SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT |
| Siren | 398172296 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 8844 |
| Numéro de Gestion | 2010B00783 |
| Code Activité | 4313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21270 Pontailler-sur-Saône |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 57 930.00 | 57 930.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 216.00 | 33 216.00 | ||
AN Terrains | 28 953.00 | 28 953.00 | ||
AP Constructions | 798 342.00 | 641 622.00 | 156 719.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 260 072.00 | 3 056 853.00 | 1 203 218.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 284.00 | 593 417.00 | 35 866.00 | |
AV Immobilisations en cours | 13 295.00 | 13 295.00 | ||
CU Autres participations | 110 689.00 | 110 689.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 931 784.00 | 4 383 040.00 | 1 548 743.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 057.00 | 203 147.00 | 248 909.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 695 226.00 | 955 586.00 | 5 739 639.00 | |
BZ Autres créances | 1 280 938.00 | 1 280 938.00 | ||
CF Disponibilités | 4 739 516.00 | 4 739 516.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 146 024.00 | 146 024.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 313 763.00 | 1 158 734.00 | 12 155 029.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 245 548.00 | 5 541 774.00 | 13 703 773.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 330 320.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 83 259.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 082 943.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 460.00 | |||
DL TOTAL (I) | 670 175.00 | |||
DP Provisions pour risques | 347 911.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 441 873.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 789 784.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 630 191.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 317 840.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 146.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 777.00 | |||
EA Autres dettes | 686 363.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 494.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 243 814.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 703 773.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 241 514.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 412 198.00 | 152 890.00 | 19 565 089.00 | |
FG Production vendue services | 1 466 801.00 | 1 466 801.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 879 000.00 | 152 890.00 | 21 031 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 019 761.00 | |||
FQ Autres produits | 189 515.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 241 167.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 063 812.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 981.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 962 279.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 169 690.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 655 206.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 769 782.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 467 703.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 965.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 189 395.00 | |||
GE Autres charges | 3 008.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 338 825.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 097 657.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 693 606.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 010.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 697 616.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 374.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 64 375.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 633 241.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -464 416.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 958.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 495.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 589.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 043.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 043.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 973 784.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 634 244.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -660 460.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 147.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 471 680.00 | 527 241.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 699.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 677 526.00 | 527 241.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 147.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268 973.00 | 5 729 948.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | 110 689.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 272 983.00 | 5 931 784.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 010.00 | 9 206.00 | 33 216.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 841 901.00 | 458 497.00 | 8 504.00 | 4 291 894.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 865 911.00 | 467 703.00 | 8 504.00 | 4 325 110.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 180 800.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 441 873.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 167 111.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 545.00 | 313 506.00 | 59 266.00 | 789 784.00 |
02 aucun libellé | 6.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 535 545.00 | 313 506.00 | 59 266.00 | 789 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 189 395.00 | 59 266.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 124 111.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 6 695 226.00 | 6 695 226.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280 939.00 | 1 280 939.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 146 024.00 | 146 024.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 122 190.00 | 8 122 190.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 317 840.00 | 3 317 840.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 473 147.00 | 1 473 147.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 777.00 | 15 777.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 627 892.00 | 6 627 892.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 364.00 | 686 364.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 120 495.00 | 120 495.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 243 814.00 | 12 241 514.00 | 2 300.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | |||