TRESOR
Dépôt
| Dénomination | TRESOR |
| Siren | 398010389 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 5144 |
| Numéro de Gestion | 1994B00468 |
| Code Activité | 4777Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54500 Vandoeuvre-les-Nancy |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 487.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 084.00 | 13 084.00 | 60.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 910.00 | 437 910.00 | 192 402.00 | |
BF Prêts | 4 255.00 | 4 255.00 | 4 255.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 343.00 | 12 343.00 | 12 321.00 | |
BJ TOTAL (I) | 468 081.00 | 451 482.00 | 16 598.00 | 209 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 343.00 | 11 543.00 | 800.00 | 9 032.00 |
BP En cours de production de services | 1 384.00 | 1 384.00 | 1 652.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 370.00 | 1 433.00 | 5 936.00 | 8 491.00 |
BZ Autres créances | 530 660.00 | 530 660.00 | 535 595.00 | |
CF Disponibilités | 44 504.00 | 44 504.00 | 78 455.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 778.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 596 263.00 | 14 360.00 | 581 902.00 | 669 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 344.00 | 465 843.00 | 598 501.00 | 878 044.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 1 078 400.00 | 1 078 400.00 | ||
DH Report à nouveau | -477 971.00 | -410 416.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 481.00 | -67 554.00 | ||
DL TOTAL (I) | 271 871.00 | 642 352.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 765.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 54 765.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 808.00 | 1 693.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 072.00 | 8 286.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 245.00 | 181 801.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 330.00 | 41 230.00 | ||
EA Autres dettes | 2 407.00 | 2 680.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 271 864.00 | 235 692.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 501.00 | 878 044.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 792.00 | 225 712.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 551 783.00 | 551 783.00 | 534 485.00 | |
FG Production vendue services | 56 840.00 | 56 840.00 | 54 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 624.00 | 608 624.00 | 589 261.00 | |
FM Production stockée | -268.00 | -316.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149.00 | 1 629.00 | ||
FQ Autres produits | 1 075.00 | 3 251.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 609 580.00 | 593 826.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 497.00 | 247 336.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 660.00 | 6 568.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 310.00 | 105.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 294 022.00 | 230 764.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 092.00 | 18 919.00 | ||
FY Salaires et traitements | 96 475.00 | 97 889.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 341.00 | 32 595.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 752.00 | 46 810.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131.00 | 149.00 | ||
GE Autres charges | 9 966.00 | 5 850.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 781 629.00 | 686 989.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -172 048.00 | -93 162.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 214.00 | 13 306.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 214.00 | 13 306.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 214.00 | 13 302.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -162 834.00 | -79 859.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 635.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 560.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 195.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 1 832.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 403.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 530.00 | 1 832.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 530.00 | 6 363.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 883.00 | -5 942.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 795.00 | 615 328.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 276.00 | 682 883.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 481.00 | -67 554.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 043.00 | 2 945.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 995.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 577.00 | 679.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 060.00 | 679.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 450 995.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | 16 599.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 657.00 | 468 082.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 488.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 532.00 | 46 752.00 | 305 284.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 020.00 | 46 752.00 | 305 772.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 54 765.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 765.00 | 54 765.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 145 711.00 | 145 711.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 12 927.00 | 12 927.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 452.00 | 131.00 | 149.00 | 1 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 452.00 | 158 769.00 | 149.00 | 160 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 452.00 | 213 535.00 | 149.00 | 214 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 131.00 | 149.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 213 403.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 255.00 | 4 255.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 344.00 | 12 344.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 768.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 603.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | |||
VB T. V. A. | 12 725.00 | |||
VP Divers | 701.00 | |||
VC Groupe et associés | 515 763.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 630.00 | 554 630.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 245.00 | 109 245.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 178.00 | 7 178.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 806.00 | 14 806.00 | ||
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 153.00 | 15 153.00 | ||
VI Groupe et associés | 116 809.00 | 116 809.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407.00 | 2 407.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 792.00 | 265 792.00 | ||