BALS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | BALS FRANCE |
| Siren | 398132274 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 9660 |
| Numéro de Gestion | 1994B00578 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77140 Nemours |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 945.00 | 9 945.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 069.00 | 9 277.00 | 60 792.00 | |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
AP Constructions | 372.00 | 372.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 050.00 | 36 861.00 | 11 188.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 775.00 | 38 344.00 | 19 431.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 7 475.00 | 7 475.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 233 686.00 | 94 799.00 | 138 886.00 | |
BT Marchandises | 492 330.00 | 492 330.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 173 549.00 | 1 395.00 | 172 154.00 | |
BZ Autres créances | 26 467.00 | 26 467.00 | ||
CF Disponibilités | 278 863.00 | 278 863.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 772.00 | 20 772.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 991 981.00 | 1 395.00 | 990 586.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 667.00 | 96 194.00 | 1 129 473.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 732.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | |||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | |||
DG Autres réserves | 740.00 | |||
DH Report à nouveau | -202 096.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 345.00 | |||
DL TOTAL (I) | -106 910.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 704.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 786.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 387.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 402.00 | |||
EA Autres dettes | 61 888.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 236 382.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 473.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 382.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 215.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 535 515.00 | 3 377.00 | 2 538 892.00 | |
FG Production vendue services | 12 918.00 | 12 918.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 433.00 | 3 377.00 | 2 551 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 104.00 | |||
FQ Autres produits | 491.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 601 405.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 585 569.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 824.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 445.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 432 354.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 330.00 | |||
FY Salaires et traitements | 333 963.00 | |||
FZ Charges sociales | 134 994.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 991.00 | |||
GE Autres charges | 29 548.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 546 369.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 037.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 586.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 586.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 586.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 451.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 972.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 972.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 011.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 067.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 078.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 106.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 378.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 032.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 345.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 143.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 945.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 245.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 129.00 | 8 629.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 475.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 793.00 | 8 629.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 945.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 175.00 | 110 070.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 562.00 | 106 196.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 475.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 737.00 | 233 686.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 945.00 | 9 945.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 016.00 | 25 739.00 | 9 277.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 585.00 | 8 554.00 | 20 562.00 | 75 577.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 546.00 | 8 554.00 | 46 301.00 | 94 799.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 905.00 | 6 905.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 475.00 | 7 475.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 732.00 | 1 732.00 | ||
UX Autres créances clients | 171 817.00 | 171 817.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | ||
VB T. V. A. | 19 601.00 | 19 601.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 359.00 | 4 359.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 483.00 | 2 483.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 772.00 | 20 772.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 263.00 | 226 531.00 | 1 732.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 387.00 | 1 041 387.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 565.00 | 31 565.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 643.00 | 56 643.00 | ||
VW T.V.A. | 21 796.00 | 21 796.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 704.00 | 17 704.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 888.00 | 61 888.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 597.00 | 1 234 597.00 | ||