L'ILE MARINE
Dépôt
| Dénomination | L'ILE MARINE |
| Siren | 398453563 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | B2021/002791 |
| Numéro de Gestion | 1994B00365 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97150 SAINT-MARTIN |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 457.00 | 5 457.00 | ||
AH Fonds commercial | 32 014.00 | 32 014.00 | 32 014.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 904.00 | 87 164.00 | 22 740.00 | 34 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 044.00 | 3 044.00 | 3 044.00 | |
BJ TOTAL (I) | 150 570.00 | 92 621.00 | 57 948.00 | 69 562.00 |
BT Marchandises | 268 644.00 | 30 000.00 | 238 644.00 | 226 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 313.00 | 5 000.00 | 12 313.00 | -8 092.00 |
BZ Autres créances | 10 211.00 | 10 211.00 | 494.00 | |
CF Disponibilités | 146 288.00 | 146 288.00 | 206 957.00 | |
CJ TOTAL (II) | 442 456.00 | 35 000.00 | 407 456.00 | 426 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 026.00 | 127 621.00 | 465 404.00 | 495 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 044.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 210 190.00 | 179 140.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 444.00 | 71 050.00 | ||
DL TOTAL (I) | 343 635.00 | 360 190.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 42 783.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 42 783.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 373.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 167.00 | 64 688.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 286.00 | 25 102.00 | ||
EA Autres dettes | 2 944.00 | 2 944.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 121 770.00 | 92 733.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 404.00 | 495 707.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 770.00 | 92 733.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 065 614.00 | 1 065 614.00 | 1 229 575.00 | |
FG Production vendue services | 150.00 | 150.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 764.00 | 1 065 764.00 | 1 229 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 000.00 | 40 000.00 | ||
FQ Autres produits | 496.00 | 849.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 116 260.00 | 1 270 424.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 707 006.00 | 818 151.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 859.00 | 6 785.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -540.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 91 131.00 | 77 264.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 472.00 | 8 339.00 | ||
FY Salaires et traitements | 219 187.00 | 207 305.00 | ||
FZ Charges sociales | 60 634.00 | 55 807.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 614.00 | 12 697.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 000.00 | 50 000.00 | ||
GE Autres charges | 354.00 | 2 880.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 131 540.00 | 1 238 688.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 279.00 | 31 736.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 324.00 | 589.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 270.00 | 3 038.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 594.00 | 3 627.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 373.00 | |||
GS Différences négatives de change | 5 116.00 | 2 441.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 489.00 | 2 441.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -895.00 | 1 187.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 174.00 | 32 923.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 783.00 | 50 547.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 783.00 | 51 160.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 216.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 216.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 223.00 | 50 944.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | 12 817.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 637.00 | 1 325 211.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 193.00 | 1 254 161.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 444.00 | 71 050.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 472.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 904.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 194.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 570.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 472.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 904.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 194.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 570.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 457.00 | 5 457.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 550.00 | 11 614.00 | 87 164.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 007.00 | 11 614.00 | 92 621.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 783.00 | 42 783.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 35 000.00 | 50 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 783.00 | 35 000.00 | 92 783.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 000.00 | 50 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 42 783.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 044.00 | 3 044.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 313.00 | 17 313.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 211.00 | 10 211.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 569.00 | 30 569.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 167.00 | 64 167.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 384.00 | 11 384.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 511.00 | 6 511.00 | ||
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 373.00 | 35 373.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 944.00 | 2 944.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 770.00 | 121 770.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 40 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 349.00 | 3 852.00 | ||
ST Autres comptes | 47 782.00 | 34 412.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 131.00 | 77 264.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 595.00 | 4 594.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 877.00 | 3 745.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 472.00 | 8 339.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 12 497.00 | 13 101.00 | ||