PACADIS
Dépôt
| Dénomination | PACADIS |
| Siren | 397651506 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 8948 |
| Numéro de Gestion | 1999B00820 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33400 TALENCE |
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 843.00 | 74 928.00 | 1 916.00 | 3 821.00 |
AH Fonds commercial | 3 353 878.00 | 3 353 878.00 | 3 353 878.00 | |
AN Terrains | 55 792.00 | 55 661.00 | 130.00 | 1 856.00 |
AP Constructions | 2 695 605.00 | 1 983 082.00 | 712 523.00 | 837 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878 641.00 | 2 327 126.00 | 551 515.00 | 721 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 118 865.00 | 1 898 995.00 | 219 871.00 | 340 770.00 |
CU Autres participations | 6 903 575.00 | 6 903 575.00 | 6 903 052.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 309 266.00 | 309 266.00 | 269 434.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 620 562.00 | 620 562.00 | 618 134.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 698.00 | 26 698.00 | 26 698.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 039 726.00 | 6 339 791.00 | 12 699 935.00 | 13 077 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 978.00 | 11 978.00 | 16 527.00 | |
BT Marchandises | 3 778 833.00 | 195 974.00 | 3 582 859.00 | 3 681 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 345.00 | 3 900.00 | 369 445.00 | 337 732.00 |
BZ Autres créances | 1 172 736.00 | 1 172 736.00 | 1 231 608.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 693.00 | |||
CF Disponibilités | 2 184 872.00 | 2 184 872.00 | 2 615 622.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 230 067.00 | 230 067.00 | 229 968.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 751 831.00 | 199 874.00 | 7 551 957.00 | 8 224 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 791 557.00 | 6 539 665.00 | 20 251 892.00 | 21 301 527.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 022 000.00 | 1 022 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 102 200.00 | 102 200.00 | ||
DG Autres réserves | 7 344 430.00 | 7 113 462.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421 536.00 | 1 431 088.00 | ||
DK Provisions réglementées | 46 601.00 | 9 515.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 936 766.00 | 9 678 265.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 800.00 | 45 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 800.00 | 45 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 913 071.00 | 4 849 132.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 853.00 | 1 035 320.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 759.00 | 40 459.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 152 672.00 | 3 518 653.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 113 938.00 | 1 996 512.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 585.00 | 38 571.00 | ||
EA Autres dettes | 98 104.00 | 95 473.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 343.00 | 3 342.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 269 326.00 | 11 577 462.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 251 892.00 | 21 301 527.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 944 853.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40 794 328.00 | 40 794 328.00 | 41 851 539.00 | |
FD Production vendue biens | 4 698 546.00 | 4 698 546.00 | 4 709 228.00 | |
FG Production vendue services | 748 579.00 | 748 579.00 | 758 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 241 452.00 | 46 241 452.00 | 47 318 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 505 296.00 | 599 729.00 | ||
FQ Autres produits | 52 615.00 | 47 755.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 799 363.00 | 47 966 306.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 141 169.00 | 37 366 776.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 130 293.00 | -13 311.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 193.00 | 111 084.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 549.00 | -2 736.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 444 983.00 | 3 347 004.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 629 128.00 | 662 281.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 623 556.00 | 2 592 888.00 | ||
FZ Charges sociales | 990 037.00 | 1 040 471.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 481 957.00 | 552 351.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 874.00 | 232 600.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 300.00 | |||
GE Autres charges | 15 252.00 | 109 907.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 757 991.00 | 46 036 616.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 041 373.00 | 1 929 690.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 27 888.00 | 24 927.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 391 923.00 | 417 261.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 325.00 | 40 776.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 523.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 224.00 | 38.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 428 994.00 | 458 075.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 144 168.00 | 96 757.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 144 168.00 | 96 757.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 284 826.00 | 361 318.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 354 087.00 | 2 315 935.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | 21 398.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 199.00 | 34 481.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195.00 | 1 661.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 987.00 | 57 540.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 407.00 | 30 836.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525.00 | 25 359.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 281.00 | 9 320.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 212.00 | 65 515.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 226.00 | -7 975.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 648 329.00 | 608 189.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 240 997.00 | 268 684.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 273 233.00 | 48 506 849.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 851 697.00 | 47 075 761.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421 536.00 | 1 431 088.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430 722.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 687 046.00 | 61 857.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 817 841.00 | 74 469.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 935 609.00 | 136 327.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430 722.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 748 903.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 952.00 | 28 257.00 | 7 860 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 952.00 | 28 257.00 | 19 039 726.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 022.00 | 1 905.00 | 74 928.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 784 812.00 | 480 051.00 | 6 264 864.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 857 834.00 | 481 957.00 | 6 339 791.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 46 601.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 515.00 | 37 281.00 | 195.00 | 46 601.00 |
4A Provisions pour litiges | 45 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 800.00 | 45 800.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 228 000.00 | 195 974.00 | 228 000.00 | 195 974.00 |
6T Sur comptes clients | 4 600.00 | 3 900.00 | 4 600.00 | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 123.00 | 199 874.00 | 233 123.00 | 199 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 438.00 | 237 155.00 | 233 317.00 | 292 275.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 309 266.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 26 698.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 696.00 | |||
UX Autres créances clients | 371 649.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 742.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 272 599.00 | |||
VB T. V. A. | 119 485.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 970.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 941.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 230 067.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 112.00 | 1 774 452.00 | 337 660.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 105.00 | 3 105.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 909 966.00 | 915 861.00 | 2 569 922.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 656.00 | 13 280.00 | 89 763.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 152 672.00 | 3 152 672.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 084 055.00 | 1 084 055.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871 830.00 | 871 830.00 | ||
VW T.V.A. | 122 959.00 | 122 959.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 094.00 | 35 094.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | ||
VI Groupe et associés | 831 197.00 | 169 031.00 | 662 166.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 104.00 | 98 104.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 343.00 | 3 343.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 227 567.00 | 6 470 919.00 | 2 659 684.00 | 1 096 963.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | |||