 034.00
EA Autres dettes 211.00
EC TOTAL (IV) 218 892.00 208 766.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 660 704.00 539 551.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 194 095.00 180 488.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 287 417.00 1 287 417.00 931 100.00
FG Production vendue services 46 798.00 46 798.00 30 901.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 334 215.00 1 334 215.00 962 001.00
FN Production immobilisée 1.00
FO Subventions d’exploitation 9 081.00 3 200.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 668.00 4 805.00
FQ Autres produits 554.00 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 346 518.00 970 008.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 817 325.00 668 665.00
FT Variation de stock (marchandises) 45 214.00 -33 664.00
FW Autres achats et charges externes 111 200.00 126 637.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 11 080.00 10 316.00
FY Salaires et traitements 155 802.00 129 522.00
FZ Charges sociales 56 252.00 45 479.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 11 367.00 15 469.00
GE Autres charges 7.00 9.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 208 245.00 962 433.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 138 273.00 7 576.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 10 711.00 2 419.00
GP Total des produits financiers (V) 10 711.00 2 419.00
GR Intérêts et charges assimilées 451.00 533.00
GU Total des charges financières (VI) 451.00 533.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 10 260.00 1 886.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 148 533.00 9 462.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 255.00 85.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 255.00 85.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 255.00 -85.00
HK Impôts sur les bénéfices 35 251.00 1 419.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 357 229.00 972 427.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 246 203.00 964 469.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 111 027.00 7 958.00
A1 ACTIF ‐ Placements 2 668.00 4 805.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9 392.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23 540.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 118 889.00 8 763.00
0G ACQUISITIONS Total Général 151 821.00 8 763.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9 392.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23 540.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 127 652.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 160 584.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9 392.00 9 392.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 111.00 324.00 1 435.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 65 198.00 11 043.00 76 241.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 75 701.00 11 367.00 87 068.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VB T. V. A. 1 184.00 1 184.00
VS Charges constatées d’avance 2 671.00 2 671.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 855.00 3 855.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 376.00 376.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 31 944.00 7 147.00 24 797.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 96 566.00 96 566.00
8C Personnel et comptes rattachés 17 815.00 17 815.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16 602.00 16 602.00
8E Impôts sur les bénéfices 35 251.00 35 251.00
VW T.V.A. 7 316.00 7 316.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 916.00 3 916.00
VI Groupe et associés 9 106.00 9 106.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 218 892.00 194 095.00 24 797.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 3 431.00