SODICRES
Dépôt
| Dénomination | SODICRES |
| Siren | 397770199 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 19109 |
| Numéro de Gestion | 1994B00820 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34920 LE CRES |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 091.00 | 70 710.00 | 8 381.00 | 14 140.00 |
AH Fonds commercial | 2 985 001.00 | 2 985 001.00 | 2 985 001.00 | |
AP Constructions | 159 555.00 | 97 581.00 | 61 974.00 | 86 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218 086.00 | 3 018 796.00 | 199 290.00 | 179 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 954 810.00 | 2 373 643.00 | 581 167.00 | 685 050.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 515 710.00 | 8 515 710.00 | 8 505 710.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 28 716.00 | 28 716.00 | 28 716.00 | |
BF Prêts | 8 580 978.00 | 8 580 978.00 | 9 571 339.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 142 904.00 | 142 904.00 | 142 904.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 664 851.00 | 5 560 730.00 | 21 104 121.00 | 22 198 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 745.00 | 2 745.00 | 2 008.00 | |
BT Marchandises | 3 650 413.00 | 3 650 413.00 | 4 422 965.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 741.00 | 11 741.00 | 12 954.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 924.00 | 1 211.00 | 287 713.00 | 186 493.00 |
BZ Autres créances | 2 289 336.00 | 2 289 336.00 | 2 084 258.00 | |
CF Disponibilités | 450 404.00 | 450 404.00 | 769 521.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 123 605.00 | 123 605.00 | 151 492.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 817 167.00 | 1 211.00 | 6 815 957.00 | 7 629 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 482 019.00 | 5 561 941.00 | 27 920 078.00 | 29 828 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 014 997.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 6 035.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 853 230.00 | 853 230.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 85 323.00 | 85 323.00 | ||
DG Autres réserves | 6 052 871.00 | 5 520 525.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 597.00 | 532 347.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 369 600.00 | 427 899.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 172 622.00 | 7 419 324.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 351.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 9 082.00 | 18 182.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 082.00 | 42 533.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 555.00 | 1 842 080.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 073 987.00 | 10 360 754.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 315.00 | 20 257.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 352 521.00 | 9 135 596.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 836.00 | 999 533.00 | ||
EA Autres dettes | 27 032.00 | 4 274.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 129.00 | 3 667.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 738 374.00 | 22 366 161.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 920 078.00 | 29 828 017.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 9 073 987.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 59 992 320.00 | 57 665 904.00 | ||
FD Production vendue biens | 464 171.00 | 419 086.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 456 491.00 | 58 084 989.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 36 203.00 | 64 543.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 469.00 | 183 943.00 | ||
FQ Autres produits | 35 731.00 | 40 036.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 725 894.00 | 58 373 511.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 444 884.00 | 45 720 385.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 772 552.00 | -335 605.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -737.00 | -2 008.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 851 226.00 | 6 587 703.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 022 899.00 | 1 023 034.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 709 454.00 | 3 874 896.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 000 038.00 | 975 774.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 263 799.00 | 273 921.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 211.00 | 4 242.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 489.00 | |||
GE Autres charges | 32 120.00 | 39 183.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 097 446.00 | 58 174 013.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 628 449.00 | 199 498.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 175.00 | 175.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 175.00 | 4 382.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 319 811.00 | 349 789.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 348 594.00 | 416 172.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 348 594.00 | 416 172.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 783.00 | -66 383.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 599 666.00 | 133 116.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590 392.00 | 576 768.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 380.00 | 103 350.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584 011.00 | 473 419.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 970.00 | 18 276.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 270 110.00 | 55 911.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 636 097.00 | 59 300 068.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 824 500.00 | 58 767 722.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 597.00 | 532 347.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 064 091.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 280 332.00 | 155 596.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 248 669.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 593 093.00 | 165 596.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 064 091.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 478.00 | 6 332 450.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 990 361.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 990 361.00 | 17 268 308.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 093 839.00 | 26 664 850.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 951.00 | 5 759.00 | 70 710.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 329 816.00 | 258 039.00 | 97 836.00 | 5 490 020.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 394 766.00 | 263 798.00 | 97 836.00 | 5 560 729.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 082.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 533.00 | 33 451.00 | 9 082.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 242.00 | 1 211.00 | 4 242.00 | 1 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 242.00 | 1 211.00 | 4 242.00 | 1 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 776.00 | 1 211.00 | 37 694.00 | 10 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 211.00 | 37 694.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 580 978.00 | 1 047 427.00 | 7 533 551.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 142 904.00 | 142 904.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 081.00 | 2 081.00 | ||
UX Autres créances clients | 286 843.00 | 286 843.00 | ||
VB T. V. A. | 131 220.00 | 131 220.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 565.00 | 56 565.00 | ||
VC Groupe et associés | 405 990.00 | 405 990.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707 302.00 | 1 707 302.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 123 605.00 | 123 605.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 437 488.00 | 3 761 032.00 | 7 676 455.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 555.00 | 847 119.00 | 262 436.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 039 786.00 | 1 207 991.00 | 4 673 012.00 | 3 158 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 352 521.00 | 8 352 521.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 457 442.00 | 457 442.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 786.00 | 267 786.00 | ||
VW T.V.A. | 44 078.00 | 44 078.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393 531.00 | 393 531.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 201.00 | 34 201.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 346.00 | 33 346.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 129.00 | 6 129.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 738 374.00 | 11 644 143.00 | 4 935 448.00 | 3 158 783.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | |||