TOULOUSAINE DES FARINES
Dépôt
| Dénomination | TOULOUSAINE DES FARINES |
| Siren | 398300285 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 2390 |
| Numéro de Gestion | 1994B00200 |
| Code Activité | 1061A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11590 Sallèles-d'Aude |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 224 463.00 | 224 463.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 942.00 | 113 380.00 | 7 562.00 | 176.00 |
AH Fonds commercial | 201 925.00 | 201 925.00 | 201 925.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 063 639.00 | 177 473.00 | 1 886 166.00 | 1 877 965.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 393.00 | |||
AN Terrains | 29 857.00 | 29 857.00 | 29 857.00 | |
AP Constructions | 1 769 636.00 | 1 295 554.00 | 474 082.00 | 510 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 613 510.00 | 2 357 105.00 | 256 406.00 | 309 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 998.00 | 377 196.00 | 21 802.00 | 20 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 526 548.00 | 526 548.00 | ||
CU Autres participations | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | 1 502 590.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | 306.00 | 306.00 | |
BF Prêts | 141.00 | 141.00 | 141.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | 8 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 450 765.00 | 4 747 095.00 | 4 703 669.00 | 4 463 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755 263.00 | 16 800.00 | 738 463.00 | 585 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 385 627.00 | 385 627.00 | 398 662.00 | |
BT Marchandises | 43 152.00 | 43 152.00 | 55 806.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 007 790.00 | 28 581.00 | 2 979 209.00 | 3 811 034.00 |
BZ Autres créances | 616 657.00 | 616 657.00 | 593 642.00 | |
CF Disponibilités | 1 066 409.00 | 1 066 409.00 | 587 695.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 913.00 | 9 913.00 | 37 082.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 911 811.00 | 45 381.00 | 5 866 430.00 | 6 096 812.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 362 576.00 | 4 792 477.00 | 10 570 099.00 | 10 560 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 293 568.00 | 7 293 568.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 443.00 | 443.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 410.00 | 8 410.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 9 429.00 | 9 429.00 | ||
DH Report à nouveau | -26 359 453.00 | -26 358 199.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 729.00 | -1 254.00 | ||
DL TOTAL (I) | -19 005 874.00 | -19 047 604.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 222 855.00 | 206 601.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 222 855.00 | 206 601.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 167.00 | 3 617 380.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 133 822.00 | 20 488 698.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 436.00 | 4 537 259.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 197 883.00 | 204 103.00 | ||
EA Autres dettes | 1 528 811.00 | 554 189.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 353 119.00 | 29 401 630.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 570 099.00 | 10 560 627.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 298 283.00 | 29 312 462.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 495 563.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 165 627.00 | 73 100.00 | 1 238 727.00 | 1 357 431.00 |
FD Production vendue biens | 11 939 633.00 | 3 850 970.00 | 15 790 603.00 | 16 143 960.00 |
FG Production vendue services | 63 544.00 | 63 544.00 | 57 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 168 804.00 | 3 924 070.00 | 17 092 874.00 | 17 559 213.00 |
FM Production stockée | -13 035.00 | 72 386.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 067.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 485.00 | 113 086.00 | ||
FQ Autres produits | 687.00 | 849.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 155 011.00 | 17 747 600.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 044 266.00 | 1 245 042.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 654.00 | -4 154.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 211 425.00 | 11 625 359.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -154 251.00 | -73 949.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 580 561.00 | 3 607 682.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 237 895.00 | 236 700.00 | ||
FY Salaires et traitements | 660 785.00 | 707 568.00 | ||
FZ Charges sociales | 222 397.00 | 250 373.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 158 310.00 | 181 150.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 377.00 | 15 231.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 280.00 | 16 011.00 | ||
GE Autres charges | 5 048.00 | 4 855.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 998 746.00 | 17 811 868.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 156 265.00 | -64 268.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 156 356.00 | 160 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 50.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 156 360.00 | 160 050.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 114 497.00 | 145 266.00 | ||
GS Différences négatives de change | 146.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 114 644.00 | 145 266.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 716.00 | 14 784.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 197 981.00 | -49 484.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 575.00 | 50 521.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 051 629.00 | 308.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 205 106.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 303 310.00 | 50 829.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 257 638.00 | 2 599.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 925.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 459 562.00 | 2 599.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 252.00 | 48 230.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 614 681.00 | 17 958 479.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 572 952.00 | 17 959 733.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 729.00 | -1 254.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 912.00 | 8 912.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 258.00 | 87 442.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 982.00 | 4 847.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 463.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 378 542.00 | 9 356.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 751 450.00 | 593 741.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511 037.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 865 492.00 | 603 097.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 463.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 2 386 505.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 641.00 | 5 338 550.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 790.00 | 1 501 247.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 393.00 | 16 431.00 | 9 450 765.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 463.00 | 224 463.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 410.00 | 1 970.00 | 113 380.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 880 156.00 | 156 340.00 | 6 641.00 | 4 029 855.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 216 029.00 | 158 310.00 | 6 641.00 | 4 367 698.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 222 855.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 601.00 | 17 280.00 | 1 026.00 | 222 855.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 185 674.00 | 201 925.00 | 8 201.00 | 379 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 120.00 | 1 680.00 | 16 800.00 | |
6T Sur comptes clients | 16 232 990.00 | 697.00 | 16 205 106.00 | 28 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 433 784.00 | 204 302.00 | 16 213 306.00 | 424 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 640 384.00 | 221 582.00 | 16 214 333.00 | 647 634.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 141.00 | 141.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 154.00 | 30 154.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 977 636.00 | 2 977 636.00 | ||
VB T. V. A. | 422 015.00 | 422 015.00 | ||
VP Divers | 46 575.00 | 46 575.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 066.00 | 148 066.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 913.00 | 9 913.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 635 301.00 | 3 634 501.00 | 800.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 167.00 | 34 330.00 | 54 837.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 065.00 | 1 065.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 436.00 | 2 403 436.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 444.00 | 76 444.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 348.00 | 115 348.00 | ||
VW T.V.A. | 2 235.00 | 2 235.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 132 757.00 | 25 132 757.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528 811.00 | 1 528 811.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 353 119.00 | 29 298 283.00 | 54 837.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 941.00 | 14 854.00 | ||
YT Sous‐traitance | 101 983.00 | 109 799.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 373.00 | 16 646.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 121.00 | 98 238.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 856.00 | 156 063.00 | ||
ST Autres comptes | 3 216 228.00 | 3 226 936.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 580 561.00 | 3 607 682.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 97 213.00 | 95 723.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 682.00 | 140 977.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 237 895.00 | 236 700.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 757 530.00 | 912 247.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 878 082.00 | 1 955 381.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||