ALIANCE DEVELOPPEMENT 1%
Dépôt
| Dénomination | ALIANCE DEVELOPPEMENT 1% |
| Siren | 398084103 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55940 |
| Numéro de Gestion | 2019B27599 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 99 092.00 | 99 092.00 | 99 092.00 | |
AP Constructions | 903 087.00 | 289 715.00 | 613 372.00 | 638 101.00 |
CU Autres participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BF Prêts | 2 026 745.00 | 2 026 745.00 | 2 087 079.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 078.00 | 2 078.00 | 2 078.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 031 154.00 | 289 715.00 | 2 741 439.00 | 2 826 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | 802.00 | |
BZ Autres créances | 116 394.00 | 73 341.00 | 43 052.00 | 185 182.00 |
CF Disponibilités | 5 967 655.00 | 5 967 655.00 | 6 200 182.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 084 092.00 | 73 341.00 | 6 010 751.00 | 6 386 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 115 246.00 | 363 056.00 | 8 752 190.00 | 9 212 669.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 966 514.00 | 4 966 514.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 496 651.00 | 496 651.00 | ||
DG Autres réserves | 2 750 294.00 | 2 750 294.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 269 302.00 | -1 317 534.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 171.00 | 48 233.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 829 986.00 | 6 944 157.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884 191.00 | 2 227 558.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 755.00 | 20 719.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 543.00 | 2 510.00 | ||
EA Autres dettes | 18 715.00 | 17 724.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 922 204.00 | 2 268 512.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 752 190.00 | 9 212 669.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 884 191.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 101 726.00 | 100 401.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 726.00 | 100 401.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 325.00 | |||
FQ Autres produits | 139.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 101 865.00 | 151 726.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 90 687.00 | 63 877.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 542.00 | 28 988.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 98 071.00 | 24 729.00 | ||
GE Autres charges | 41 545.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 216 300.00 | 159 139.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -114 434.00 | -7 413.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4.00 | 3.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 371.00 | 40 546.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 39 374.00 | 40 551.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 112.00 | 40 232.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 112.00 | 40 232.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 263.00 | 319.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -114 171.00 | -7 094.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 707.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 326.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 240.00 | 249 985.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 411.00 | 201 752.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 171.00 | 48 233.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 179.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089 310.00 | 48 907.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 091 488.00 | 48 907.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 179.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 109 241.00 | 2 028 975.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 241.00 | 3 031 154.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 985.00 | 24 729.00 | 289 715.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 985.00 | 24 729.00 | 289 715.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 73 341.00 | 73 341.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 341.00 | 73 341.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 73 341.00 | 73 341.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 028 823.00 | 429 389.00 | 1 599 434.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 116 437.00 | 116 437.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 261.00 | 545 826.00 | 1 599 434.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 884 191.00 | 44 105.00 | 435 452.00 | 1 404 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 755.00 | 16 755.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 543.00 | 2 543.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 715.00 | 18 715.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 204.00 | 82 118.00 | 435 452.00 | 1 404 634.00 |