V2D CREATION
Dépôt
| Dénomination | V2D CREATION |
| Siren | 398461129 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 14143 |
| Numéro de Gestion | 1998B20218 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59150 WATTRELOS |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 160.00 | 331 139.00 | 6 021.00 | 12 629.00 |
AP Constructions | 121 954.00 | 34 330.00 | 87 624.00 | 71 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 076.00 | 78 641.00 | 13 435.00 | 10 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 722.00 | 257 732.00 | 25 990.00 | 31 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 313.00 | 58 313.00 | 58 313.00 | |
BJ TOTAL (I) | 893 224.00 | 701 842.00 | 191 383.00 | 185 098.00 |
BT Marchandises | 3 745 064.00 | 400 047.00 | 3 345 016.00 | 4 118 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 834 383.00 | 56 189.00 | 3 778 195.00 | 2 814 576.00 |
BZ Autres créances | 530 936.00 | 530 936.00 | 766 150.00 | |
CF Disponibilités | 262 391.00 | 262 391.00 | 306 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 344.00 | 49 344.00 | 51 782.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 422 118.00 | 456 236.00 | 7 965 882.00 | 8 056 901.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 638.00 | 638.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 315 981.00 | 1 158 078.00 | 8 157 903.00 | 8 242 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 313.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 839 897.00 | 4 761 443.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 461.00 | 578 695.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 779.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 657 337.00 | 5 683 337.00 | ||
DP Provisions pour risques | 638.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 638.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 352.00 | 408 864.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 425.00 | 625 469.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 717 659.00 | 817 660.00 | ||
EA Autres dettes | 638 457.00 | 705 377.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 739.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 499 928.00 | 2 558 110.00 | ||
ED (V) | 552.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 157 903.00 | 8 242 000.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 928.00 | 2 558 110.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 719 863.00 | 1 062 948.00 | 13 782 811.00 | 14 522 626.00 |
FG Production vendue services | 132 919.00 | 33 399.00 | 166 318.00 | 274 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 852 782.00 | 1 096 347.00 | 13 949 129.00 | 14 796 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | 14 197.00 | 6 335.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 594.00 | 66 572.00 | ||
FQ Autres produits | 8 954.00 | 4 758.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 059 874.00 | 14 874 408.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 576 328.00 | 8 142 077.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 785 366.00 | -507 558.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 776.00 | 84 841.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 801 245.00 | 2 939 022.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 385.00 | 144 348.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 078 773.00 | 2 074 215.00 | ||
FZ Charges sociales | 938 064.00 | 942 302.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 974.00 | 65 538.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 800.00 | 44 445.00 | ||
GE Autres charges | 3 245.00 | 106 253.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 499 956.00 | 14 035 482.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 559 918.00 | 838 927.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17.00 | 1 276.00 | ||
GN Différences positives de change | 750.00 | 648.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 767.00 | 1 924.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 638.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 296.00 | 16 605.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 458.00 | 7 802.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 393.00 | 24 407.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 626.00 | -22 483.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 546 292.00 | 816 444.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 962.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 136.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 136.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 042.00 | 63 724.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 925.00 | 174 025.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 061 777.00 | 14 876 332.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 588 316.00 | 14 297 638.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 461.00 | 578 695.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 962.00 | 3 818.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 965.00 | 3 195.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 688.00 | 49 063.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 313.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 966.00 | 52 258.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 160.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 497 751.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 313.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 893 224.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 336.00 | 9 803.00 | 331 139.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 532.00 | 36 171.00 | 370 702.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 868.00 | 45 974.00 | 701 842.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 638.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 638.00 | 638.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 412 312.00 | 12 265.00 | 400 047.00 | |
6T Sur comptes clients | 41 971.00 | 14 800.00 | 583.00 | 56 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 284.00 | 14 800.00 | 12 848.00 | 456 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 284.00 | 15 438.00 | 12 848.00 | 456 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 800.00 | 12 848.00 | ||
UG ‐ Financières | 638.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 58 313.00 | 58 313.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 566.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 756 817.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 030.00 | |||
VB T. V. A. | 112 151.00 | |||
VP Divers | 5 673.00 | |||
VC Groupe et associés | 77 781.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 082.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 49 344.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 472 977.00 | 4 472 977.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 425.00 | 509 425.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 232 488.00 | 232 488.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 993.00 | 255 993.00 | ||
VW T.V.A. | 212 002.00 | 212 002.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 176.00 | 17 176.00 | ||
VI Groupe et associés | 634 352.00 | 634 352.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 457.00 | 638 457.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 928.00 | 2 499 928.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | |||