FOURE LAGADEC
Dépôt
| Dénomination | FOURE LAGADEC |
| Siren | 398266098 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2020/002316 |
| Numéro de Gestion | 1994B00294 |
| Code Activité | 3311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 914 694.00 | 914 694.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 037 207.00 | 964 412.00 | 72 796.00 | |
AN Terrains | 3 276.00 | 3 276.00 | ||
AP Constructions | 1 209 077.00 | 1 193 089.00 | 15 988.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 755 767.00 | 14 058 397.00 | 1 697 370.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395 580.00 | 930 712.00 | 464 868.00 | |
AV Immobilisations en cours | 68 467.00 | 68 467.00 | ||
CU Autres participations | 16 210.00 | 16 210.00 | ||
BF Prêts | 1 483 661.00 | 1 483 661.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25 741.00 | 25 741.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 21 909 682.00 | 17 146 609.00 | 4 763 072.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 725 350.00 | 109 950.00 | 1 615 400.00 | |
BN En cours de production de biens | 25 023 340.00 | 571 806.00 | 24 451 534.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 722 434.00 | 2 185 403.00 | 19 537 031.00 | |
BZ Autres créances | 5 481 155.00 | 1 689 311.00 | 3 791 844.00 | |
CF Disponibilités | 6 858 682.00 | 6 858 682.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 60 810 960.00 | 4 556 469.00 | 56 254 491.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 720 642.00 | 21 703 079.00 | 61 017 563.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 420 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 217.00 | |||
DH Report à nouveau | 12 491 653.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 887 584.00 | |||
DK Provisions réglementées | 107 712.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 339 998.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 021 531.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 23 748.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 045 279.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 173.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 467 939.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 877 733.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 162 418.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 971 356.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 668.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 48 632 286.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 017 563.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 754 553.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 173.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 153 570.00 | 1 460 836.00 | 3 614 406.00 | |
FG Production vendue services | 46 502 064.00 | 4 942 722.00 | 51 444 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 655 634.00 | 6 403 558.00 | 55 059 192.00 | |
FM Production stockée | 16 653 772.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 966 861.00 | |||
FQ Autres produits | 32 080.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 74 711 904.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 678 515.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -307 377.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 26 121 255.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 166 596.00 | |||
FY Salaires et traitements | 24 087 117.00 | |||
FZ Charges sociales | 9 685 223.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 881 140.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 427 339.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 540 086.00 | |||
GE Autres charges | 1 028 741.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 80 336 635.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 624 731.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 104 118.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 104 175.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 270 042.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 270 042.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -165 867.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 790 599.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 386.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 052.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 530.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 958.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 550.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 038.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 985.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 876 132.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 763 716.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 887 584.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 624 587.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 151 580.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 898 138.00 | 53 763.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 432 234.00 | 1 005 757.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630 487.00 | 91 159.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 960 859.00 | 1 150 680.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 901.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 824.00 | 18 432 167.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 193 541.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 196 033.00 | 1 525 613.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 857.00 | 21 909 682.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865 550.00 | 98 861.00 | 964 412.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 414 602.00 | 782 278.00 | 14 683.00 | 16 182 198.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 280 153.00 | 881 140.00 | 14 683.00 | 17 146 609.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 107 712.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 36 829.00 | 94 550.00 | 23 667.00 | 107 712.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 045 279.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 218 770.00 | 540 086.00 | 713 577.00 | 1 045 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 209 950.00 | 571 806.00 | 100 000.00 | 681 756.00 |
6T Sur comptes clients | 1 020 884.00 | 2 166 223.00 | 1 001 704.00 | 2 185 403.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 689 311.00 | 1 689 311.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 230 834.00 | 4 427 339.00 | 1 101 704.00 | 4 556 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 486 433.00 | 5 061 976.00 | 1 838 948.00 | 5 709 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 967 425.00 | 1 815 281.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 94 550.00 | 23 667.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 483 661.00 | 46 772.00 | 1 436 889.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 25 741.00 | 25 741.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 722 434.00 | 21 722 434.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 76 980.00 | 76 980.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 635.00 | 38 635.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 137 280.00 | 137 280.00 | ||
VP Divers | 41 895.00 | 41 895.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 469 038.00 | 2 469 038.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 717 326.00 | 2 717 326.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 712 991.00 | 27 250 361.00 | 1 462 630.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 173.00 | 5 173.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 557.00 | 148 557.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 162 418.00 | 13 162 418.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 101 907.00 | 3 101 907.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 937 346.00 | 2 937 346.00 | ||
VW T.V.A. | 628 050.00 | 628 050.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 053.00 | 304 053.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 668.00 | 147 668.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 319 383.00 | 319 383.00 | 3 000 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 754 553.00 | 20 754 553.00 | 3 000 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 11 499 990.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 261 053.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 045 263.00 | |||
ST Autres comptes | 7 314 949.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 121 255.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 600 841.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 565 755.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 166 596.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 14 259 294.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 573.00 | |||