TRESSE INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | TRESSE INDUSTRIE |
| Siren | 397608282 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 9353 |
| Numéro de Gestion | 2005B70054 |
| Code Activité | 1396Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63600 Ambert |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 019.00 | 5 461.00 | 12 557.00 | |
AH Fonds commercial | 304.00 | 304.00 | ||
AN Terrains | 46 277.00 | 51.00 | 46 225.00 | 43 228.00 |
AP Constructions | 2 743 826.00 | 2 256 393.00 | 487 433.00 | 604 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 192 590.00 | 5 728 532.00 | 2 464 057.00 | 1 923 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 949.00 | 773 656.00 | 250 293.00 | 146 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 389.00 | 48 389.00 | 38 650.00 | |
BF Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 305.00 | 3 305.00 | 2 305.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 077 862.00 | 8 764 399.00 | 3 313 462.00 | 2 759 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 059 835.00 | 227 200.00 | 2 832 634.00 | 2 077 114.00 |
BN En cours de production de biens | 1 154 517.00 | 1 154 517.00 | 932 962.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 347 304.00 | 189 451.00 | 1 157 853.00 | 817 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 188.00 | 186 188.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 435 704.00 | 2 435 704.00 | 2 133 524.00 | |
BZ Autres créances | 1 915 569.00 | 1 915 569.00 | 1 417 685.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 816 344.00 | 816 344.00 | 1 418 028.00 | |
CF Disponibilités | 893 318.00 | 893 318.00 | 1 095 790.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 106 660.00 | 106 660.00 | 32 769.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 915 442.00 | 416 651.00 | 11 498 790.00 | 9 925 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 993 304.00 | 9 181 050.00 | 14 812 253.00 | 12 685 488.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 319 568.00 | 1 319 568.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 856 366.00 | 1 856 366.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 131 956.00 | 131 956.00 | ||
DG Autres réserves | 5 725 677.00 | 4 958 986.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 055.00 | 766 691.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 920.00 | 13 380.00 | ||
DK Provisions réglementées | 765 099.00 | 641 985.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 851 644.00 | 9 688 934.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 134 490.00 | 132 432.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 134 490.00 | 132 432.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 360.00 | 1 247 794.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 295.00 | 2 518.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 432.00 | 1 125 570.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 624 249.00 | 488 238.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 290.00 | |||
EA Autres dettes | 34 325.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 164.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 826 118.00 | 2 864 120.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 812 253.00 | 12 685 488.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 960 458.00 | 1 937 783.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 69 462.00 | 69 462.00 | 131 105.00 | |
FD Production vendue biens | 3 802 279.00 | 8 754 720.00 | 12 557 000.00 | 9 627 469.00 |
FG Production vendue services | 25 110.00 | -28 117.00 | -3 006.00 | -17 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 896 852.00 | 8 726 602.00 | 12 623 455.00 | 9 740 922.00 |
FM Production stockée | 750 973.00 | 343 806.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 955.00 | 43 436.00 | ||
FQ Autres produits | 9 750.00 | 565.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 412 135.00 | 10 128 730.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 895.00 | 25 053.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 678 000.00 | 3 343 946.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -982 720.00 | 112 543.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 716 548.00 | 3 076 909.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 199 273.00 | 152 063.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 646 213.00 | 1 346 288.00 | ||
FZ Charges sociales | 460 338.00 | 405 255.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 668 438.00 | 556 975.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 416 651.00 | 258.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 058.00 | 6 473.00 | ||
GE Autres charges | 6 033.00 | 1 047.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 818 731.00 | 9 026 814.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 593 404.00 | 1 101 915.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 333.00 | 6 682.00 | ||
GN Différences positives de change | 351.00 | 61.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 685.00 | 6 743.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 039.00 | 2 364.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 184.00 | 227.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 224.00 | 2 592.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 539.00 | 4 151.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 590 865.00 | 1 106 067.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 960.00 | 42 121.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 774.00 | 50 429.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 734.00 | 92 551.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 623.00 | 15 370.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 888.00 | 144 614.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 511.00 | 159 985.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 777.00 | -67 433.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 730.00 | 207 361.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 204 302.00 | 64 581.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 551 554.00 | 10 228 024.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 507 498.00 | 9 461 333.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 055.00 | 766 691.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 891.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 301.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 830.00 | 16 175.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 275 732.00 | 1 209 422.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305.00 | 2 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 385 869.00 | 1 227 797.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 681.00 | 18 323.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 430 123.00 | 12 055 032.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 505.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 535 804.00 | 12 077 862.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 830.00 | 3 617.00 | 105 681.00 | 5 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 518 311.00 | 664 821.00 | 424 500.00 | 8 758 633.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 626 142.00 | 668 438.00 | 530 181.00 | 8 764 399.00 |