DIENER SAS
Dépôt
| Dénomination | DIENER SAS |
| Siren | 397930074 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5518 |
| Numéro de Gestion | 1994B00487 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 965.00 | 5 786.00 | 3 178.00 | 5 346.00 |
AN Terrains | 210 182.00 | 210 182.00 | 210 182.00 | |
AP Constructions | 1 678 660.00 | 637 045.00 | 1 041 614.00 | 1 097 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 572.00 | 71 530.00 | 60 042.00 | 87 774.00 |
CU Autres participations | 1 067 120.00 | 296 682.00 | 770 437.00 | 706 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 920.00 | 79 920.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 799 427.00 | 799 427.00 | 799 427.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 975 849.00 | 1 011 045.00 | 2 964 803.00 | 2 906 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 705.00 | 5 678.00 | 257 026.00 | 138 526.00 |
BZ Autres créances | 454 397.00 | 454 397.00 | 1 058 638.00 | |
CF Disponibilités | 1 957 484.00 | 1 957 484.00 | 1 600 074.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 623.00 | 13 623.00 | 9 030.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 688 211.00 | 5 678.00 | 2 682 532.00 | 2 806 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 664 060.00 | 1 016 724.00 | 5 647 336.00 | 5 712 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 919.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 66 520.00 | 66 520.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 437 155.00 | 1 437 155.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 652.00 | 6 652.00 | ||
DG Autres réserves | 2 507 800.00 | 2 806 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 19.00 | 331.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 924.00 | 1 487.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 266 071.00 | 4 318 147.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 607.00 | 1 113 934.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 744.00 | 197 465.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 134.00 | 25 841.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 97 524.00 | 49 997.00 | ||
EA Autres dettes | 2 420.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 253.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 381 264.00 | 1 389 659.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 647 336.00 | 5 712 806.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 768.00 | 375 706.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 380 679.00 | 105 183.00 | 485 862.00 | 514 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 679.00 | 105 183.00 | 485 862.00 | 514 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 184.00 | 24 966.00 | ||
FQ Autres produits | 148.00 | 332.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 515 195.00 | 540 267.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 160 353.00 | 239 663.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 949.00 | 60 755.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 959.00 | 33 459.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 777.00 | 12 858.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 653.00 | 74 689.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 678.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 564.00 | 44 916.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 324 937.00 | 471 342.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 190 257.00 | 68 925.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 91 896.00 | 182 233.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 349.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 268.00 | 1 016.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 000.00 | 50 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 157 165.00 | 233 599.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 251 563.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 431.00 | 12 836.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 431.00 | 264 400.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 143 733.00 | -30 801.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 333 991.00 | 38 123.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 072.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 072.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 425.00 | 450.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 773.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 425.00 | 61 223.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 425.00 | 2 848.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 81 642.00 | 39 484.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 360.00 | 837 938.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 436.00 | 836 451.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 924.00 | 1 487.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 582.00 | 21 727.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 965.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 977.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866 548.00 | 79 920.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 899 490.00 | 79 920.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 965.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 561.00 | 2 020 416.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 946 468.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 561.00 | 3 975 849.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 618.00 | 2 168.00 | 5 787.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 651.00 | 83 485.00 | 3 561.00 | 708 576.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 270.00 | 85 654.00 | 3 561.00 | 714 363.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 45 119.00 | |||
06 aucun libellé | 251 564.00 | 251 564.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 679.00 | 5 679.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 683.00 | 5 679.00 | 64 000.00 | 302 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 683.00 | 5 679.00 | 69 000.00 | 302 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 679.00 | 5 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 64 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 79 920.00 | 79 920.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 799 428.00 | 799 428.00 | ||
UX Autres créances clients | 262 706.00 | 262 706.00 | ||
VB T. V. A. | 8 642.00 | 8 642.00 | ||
VC Groupe et associés | 434 721.00 | 434 721.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 034.00 | 11 034.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 624.00 | 13 624.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 074.00 | 810 646.00 | 799 428.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 255.00 | 99 758.00 | 399 217.00 | 515 280.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 500.00 | 67 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 134.00 | 65 134.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 41 556.00 | 41 556.00 | ||
VW T.V.A. | 52 434.00 | 52 434.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | ||
VI Groupe et associés | 96 244.00 | 96 244.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 254.00 | 40 254.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 265.00 | 466 768.00 | 399 217.00 | 515 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 484.00 | |||