GENEVIER SAS
Dépôt
| Dénomination | GENEVIER SAS |
| Siren | 397728817 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 5248 |
| Numéro de Gestion | 2005B01218 |
| Code Activité | 4778B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 41300 Salbris |
2019
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 251 856.00 | 251 856.00 | 251 856.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 785.00 | 19 703.00 | 1 083.00 | 1 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 907.00 | 44 879.00 | 6 028.00 | 8 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 667.00 | 623 013.00 | 108 654.00 | 148 224.00 |
CU Autres participations | 16 159.00 | 16 159.00 | 16 159.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
BF Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | 2 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | 14 250.00 | 14 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 087 124.00 | 687 594.00 | 399 530.00 | 443 026.00 |
BT Marchandises | 1 237 473.00 | 2 947.00 | 1 234 526.00 | 1 201 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 530.00 | 83 382.00 | 1 028 148.00 | 790 555.00 |
BZ Autres créances | 189 187.00 | 189 187.00 | 135 586.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 623.00 | 52 623.00 | 61 858.00 | |
CF Disponibilités | 186 333.00 | 186 333.00 | 144 404.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 821.00 | 24 821.00 | 22 134.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 801 968.00 | 86 330.00 | 2 715 638.00 | 2 356 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 092.00 | 773 924.00 | 3 115 168.00 | 2 799 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 103 116.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 337 900.00 | 337 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 790.00 | 33 790.00 | ||
DG Autres réserves | 1 330 125.00 | 1 269 722.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 917.00 | 71 303.00 | ||
DK Provisions réglementées | 25 316.00 | 18 751.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 800 048.00 | 1 731 467.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 441.00 | 109 381.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 045.00 | 74 695.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 177.00 | 670 591.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 246 831.00 | 183 916.00 | ||
EA Autres dettes | 328 625.00 | 29 590.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 315 120.00 | 1 068 173.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 168.00 | 2 799 640.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 911.00 | 1 005 733.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 62 045.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 518.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 413.00 | 10 613.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 909.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 840.00 | 13 613.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 877.00 | 272 641.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 451.00 | 782 574.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 31 909.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 328.00 | 1 087 124.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 824.00 | 755.00 | 5 877.00 | 19 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 990.00 | 52 353.00 | 9 451.00 | 667 892.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 814.00 | 53 108.00 | 15 328.00 | 687 594.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 18 751.00 | 6 565.00 | 25 316.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 6 849.00 | 2 947.00 | 6 849.00 | 2 947.00 |
6T Sur comptes clients | 70 324.00 | 27 275.00 | 14 216.00 | 83 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 172.00 | 30 222.00 | 21 065.00 | 86 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 924.00 | 36 787.00 | 21 065.00 | 111 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 222.00 | 21 065.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 565.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | 14 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 103 116.00 | 103 116.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 008 413.00 | 1 008 413.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 869.00 | 19 869.00 | ||
VB T. V. A. | 73 178.00 | 73 178.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 992.00 | 95 992.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 821.00 | 24 821.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 888.00 | 1 236 672.00 | 104 216.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 441.00 | 45 232.00 | 31 208.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 177.00 | 601 177.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 903.00 | 97 903.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 587.00 | 70 587.00 | ||
VW T.V.A. | 63 285.00 | 63 285.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 056.00 | 15 056.00 | ||
VI Groupe et associés | 62 025.00 | 62 025.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 625.00 | 328 625.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 120.00 | 1 283 911.00 | 31 208.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 941.00 | |||