C.M.D.H.
Dépôt
| Dénomination | C.M.D.H. |
| Siren | 398437384 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 1030 |
| Numéro de Gestion | 2012B00418 |
| Code Activité | 4391A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08300 RETHEL |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 995.00 | 142 864.00 | 79 132.00 | 113 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 500.00 | 50 577.00 | 35 924.00 | 55 034.00 |
BF Prêts | 50.00 | 50.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 795.00 | 1 795.00 | 1 942.00 | |
BJ TOTAL (I) | 310 341.00 | 193 440.00 | 116 900.00 | 170 750.00 |
BN En cours de production de biens | 88 741.00 | 88 741.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 491 775.00 | 11 701.00 | 480 073.00 | 392 400.00 |
BZ Autres créances | 116 470.00 | 116 470.00 | 81 289.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 221.00 | 3 221.00 | 8 122.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | 556.00 | |
CJ TOTAL (II) | 706 653.00 | 11 701.00 | 694 951.00 | 488 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 993.00 | 205 142.00 | 811 852.00 | 659 117.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -75 835.00 | -159 264.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 474.00 | 83 428.00 | ||
DL TOTAL (I) | 96 139.00 | 25 665.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 080.00 | 256 542.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 1 472.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 041.00 | 241 768.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 261.00 | 60 396.00 | ||
EA Autres dettes | 2 855.00 | 8 091.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 166.00 | 60 183.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 710 712.00 | 628 452.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 852.00 | 659 117.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 335.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 032.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 648 750.00 | 1 648 750.00 | 1 662 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 750.00 | 1 648 750.00 | 1 662 483.00 | |
FM Production stockée | 137 758.00 | -37 574.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 955.00 | 33 843.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 790 463.00 | 1 658 752.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177.00 | 323.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 944 513.00 | 826 155.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 669.00 | 9 328.00 | ||
FY Salaires et traitements | 514 593.00 | 457 584.00 | ||
FZ Charges sociales | 205 581.00 | 199 393.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 287.00 | 61 647.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 701.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 730 820.00 | 1 566 131.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 643.00 | 92 621.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 948.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 948.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 762.00 | 2 291.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 762.00 | 2 291.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 186.00 | -2 291.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 59 829.00 | 90 330.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 700.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 007.00 | 1 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 362.00 | 7 901.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362.00 | 7 901.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 646.00 | -6 901.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 418.00 | 1 659 752.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 943.00 | 1 576 323.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 474.00 | 83 428.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 955.00 | 3 843.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 216.00 | 1 534.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942.00 | 1 265.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 158.00 | 2 799.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 255.00 | 308 496.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 361.00 | 1 846.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 615.00 | 310 342.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 408.00 | 55 287.00 | 24 255.00 | 193 440.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 408.00 | 55 287.00 | 24 255.00 | 193 440.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 701.00 | 11 701.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 701.00 | 11 701.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 16 701.00 | 16 701.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 50.00 | 50.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 795.00 | 1 795.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 701.00 | |||
UX Autres créances clients | 480 073.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 187.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 676.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 984.00 | |||
VB T. V. A. | 68 117.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 506.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 535.00 | 610 535.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 032.00 | 257 032.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 048.00 | 33 171.00 | 24 878.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 041.00 | 332 041.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 192.00 | 37 192.00 | ||
VW T.V.A. | 5 676.00 | 5 676.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 640.00 | 5 640.00 | ||
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 855.00 | 2 855.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 166.00 | 11 166.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 712.00 | 685 835.00 | 24 878.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 141.00 | |||