TELEREP EST
Dépôt
| Dénomination | TELEREP EST |
| Siren | 397928086 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 5787 |
| Numéro de Gestion | 1994B00426 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57140 Woippy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 778.00 | 9 778.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 001.00 | 5 001.00 | 5 001.00 | |
AP Constructions | 4 010.00 | 212.00 | 3 798.00 | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 273.00 | 933 219.00 | 302 053.00 | 223 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 854.00 | 756 634.00 | 257 220.00 | 322 476.00 |
AX Avances et acomptes | 107 692.00 | 107 692.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | 8 333.00 | 7 833.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 383 940.00 | 1 699 843.00 | 684 098.00 | 559 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 045.00 | 255 045.00 | 247 292.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 701 501.00 | 5 075.00 | 696 426.00 | 1 711 121.00 |
BZ Autres créances | 1 621 194.00 | 1 621 194.00 | 720 903.00 | |
CF Disponibilités | 293.00 | 293.00 | 4 768.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 757.00 | 13 757.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 591 790.00 | 5 075.00 | 2 586 715.00 | 2 684 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 975 730.00 | 1 704 918.00 | 3 270 812.00 | 3 243 359.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 725 501.00 | 1 067 156.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 780.00 | 658 345.00 | ||
DK Provisions réglementées | 204 706.00 | 226 686.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 162 987.00 | 2 040 186.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 147 365.00 | 238 730.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 147 365.00 | 238 730.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 103.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 115.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 314.00 | 410 638.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 351 649.00 | 529 349.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 615.00 | 2 493.00 | ||
EA Autres dettes | 2 497.00 | 2 017.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 375.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 960 460.00 | 964 443.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 812.00 | 3 243 359.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 566 754.00 | 4 021 203.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 754.00 | 4 021 203.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 269.00 | |||
FQ Autres produits | 104 721.00 | 74 697.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 674 744.00 | 4 095 901.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 555 797.00 | 802 924.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 753.00 | 53 318.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 937 870.00 | 1 313 222.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 091.00 | 31 907.00 | ||
FY Salaires et traitements | 551 759.00 | 540 920.00 | ||
FZ Charges sociales | 288 264.00 | 266 060.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 161 211.00 | 149 609.00 | ||
GE Autres charges | 42.00 | 427.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 505 283.00 | 3 158 392.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 169 461.00 | 937 509.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40.00 | 1 085.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40.00 | -1 085.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 169 421.00 | 936 423.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 225.00 | 52 337.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 651.00 | 61 794.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 574.00 | -9 457.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 215.00 | 268 621.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 970.00 | 4 148 238.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 190.00 | 3 489 893.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 780.00 | 658 344.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 779.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083 309.00 | 286 517.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 833.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 921.00 | 287 017.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 779.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 2 360 828.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 333.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 2 383 940.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 778.00 | 9 778.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 868.00 | 161 211.00 | 8 014.00 | 1 690 065.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 646.00 | 161 211.00 | 8 014.00 | 1 699 843.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 204 706.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 226 686.00 | 35 096.00 | 57 075.00 | 204 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 686.00 | 35 096.00 | 57 075.00 | 204 706.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 096.00 | 57 075.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | 8 333.00 | ||
UX Autres créances clients | 701 501.00 | 701 501.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621 194.00 | 1 621 194.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 757.00 | 13 757.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 786.00 | 2 336 452.00 | 8 333.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 314.00 | 224 314.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 649.00 | 351 649.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 615.00 | 134 615.00 | ||
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 497.00 | 2 497.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 247 375.00 | 247 375.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 460.00 | 960 460.00 | ||