SDEP ACE
Dépôt
| Dénomination | SDEP ACE |
| Siren | 398094383 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 8177 |
| Numéro de Gestion | 1994B02198 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78680 EPONE |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 700.00 | 24 700.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 121.00 | 18 864.00 | 2 256.00 | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 835.00 | 76 584.00 | 6 251.00 | 2 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | 335.00 | 335.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 486.00 | 24 486.00 | 24 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | 153 477.00 | 120 148.00 | 33 329.00 | 28 371.00 |
BT Marchandises | 375 961.00 | 375 961.00 | 356 324.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 316.00 | 13 316.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 615 611.00 | 2 257.00 | 613 353.00 | 560 047.00 |
BZ Autres créances | 137 403.00 | 137 403.00 | 43 524.00 | |
CF Disponibilités | 51 394.00 | 51 394.00 | 192 996.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 929.00 | 13 929.00 | 22 982.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 207 612.00 | 2 257.00 | 1 205 355.00 | 1 175 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 090.00 | 122 405.00 | 1 238 684.00 | 1 204 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 706.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 080.00 | 100 080.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 078.00 | 122 078.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 008.00 | 10 008.00 | ||
DG Autres réserves | 776 703.00 | 776 703.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 003 032.00 | -875 840.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 394.00 | -127 192.00 | ||
DL TOTAL (I) | -31 558.00 | 5 837.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 394.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 052.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 784.00 | 823 466.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 207 966.00 | 160 653.00 | ||
EA Autres dettes | 210 106.00 | 213 894.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 270 242.00 | 1 198 406.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 684.00 | 1 204 243.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 242.00 | 1 198 406.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 394.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 175 361.00 | 112 325.00 | 2 287 686.00 | 2 664 259.00 |
FG Production vendue services | 50 774.00 | 713.00 | 51 487.00 | 45 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 136.00 | 113 038.00 | 2 339 173.00 | 2 709 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | 1 083.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 180.00 | 4 334.00 | ||
FQ Autres produits | 222.00 | 1 414.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 353 075.00 | 2 716 683.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 596 153.00 | 1 918 986.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -19 637.00 | -48 928.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 275.00 | 4 908.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 343 989.00 | 362 801.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 216.00 | 18 051.00 | ||
FY Salaires et traitements | 232 814.00 | 416 465.00 | ||
FZ Charges sociales | 112 335.00 | 168 110.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 845.00 | 1 101.00 | ||
GE Autres charges | 4 582.00 | 1 190.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 291 572.00 | 2 842 684.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 503.00 | -126 001.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31.00 | |||
GN Différences positives de change | 527.00 | 368.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 527.00 | 399.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 794.00 | 770.00 | ||
GS Différences négatives de change | 378.00 | 820.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 172.00 | 1 590.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -645.00 | -1 191.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 60 858.00 | -127 192.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 239.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 239.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 491.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 491.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 252.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 842.00 | 2 717 082.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 236.00 | 2 844 274.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 394.00 | -127 192.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 049.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 080.00 | 4 334.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 700.00 | 24 700.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 604.00 | 1 845.00 | 95 448.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 304.00 | 1 845.00 | 120 148.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 357.00 | 4 100.00 | 2 257.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 357.00 | 4 100.00 | 2 257.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 357.00 | 4 100.00 | 2 257.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 100.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 486.00 | 24 486.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 706.00 | 2 706.00 | ||
UX Autres créances clients | 612 905.00 | 612 905.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 543.00 | 29 543.00 | ||
VB T. V. A. | 2 915.00 | 2 915.00 | ||
VP Divers | 2 854.00 | 2 854.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 090.00 | 102 090.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 929.00 | 13 929.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 428.00 | 764 237.00 | 27 192.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 784.00 | 850 784.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 111.00 | 75 111.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 498.00 | 59 498.00 | ||
VW T.V.A. | 63 537.00 | 63 537.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 819.00 | 9 819.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 106.00 | 210 106.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 190.00 | 1 269 190.00 | ||