GENIE CLIMATIQUE MISPOUILLE G.C.M
Dépôt
| Dénomination | GENIE CLIMATIQUE MISPOUILLE G.C.M |
| Siren | 397560475 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 119 |
| Numéro de Gestion | 1994B00194 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 Montauban |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 264.00 | 49 064.00 | 14 199.00 | 20 521.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | 7 470.00 | 7 470.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 693.00 | 39 127.00 | 40 566.00 | 24 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 173.00 | 186 638.00 | 98 535.00 | 96 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | 21 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | 436 079.00 | 274 829.00 | 161 250.00 | 170 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 077.00 | 89 077.00 | 119 169.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 216 294.00 | 3 216 294.00 | 3 888 615.00 | |
BZ Autres créances | 2 462 531.00 | 4 357.00 | 2 458 173.00 | 1 655 698.00 |
CF Disponibilités | 27 105.00 | 27 105.00 | 204 177.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 453.00 | 23 453.00 | 23 508.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 818 459.00 | 4 357.00 | 5 814 102.00 | 5 891 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 254 538.00 | 279 187.00 | 5 975 352.00 | 6 061 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 744.00 | 113 875.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 027.00 | 649 620.00 | ||
DL TOTAL (I) | 837 771.00 | 928 494.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 34 340.00 | 24 488.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 34 340.00 | 24 488.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 419.00 | 18 494.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 553.00 | 68 945.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 625.00 | 2 689 108.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378 148.00 | 1 266 082.00 | ||
EA Autres dettes | 15 184.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 242 496.00 | 1 050 584.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 103 241.00 | 5 108 397.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 975 352.00 | 6 061 379.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 103 241.00 | 5 108 397.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 586 169.00 | 13 586 169.00 | 13 096 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 586 169.00 | 13 586 169.00 | 13 096 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 094.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 555.00 | 88 899.00 | ||
FQ Autres produits | 65.00 | 28.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 652 882.00 | 13 189 488.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 912 930.00 | 4 674 053.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 091.00 | 5 171.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 002 843.00 | 3 958 860.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 088.00 | 135 981.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 484 821.00 | 2 447 561.00 | ||
FZ Charges sociales | 863 790.00 | 842 954.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 530.00 | 53 413.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 80.00 | 9 899.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 503 173.00 | 12 127 891.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 149 709.00 | 1 061 597.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 233.00 | 3 746.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 316.00 | 160.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 549.00 | 3 906.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 184.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 184.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 549.00 | 3 722.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 160 258.00 | 1 065 319.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087.00 | 3 373.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 417.00 | 2 383.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 148.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 652.00 | 5 757.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 600.00 | 8 502.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 648.00 | 198.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 248.00 | 8 701.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 596.00 | -2 944.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 589.00 | 140 354.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 283 046.00 | 272 401.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 698 083.00 | 13 199 151.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 027 057.00 | 12 549 531.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 027.00 | 649 620.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 787.00 | 55.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 992.00 | 1 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 202.00 | 103 015.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 480.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 674.00 | 104 215.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 459.00 | 70 734.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 352.00 | 364 866.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | 480.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 811.00 | 436 079.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 002.00 | 7 521.00 | 27 459.00 | 49 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 462.00 | 54 009.00 | 125 703.00 | 225 768.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 464.00 | 61 530.00 | 153 162.00 | 274 832.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 34 340.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 488.00 | 20 000.00 | 10 148.00 | 34 340.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 357.00 | 4 357.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 357.00 | 4 357.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 28 845.00 | 20 000.00 | 10 148.00 | 38 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 148.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 216 294.00 | 3 216 294.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 189.00 | 2 189.00 | ||
VB T. V. A. | 79 425.00 | 79 425.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 018.00 | 36 018.00 | ||
VP Divers | 2 581.00 | 2 581.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 267 581.00 | 2 267 581.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 584.00 | 74 584.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 453.00 | 23 453.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 702 757.00 | 5 702 757.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 419.00 | 178 419.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 625.00 | 2 288 625.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 332 238.00 | 332 238.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 715.00 | 572 715.00 | ||
VW T.V.A. | 363 829.00 | 363 829.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 366.00 | 109 366.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 553.00 | 15 553.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 242 496.00 | 1 242 496.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 103 241.00 | 5 103 241.00 | ||