PHILTECH
Dépôt
| Dénomination | PHILTECH |
| Siren | 398307371 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 1090 |
| Numéro de Gestion | 1994B50148 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79100 Thouars |
2020 2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 53 440.00 | 51 154.00 | 2 286.00 | 12 575.00 |
CU Autres participations | 5 763 526.00 | 215 000.00 | 5 548 526.00 | 2 669 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 241 359.00 | 1 241 359.00 | 1 362 861.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 398 300.00 | 398 300.00 | 398 300.00 | |
BF Prêts | 293 070.00 | 293 070.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 33 600.00 | 33 600.00 | 33 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 783 295.00 | 266 154.00 | 7 517 142.00 | 4 476 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 937.00 | 214 937.00 | 120 000.00 | |
BZ Autres créances | 40 186.00 | 40 186.00 | 32 381.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 341 503.00 | 168 328.00 | 1 173 175.00 | 1 210 191.00 |
CF Disponibilités | 3 260 246.00 | 3 260 246.00 | 6 557 825.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | 3 763.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 859 992.00 | 168 328.00 | 4 691 664.00 | 7 924 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 643 287.00 | 434 482.00 | 12 208 806.00 | 12 400 742.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 572 401.00 | 572 401.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 265.00 | 48 265.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 57 240.00 | 57 240.00 | ||
DG Autres réserves | 9 909 428.00 | 9 969 695.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 930.00 | 339 733.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 326 405.00 | 10 987 335.00 | ||
DP Provisions pour risques | 162 111.00 | 153 894.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 162 111.00 | 153 894.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 577.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 324.00 | 578 262.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 853.00 | 119 485.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 156 209.00 | 171 492.00 | ||
EA Autres dettes | 6 788.00 | 387 788.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 539.00 | 2 486.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 720 290.00 | 1 259 513.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 208 806.00 | 12 400 742.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 485 006.00 | 485 006.00 | 405 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 006.00 | 485 006.00 | 405 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 611.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 485 007.00 | 409 393.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 109 527.00 | 181 051.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 642.00 | 11 342.00 | ||
FY Salaires et traitements | 194 057.00 | 108 697.00 | ||
FZ Charges sociales | 155 075.00 | 56 221.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 288.00 | 10 288.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 483 594.00 | 367 601.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 414.00 | 41 792.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 80 452.00 | 73 095.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 088.00 | 24 862.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 802.00 | 47 438.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 985.00 | 135 264.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 205 326.00 | 280 658.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 383 328.00 | 60 985.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 032.00 | 5 380.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 396 360.00 | 66 365.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -191 033.00 | 214 294.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -189 620.00 | 256 085.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 110.00 | 372 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 110.00 | 372 074.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 150.00 | 100 600.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 217.00 | 10 697.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 367.00 | 111 297.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 257.00 | 260 777.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 053.00 | 177 129.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 444.00 | 1 062 125.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 374.00 | 722 392.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 930.00 | 339 733.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 440.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 464 008.00 | 3 401 349.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 517 448.00 | 3 401 349.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 440.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135 502.00 | 7 729 855.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 502.00 | 7 783 295.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 865.00 | 10 288.00 | 51 154.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 865.00 | 10 288.00 | 51 154.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 162 111.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 894.00 | 8 217.00 | 162 111.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 215 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 985.00 | 168 328.00 | 60 985.00 | 168 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 985.00 | 383 328.00 | 60 985.00 | 383 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 879.00 | 391 545.00 | 60 985.00 | 545 439.00 |
UG ‐ Financières | 383 328.00 | 60 985.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 217.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 241 359.00 | 1 241 359.00 | ||
UP Prêts | 293 070.00 | 293 070.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 33 600.00 | 33 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 214 937.00 | 214 937.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | ||
VB T. V. A. | 3 839.00 | 3 839.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 113.00 | 36 113.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 272.00 | 1 826 272.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 577.00 | 9 577.00 | 506 445.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622 324.00 | 622 324.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 853.00 | 22 853.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 038.00 | 69 038.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 375.00 | 41 375.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 605.00 | ||
VW T.V.A. | 38 154.00 | 38 154.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 037.00 | 7 037.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 638.00 | 6 638.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 290.00 | 820 290.00 | 506 445.00 | 393 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 517 892.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 831.00 | |||