DIRECT LINE
Dépôt
| Dénomination | DIRECT LINE |
| Siren | 398280073 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 18280 |
| Numéro de Gestion | 1994B01075 |
| Code Activité | 4619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67360 Durrenbach |
2018 2018 2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 186.00 | 9 186.00 | 962.00 | |
AH Fonds commercial | 18 904.00 | 18 904.00 | 18 903.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 400.00 | 177 400.00 | 10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 168.00 | 23 168.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 169 830.00 | 151 085.00 | 18 745.00 | 59 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 564.00 | 9 564.00 | 9 563.00 | |
BJ TOTAL (I) | 408 067.00 | 379 743.00 | 28 324.00 | 99 421.00 |
BT Marchandises | 967 448.00 | 894 326.00 | 73 122.00 | 911 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 655.00 | 41 655.00 | 88 224.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 138.00 | 72 422.00 | 236 715.00 | 605 339.00 |
BZ Autres créances | 403 192.00 | 403 192.00 | 830 847.00 | |
CF Disponibilités | 103 668.00 | 103 668.00 | 26 706.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 449.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 825 101.00 | 966 748.00 | 858 352.00 | 2 504 219.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 442.00 | 1 442.00 | 9 741.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 610.00 | 1 346 491.00 | 888 118.00 | 2 613 382.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 534 900.00 | 467 300.00 | ||
DH Report à nouveau | 95.00 | 80.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 947 427.00 | 67 614.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 302 432.00 | 644 994.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 639.00 | 3 796.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 639.00 | 3 796.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 171.00 | 677 133.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 747.00 | 310 746.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 310.00 | 199 740.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 810 051.00 | 412 615.00 | ||
EA Autres dettes | 140 539.00 | 358 325.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 188 818.00 | 1 958 562.00 | ||
ED (V) | 94.00 | 6 028.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 118.00 | 2 613 382.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 388.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494 162.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 914 897.00 | 299 039.00 | 2 213 936.00 | 2 801 514.00 |
FG Production vendue services | 298 893.00 | 1 757.00 | 300 651.00 | 368 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 790.00 | 300 797.00 | 2 514 587.00 | 3 170 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | 75.00 | 1 220.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 867.00 | 102 359.00 | ||
FQ Autres produits | 110.00 | 3 003.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 567 639.00 | 3 277 010.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 939 268.00 | 1 317 196.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 807.00 | -27 054.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 622 997.00 | 739 908.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 016.00 | 100 139.00 | ||
FY Salaires et traitements | 598 702.00 | 652 849.00 | ||
FZ Charges sociales | 225 400.00 | 251 848.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 498.00 | 45 736.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 581.00 | 46 834.00 | ||
GE Autres charges | 562.00 | 13 620.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 556 219.00 | 3 141 078.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 420.00 | 135 931.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 129.00 | 4 871.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 797.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 388.00 | 953.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 350.00 | 5 825.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 639.00 | 3 796.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 563.00 | 36 992.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 399.00 | 10 566.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 601.00 | 51 355.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 251.00 | -45 530.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 831.00 | 90 401.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 569.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 257.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 826.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 078.00 | 18 477.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 309.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 876 343.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947 421.00 | 22 787.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 944 595.00 | -22 787.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 815.00 | 3 282 836.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 529 241.00 | 3 215 222.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 947 427.00 | 67 614.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 038.00 | 3 759.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 725.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 490.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 184.00 | 815.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 579.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 252.00 | 815.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 490.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 999.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 579.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 408 067.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 624.00 | 29 866.00 | 205 490.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 207.00 | 42 047.00 | 174 253.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 831.00 | 71 913.00 | 379 743.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 1 639.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 797.00 | 1 639.00 | 3 797.00 | 1 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 989.00 | 94 326.00 | 43 989.00 | 894 326.00 |
6T Sur comptes clients | 2 846.00 | 255.00 | 153.00 | 72 422.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 013 928.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 834.00 | 1 108 509.00 | 44 142.00 | 966 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 631.00 | 1 110 148.00 | 47 939.00 | 968 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 94 581.00 | 44 142.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 639.00 | 3 797.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 564.00 | 9 564.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 72 422.00 | 72 422.00 | ||
UX Autres créances clients | 236 716.00 | 236 716.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 823.00 | 6 823.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 754.00 | 23 754.00 | ||
VB T. V. A. | 8 214.00 | 8 214.00 | ||
VP Divers | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
VC Groupe et associés | 196 037.00 | 196 037.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 863.00 | 157 863.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 893.00 | 712 329.00 | 9 564.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 162.00 | 331.00 | 493 831.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 009.00 | 244 009.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 310.00 | 118 570.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 187 007.00 | 187 007.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 999.00 | 64 018.00 | 182 981.00 | |
VW T.V.A. | 318 109.00 | 156 087.00 | 162 022.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 936.00 | 12 889.00 | 45 047.00 | |
VI Groupe et associés | 30 747.00 | 30 747.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 539.00 | 117 739.00 | 22 800.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 818.00 | 687 388.00 | 1 501 430.00 | |