FILAE
Dépôt
| Dénomination | FILAE |
| Siren | 397824285 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 87304 |
| Numéro de Gestion | 2000B04863 |
| Code Activité | 5829B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75582 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 396 494.00 | 1 963 018.00 | 1 433 476.00 | 1 091 533.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 873 724.00 | 3 021 331.00 | 3 852 393.00 | 3 238 092.00 |
AH Fonds commercial | 1 001 188.00 | 1 001 188.00 | 1 001 188.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417 743.00 | 66 481.00 | 351 263.00 | 808 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 733.00 | 561 260.00 | 147 473.00 | 97 239.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 67 756.00 | 67 756.00 | 67 756.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 470 639.00 | 5 612 090.00 | 6 858 549.00 | 6 304 077.00 |
BT Marchandises | 5 390.00 | 5 390.00 | 13 425.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 060.00 | 24 060.00 | 49 412.00 | |
BZ Autres créances | 568 516.00 | 568 516.00 | 804 641.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 342 352.00 | 4 342 352.00 | 4 354 090.00 | |
CF Disponibilités | 1 382 625.00 | 1 382 625.00 | 631 177.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 406.00 | 49 406.00 | 64 409.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 372 349.00 | 6 372 349.00 | 5 917 155.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 76 264.00 | 76 264.00 | 103 874.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 919 252.00 | 5 612 090.00 | 13 307 162.00 | 12 325 105.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 861 517.00 | 5 861 517.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 137.00 | 35 137.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 720.00 | 720.00 | ||
DG Autres réserves | 3 022.00 | 3 022.00 | ||
DH Report à nouveau | 585 687.00 | 569 978.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 428.00 | 15 708.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 837 511.00 | 6 816 083.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 454.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 135 795.00 | 35 825.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 135 795.00 | 39 279.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 371 938.00 | 2 460 818.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 590.00 | 910 944.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 094.00 | 606 681.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 283 633.00 | 246 351.00 | ||
EA Autres dettes | 28 106.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 510 063.00 | 1 216 843.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 333 857.00 | 5 469 743.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 307 162.00 | 12 325 105.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 611 158.00 | 2 548 446.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 179 366.00 | |||
FG Production vendue services | 4 687 726.00 | 3 452 733.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 687 726.00 | 3 632 099.00 | ||
FN Production immobilisée | 656 838.00 | 424 055.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 784.00 | 146 980.00 | ||
FQ Autres produits | 169 596.00 | 203 766.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 524 944.00 | 4 406 900.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 688.00 | 3 430.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 395 961.00 | 405 845.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 635 745.00 | 1 630 759.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 528.00 | 56 617.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 007 717.00 | 1 059 442.00 | ||
FZ Charges sociales | 420 003.00 | 428 766.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 954 945.00 | 882 469.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 102.00 | 14 090.00 | ||
GE Autres charges | 119 115.00 | 117 604.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 696 802.00 | 4 599 020.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 828 142.00 | -192 119.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 313.00 | 4 933.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 497 693.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 313.00 | 502 626.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 193 168.00 | 111 216.00 | ||
GS Différences négatives de change | 57.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 193 168.00 | 111 272.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -188 854.00 | 391 354.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 639 287.00 | 199 234.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 553 857.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 454.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 454.00 | 553 857.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 000.00 | 37 952.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040 109.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000.00 | 3 454.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 000.00 | 1 081 515.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 546.00 | -527 658.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -404 687.00 | -344 132.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 558 711.00 | 5 463 383.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 537 283.00 | 5 447 675.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 428.00 | 15 708.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 738.00 | 46 009.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 706 056.00 | 690 438.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 588 645.00 | 704 011.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 148.00 | 82 358.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 756.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 989 605.00 | 1 481 807.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 396 494.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 292 655.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 773.00 | 708 733.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 756.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 773.00 | 12 470 639.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 614 523.00 | 348 494.00 | 1 963 018.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 541 096.00 | 546 716.00 | 3 087 812.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 910.00 | 32 124.00 | 773.00 | 561 260.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 685 529.00 | 927 335.00 | 773.00 | 5 612 090.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 135 795.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 279.00 | 127 101.00 | 30 585.00 | 135 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 279.00 | 127 101.00 | 30 585.00 | 135 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 101 102.00 | 1 132.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 000.00 | 29 454.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 67 756.00 | 67 756.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 060.00 | 24 060.00 | ||
VP Divers | 568 516.00 | 568 516.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 406.00 | 49 406.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 739.00 | 641 982.00 | 67 756.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 371 938.00 | 78 955.00 | 2 292 984.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 059.00 | 16 059.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 531.00 | 239 816.00 | 429 715.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 094.00 | 482 094.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 633.00 | 283 633.00 | ||
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 510 063.00 | 1 510 063.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 333 857.00 | 2 611 158.00 | 2 722 698.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 713.00 | |||