STREIT TECHNICAL CENTER
Dépôt
| Dénomination | STREIT TECHNICAL CENTER |
| Siren | 398434100 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 7084 |
| Numéro de Gestion | 1994B00363 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25340 Pays-de-Clerval |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 301.00 | 115 802.00 | 170 499.00 | 43 206.00 |
AN Terrains | 41 921.00 | 22 672.00 | 19 249.00 | 20 057.00 |
AP Constructions | 199 144.00 | 146 258.00 | 52 886.00 | 58 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094 423.00 | 1 268 470.00 | 825 953.00 | 160 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 239.00 | 152 375.00 | 158 865.00 | 75 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 428.00 | 86 428.00 | 78 259.00 | |
AX Avances et acomptes | 600 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 3 019 456.00 | 1 705 577.00 | 1 313 879.00 | 1 036 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 871.00 | 70 730.00 | 220 140.00 | 160 643.00 |
BN En cours de production de biens | 645 173.00 | 3 999.00 | 641 174.00 | 787 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 248.00 | 20 248.00 | 16 609.00 | |
BT Marchandises | 68 987.00 | 68 987.00 | 163 411.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 350.00 | 22 350.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 598.00 | 1 404 598.00 | 2 782 172.00 | |
BZ Autres créances | 475 297.00 | 475 297.00 | 327 088.00 | |
CF Disponibilités | 1 198 036.00 | 1 198 036.00 | 1 073 408.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 173.00 | 70 173.00 | 37 924.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 195 733.00 | 74 729.00 | 4 121 004.00 | 5 348 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 215 190.00 | 1 780 307.00 | 5 434 883.00 | 6 385 071.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 232.00 | 5 232.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | 36 800.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 146 111.00 | 146 111.00 | ||
DG Autres réserves | 1 730 131.00 | 1 766 566.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 596.00 | -36 435.00 | ||
DK Provisions réglementées | 209 468.00 | 123 343.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 529 338.00 | 2 409 617.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 219.00 | 1 502.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 490.00 | 1 387 923.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 108.00 | 1 232 370.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 640 208.00 | 649 400.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 539.00 | 656 820.00 | ||
EA Autres dettes | 20 085.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 897.00 | 47 439.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 905 546.00 | 3 975 454.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 434 883.00 | 6 385 071.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 99 731.00 | 234 903.00 | 334 634.00 | 571 111.00 |
FD Production vendue biens | 2 295 276.00 | 2 743 369.00 | 5 038 645.00 | 3 827 953.00 |
FG Production vendue services | 1 151 148.00 | 537 297.00 | 1 688 445.00 | 1 141 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 546 155.00 | 3 515 570.00 | 7 061 724.00 | 5 540 448.00 |
FM Production stockée | -139 672.00 | 443 211.00 | ||
FN Production immobilisée | 18 543.00 | 20 416.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 747.00 | 166 796.00 | ||
FQ Autres produits | 49.00 | 214.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 006 392.00 | 6 171 086.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 644.00 | 578 349.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 94 424.00 | -16 711.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 844 083.00 | 1 603 220.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 941.00 | -79 273.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 955 133.00 | 2 362 836.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 275 151.00 | 190 081.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 792 300.00 | 1 048 229.00 | ||
FZ Charges sociales | 707 304.00 | 420 442.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 226 086.00 | 93 714.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 104.00 | 85 783.00 | ||
GE Autres charges | 21.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 063 310.00 | 6 286 672.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -56 918.00 | -115 587.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 46.00 | 2 925.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 823.00 | 26 821.00 | ||
GN Différences positives de change | 12.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 880.00 | 29 746.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 971.00 | 1 330.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 971.00 | 1 330.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 091.00 | 28 416.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -59 010.00 | -87 171.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 114.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587 078.00 | 1 277 864.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 568.00 | 24 889.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629 646.00 | 1 310 867.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587 695.00 | 1 277 864.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 693.00 | 9 764.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716 388.00 | 1 287 628.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 743.00 | 23 239.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -179 348.00 | -27 497.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 639 918.00 | 7 511 699.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 606 322.00 | 7 548 134.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 596.00 | -36 435.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 485.00 | 188 816.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437 515.00 | 623 068.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 200.00 | 811 885.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 301.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 327 429.00 | 2 733 155.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 328 629.00 | 3 019 456.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 279.00 | 61 523.00 | 115 802.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 251.00 | 164 563.00 | 20 039.00 | 1 589 775.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 530.00 | 226 086.00 | 20 039.00 | 1 705 577.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 209 468.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 123 343.00 | 128 693.00 | 42 568.00 | 209 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 625.00 | 73 485.00 | 70 380.00 | 74 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 625.00 | 73 485.00 | 70 380.00 | 74 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 968.00 | 202 178.00 | 112 948.00 | 284 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 73 485.00 | 70 380.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 128 693.00 | 42 568.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 404 598.00 | 1 404 598.00 | ||
VB T. V. A. | 137 399.00 | 137 399.00 | ||
VC Groupe et associés | 316 424.00 | 37 304.00 | 279 120.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 825.00 | 43 825.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 70 173.00 | 70 173.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 419.00 | 1 693 299.00 | 279 120.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 816.00 | 84 752.00 | 342 830.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 190.00 | 300.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 108.00 | 1 065 108.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 321 354.00 | 321 354.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 387.00 | 188 387.00 | ||
VW T.V.A. | 69 189.00 | 69 189.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 278.00 | 61 278.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 539.00 | 149 539.00 | ||
VI Groupe et associés | 421 000.00 | 421 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 085.00 | 20 085.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 48 897.00 | 48 897.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 546.00 | 2 431 182.00 | 343 130.00 | 131 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 821.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | |||