SOCIETE IMMOBILIERE DE LA VALLEE - S.I.V.
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE IMMOBILIERE DE LA VALLEE - S.I.V. |
| Siren | 398032870 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2021/002158 |
| Numéro de Gestion | 2018B00199 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06130 GRASSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 972.00 | 5 972.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 381.00 | 72 381.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 63 310.00 | 61 972.00 | 1 338.00 | |
CU Autres participations | 16 627 039.00 | 8 450 000.00 | 8 177 039.00 | |
BF Prêts | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 858 703.00 | 8 590 325.00 | 8 268 378.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 458 959.00 | 458 959.00 | ||
BZ Autres créances | 18 353 775.00 | 18 353 775.00 | ||
CF Disponibilités | 15 736.00 | 15 736.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 18 830 257.00 | 18 830 257.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 688 961.00 | 8 590 325.00 | 27 098 635.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 928 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 723.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 92 800.00 | |||
DG Autres réserves | 3 699 891.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 118.00 | |||
DK Provisions réglementées | 380 213.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 698 745.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 722.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 926 901.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 438.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 829.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 399 890.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 098 635.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 273 704.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 999.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 382 791.00 | 382 791.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 791.00 | 382 791.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 382 818.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 278 399.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 130.00 | |||
FY Salaires et traitements | 142 321.00 | |||
FZ Charges sociales | 56 248.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 629.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 495 737.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -112 918.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 353 641.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 502 307.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 855 948.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 450 503.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 450 503.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 405 445.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 292 527.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -62 504.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 854.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 736.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 118.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 972.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 153.00 | 1 539.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 457 139.00 | 9 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 597 265.00 | 11 439.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 972.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 691.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | 16 717 039.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750 000.00 | 16 858 703.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 972.00 | 5 972.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 724.00 | 15 630.00 | 134 353.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 696.00 | 15 630.00 | 140 325.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 380 213.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 380 213.00 | 380 213.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 450 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 450 000.00 | 8 450 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 830 213.00 | 8 830 213.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 458 959.00 | 458 959.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | 333 333.00 | ||
VB T. V. A. | 15 575.00 | 15 575.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 812 157.00 | 17 812 157.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 710.00 | 192 710.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 904 521.00 | 18 814 521.00 | 90 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 999.00 | 168 999.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 723.00 | 566 537.00 | 526 186.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 600 000.00 | 17 600 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 438.00 | 74 438.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 135.00 | 13 135.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 317.00 | 42 317.00 | ||
VW T.V.A. | 76 168.00 | 76 168.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 209.00 | 5 209.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 326 901.00 | 2 326 901.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 399 890.00 | 3 273 704.00 | 18 126 186.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 538.00 | |||