HOLWEG GROUP
Dépôt
| Dénomination | HOLWEG GROUP |
| Siren | 397826801 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 1799 |
| Numéro de Gestion | 2012B00482 |
| Code Activité | 2895Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67120 MOLSHEIM |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070 416.00 | 856 426.00 | 213 990.00 | 219 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 975.00 | 188 287.00 | 61 687.00 | 83 208.00 |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 2 929 169.00 | 1 535 989.00 | 1 393 180.00 | 1 569 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 738 786.00 | 2 035 590.00 | 703 195.00 | 1 042 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 212 838.00 | 1 749 972.00 | 462 866.00 | 496 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 561 754.00 | 561 754.00 | 170 983.00 | |
CU Autres participations | 80 000.00 | 50 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 410 000.00 | 797 366.00 | 612 633.00 | 765 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | 4 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 257 141.00 | 7 213 632.00 | 4 043 508.00 | 4 382 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 707 984.00 | 1 508 525.00 | 3 199 459.00 | 2 939 585.00 |
BN En cours de production de biens | 1 697 050.00 | 1 697 050.00 | 3 067 967.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 339 475.00 | 1 339 475.00 | 97 913.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 651 776.00 | 104 108.00 | 3 547 668.00 | 3 582 340.00 |
BZ Autres créances | 1 551 407.00 | 1 551 407.00 | 1 380 108.00 | |
CF Disponibilités | 3 723 962.00 | 3 723 962.00 | 5 442 023.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 120 665.00 | 120 665.00 | 64 073.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 792 322.00 | 1 612 633.00 | 15 179 689.00 | 16 574 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 049 464.00 | 8 826 266.00 | 19 223 198.00 | 20 956 210.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 791 680.00 | 4 791 680.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 269.00 | 405 269.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 479 168.00 | 479 168.00 | ||
DG Autres réserves | 1 708 243.00 | 2 788 511.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 100 615.00 | 1 919 732.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 484 977.00 | 10 384 361.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 382 251.00 | 415 900.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 382 251.00 | 415 900.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 824.00 | 954 323.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 352 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 710 766.00 | 3 221 094.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 702 002.00 | 2 363 085.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 826 662.00 | 1 736 613.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 260.00 | |||
EA Autres dettes | 14 203.00 | 24 560.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 250.00 | 1 485 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 355 969.00 | 10 136 677.00 | ||
ED (V) | 19 272.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 223 198.00 | 20 956 210.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 082 242.00 | 5 855 767.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 110 442.00 | 22 407 711.00 | 25 518 153.00 | 22 546 354.00 |
FG Production vendue services | 157 261.00 | 2 018 630.00 | 2 175 892.00 | 2 056 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 267 704.00 | 24 426 341.00 | 27 694 046.00 | 24 602 977.00 |
FM Production stockée | -1 370 917.00 | 216 363.00 | ||
FN Production immobilisée | 76 961.00 | 198 138.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 603.00 | 25 295.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 057.00 | 52 242.00 | ||
FQ Autres produits | 164 349.00 | 19 803.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 615 100.00 | 25 114 819.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 582 662.00 | 494 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 442 343.00 | 4 147 812.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -293 599.00 | -197 130.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 565 375.00 | 10 271 806.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 384 805.00 | 394 089.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 476 502.00 | 4 288 517.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 931 254.00 | 1 734 475.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 932 695.00 | 867 258.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 025.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 900.00 | |||
GE Autres charges | 41 452.00 | 5 398.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 137 516.00 | 22 112 127.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 477 583.00 | 3 002 691.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 583.00 | 1 898.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 149.00 | 26 067.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 849.00 | |||
GN Différences positives de change | 41 700.00 | 114 551.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 78 433.00 | 269 366.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 482 561.00 | 80 149.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 455.00 | 17 377.00 | ||
GS Différences négatives de change | 108 393.00 | 593 609.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 605 409.00 | 691 135.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -526 976.00 | -421 769.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 950 607.00 | 2 580 921.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 300.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 105.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 405.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 595.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 328 789.00 | 281 032.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 521 202.00 | 533 751.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 693 534.00 | 25 584 185.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 592 918.00 | 23 664 452.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 100 615.00 | 1 919 732.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 071.00 | 10 820.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 568.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 799.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182 704.00 | 137 688.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 834 398.00 | 663 833.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164 200.00 | 330 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 181 302.00 | 1 131 521.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 392.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 682.00 | 8 442 550.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 494 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 682.00 | 11 257 142.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879 554.00 | 165 161.00 | 1 044 715.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 554 743.00 | 767 535.00 | 727.00 | 5 321 552.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 434 297.00 | 932 696.00 | 727.00 | 6 366 266.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 382 251.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 900.00 | 33 649.00 | 382 251.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 50 000.00 | |||
06 aucun libellé | 314 805.00 | 482 561.00 | 797 367.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 474 800.00 | 33 725.00 | 1 508 525.00 | |
6T Sur comptes clients | 63 808.00 | 40 300.00 | 104 108.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 903 414.00 | 556 586.00 | 2 460 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 319 314.00 | 556 586.00 | 33 649.00 | 2 842 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 025.00 | 33 649.00 | ||
UG ‐ Financières | 482 561.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 133 764.00 | 133 764.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 518 013.00 | 3 518 013.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 434.00 | 65 434.00 | ||
VB T. V. A. | 604 663.00 | 604 663.00 | ||
VC Groupe et associés | 873 186.00 | 873 186.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 124.00 | 8 124.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 120 666.00 | 120 666.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 824.00 | 196 863.00 | 562 961.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 702 002.00 | 2 702 002.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 779 578.00 | 779 578.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 999 583.00 | 999 583.00 | ||
VW T.V.A. | 8 650.00 | 8 650.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 852.00 | 38 852.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 260.00 | 16 260.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 204.00 | 14 204.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 250.00 | 26 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 645 203.00 | 5 082 242.00 | 562 961.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 500.00 | |||