SODISCAF
Dépôt
| Dénomination | SODISCAF |
| Siren | 398008565 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5551 |
| Numéro de Gestion | 2004B00425 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14120 Mondeville |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 019.00 | 20 838.00 | 52 181.00 | 4 867.00 |
AP Constructions | 3 548 621.00 | 1 320 159.00 | 2 228 462.00 | 348 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 352 336.00 | 826 607.00 | 1 525 728.00 | 46 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 397.00 | 59 752.00 | 233 644.00 | 5 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 746 154.00 | 746 154.00 | 22 620.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 434.00 | 36 434.00 | 36 411.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 065 209.00 | 2 227 358.00 | 4 837 850.00 | 479 189.00 |
BT Marchandises | 933 433.00 | 9 959.00 | 923 474.00 | 584 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234.00 | 386.00 | 847.00 | 789.00 |
BZ Autres créances | 9 488 627.00 | 3 325.00 | 9 485 302.00 | 13 386 452.00 |
CF Disponibilités | 183 621.00 | 183 621.00 | 122 110.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 435.00 | 36 435.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 643 351.00 | 13 670.00 | 10 629 681.00 | 14 093 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 708 561.00 | 2 241 029.00 | 15 467 531.00 | 14 572 695.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 038 080.00 | 10 038 080.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 249 102.00 | 213 664.00 | ||
DG Autres réserves | 2 548 114.00 | 1 874 791.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 059.00 | 708 761.00 | ||
DK Provisions réglementées | 128 652.00 | 97 581.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 804 890.00 | 12 932 878.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 023.00 | 2 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 70 226.00 | 61 456.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 79 249.00 | 63 956.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 596.00 | 1 187 130.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 328 960.00 | 336 179.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642 844.00 | 29 387.00 | ||
EA Autres dettes | 1 991.00 | 23 162.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 583 392.00 | 1 575 860.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 467 531.00 | 14 572 695.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 392.00 | 1 575 860.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 227 419.00 | 10 227 419.00 | 11 986 117.00 | |
FD Production vendue biens | 1 053 349.00 | 1 053 349.00 | 1 157 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 280 769.00 | 11 280 769.00 | 13 143 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 493.00 | 30 108.00 | ||
FQ Autres produits | 21 057.00 | 51 451.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 331 320.00 | 13 225 282.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 786 531.00 | 9 516 893.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -322 018.00 | 88 224.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 348 959.00 | 1 052 521.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 299.00 | 159 941.00 | ||
FY Salaires et traitements | 902 921.00 | 901 371.00 | ||
FZ Charges sociales | 369 344.00 | 362 225.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 211 620.00 | 115 516.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 670.00 | 29 447.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 293.00 | 10 745.00 | ||
GE Autres charges | 21 009.00 | 10 766.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 473 631.00 | 12 247 652.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -142 311.00 | 977 630.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 115.00 | 8 459.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 115.00 | 8 459.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 115.00 | 8 459.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -136 195.00 | 986 089.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 66.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 346.00 | 22 516.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 369.00 | 22 582.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 130.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 296.00 | 10 411.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 417.00 | 14 528.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 713.00 | 34 070.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 344.00 | -11 487.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 220.00 | 24 669.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -87 700.00 | 241 171.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 364 805.00 | 13 256 324.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 523 865.00 | 12 547 563.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 059.00 | 708 761.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 667.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570 521.00 | 4 597 823.00 | 22 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 412.00 | 22.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 933.00 | 4 597 845.00 | 22 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 020.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 940 511.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 434.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 976 945.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 799.00 | 6 039.00 | 20 838.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 856.00 | 205 581.00 | 146 917.00 | 2 206 520.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 434.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 435.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 562 730.00 | 9 526 296.00 | 36 434.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 596.00 | 1 609 596.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 251.00 | 116 251.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 900.00 | 145 900.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642 844.00 | 642 844.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 392.00 | 2 583 392.00 | ||