ACODI
Dépôt
| Dénomination | ACODI |
| Siren | 397836529 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 2580 |
| Numéro de Gestion | 2004B00391 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10440 Torvilliers |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 034.00 | 182 628.00 | 66 406.00 | 13 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 174.00 | 511 487.00 | 178 687.00 | 137 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 596.00 | 425 199.00 | 115 396.00 | 155 083.00 |
CU Autres participations | 3 152.00 | 3 152.00 | 3 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 513 448.00 | 1 119 315.00 | 394 132.00 | 339 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800 047.00 | 15 402.00 | 784 645.00 | 502 621.00 |
BN En cours de production de biens | 176 201.00 | 176 201.00 | 125 640.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 341 762.00 | 897 568.00 | 2 444 194.00 | 3 632 656.00 |
BZ Autres créances | 376 172.00 | 376 172.00 | 418 285.00 | |
CF Disponibilités | 1 320 229.00 | 1 320 229.00 | 272.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 885.00 | 84 885.00 | 32 129.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 099 299.00 | 912 970.00 | 5 186 328.00 | 4 711 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 612 747.00 | 2 032 285.00 | 5 580 461.00 | 5 050 938.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 383.00 | 34 955.00 | ||
DG Autres réserves | 1 203 919.00 | 1 138 791.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 272.00 | 68 556.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 272 575.00 | 2 242 302.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 024.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 24 024.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 318.00 | 718 344.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 339.00 | 255 052.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 440.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 177.00 | 1 223 874.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 413 461.00 | 479 880.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 430.00 | |||
EA Autres dettes | 27 135.00 | 46 484.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 560.00 | 85 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 283 862.00 | 2 808 635.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 580 461.00 | 5 050 938.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 670 663.00 | 9 670 663.00 | 9 761 346.00 | |
FG Production vendue services | 215 264.00 | 215 264.00 | 154 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 885 927.00 | 9 885 927.00 | 9 916 163.00 | |
FM Production stockée | 50 561.00 | -51 242.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 043.00 | 11 905.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 768.00 | 266 954.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 968 302.00 | 10 143 780.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 932 675.00 | 4 205 318.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -283 023.00 | 340 088.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 833 465.00 | 2 689 361.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 926.00 | 134 748.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 582 035.00 | 1 436 844.00 | ||
FZ Charges sociales | 569 533.00 | 502 114.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 061.00 | 128 805.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 758.00 | 399 909.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 024.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 231 619.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 945 458.00 | 10 068 811.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 843.00 | 74 968.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 780.00 | 522.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 515.00 | 8 021.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 295.00 | 8 544.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 655.00 | 9 702.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 655.00 | 9 702.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 640.00 | -1 158.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 483.00 | 73 810.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 957.00 | 2 881.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 624.00 | 2 881.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 1 308.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 1 308.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 788.00 | 1 573.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 827.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 982 222.00 | 10 155 206.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 951 950.00 | 10 086 650.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 272.00 | 68 556.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 580.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 494.00 | 72 541.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 905.00 | 109 320.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 642.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 041.00 | 181 862.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 035.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 455.00 | 1 230 771.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 642.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 455.00 | 1 513 448.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 894.00 | 19 734.00 | 182 628.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 814.00 | 107 327.00 | 106 455.00 | 936 687.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 709.00 | 127 061.00 | 106 455.00 | 1 119 315.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 24 024.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 024.00 | 24 024.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 14 402.00 | 1 000.00 | 15 403.00 | |
6T Sur comptes clients | 872 808.00 | 24 758.00 | 897 568.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 887 210.00 | 25 759.00 | 912 971.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 887 210.00 | 49 783.00 | 936 995.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 783.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 490.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 192 224.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 149 538.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 100 000.00 | |||
VB T. V. A. | 89 556.00 | |||
VP Divers | 87 578.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 039.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 84 886.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 833 311.00 | 3 802 821.00 | 30 490.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 318.00 | 26 202.00 | 98 116.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 178.00 | 1 942 178.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 149 537.00 | 149 537.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 315.00 | 214 315.00 | ||
VW T.V.A. | 46 880.00 | 46 880.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 430.00 | 52 430.00 | ||
VI Groupe et associés | 148 340.00 | 148 340.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 135.00 | 27 135.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 95 560.00 | 95 560.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 422.00 | 3 005 306.00 | 98 116.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 975.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||