CERELIA HOERDT
Dépôt
| Dénomination | CERELIA HOERDT |
| Siren | 398535617 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 15886 |
| Numéro de Gestion | 1994B01146 |
| Code Activité | 1071A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67720 Hoerdt |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 431.00 | 186 147.00 | 284.00 | 9 051.00 |
AP Constructions | 3 536 297.00 | 2 600 485.00 | 935 812.00 | 1 019 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 743 935.00 | 10 155 631.00 | 8 588 304.00 | 8 630 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 187 373.00 | 2 003 953.00 | 1 183 420.00 | 1 191 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 809 593.00 | 1 809 593.00 | 420 686.00 | |
AX Avances et acomptes | 70 645.00 | 70 645.00 | 937 687.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 609.00 | 20 609.00 | 20 609.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 554 888.00 | 14 946 218.00 | 12 608 669.00 | 12 230 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 724.00 | 348 192.00 | 28 531.00 | 15 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 875.00 | 8 875.00 | 9 741.00 | |
BZ Autres créances | 10 577 303.00 | 10 577 303.00 | 9 234 086.00 | |
CF Disponibilités | 172 676.00 | 172 676.00 | 865 803.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 121 661.00 | 121 661.00 | 13 511.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 257 241.00 | 348 192.00 | 10 909 048.00 | 10 138 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 812 129.00 | 15 294 411.00 | 23 517 717.00 | 22 369 060.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 11 912 555.00 | 11 912 555.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 250 525.00 | 2 967 738.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 542.00 | 282 786.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 60 000.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 398 698.00 | 2 129 971.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 120 322.00 | 17 469 052.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 920 637.00 | 781 281.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 920 637.00 | 781 281.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 974.00 | 44 562.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 264.00 | 1 332 668.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 147 387.00 | 2 741 464.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 100.00 | |||
EA Autres dettes | 31.00 | 31.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 476 758.00 | 4 118 727.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 517 717.00 | 22 369 060.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 476 758.00 | 4 118 727.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 45 348.00 | 45 348.00 | 38 388.00 | |
FG Production vendue services | 16 546 903.00 | 16 546 903.00 | 16 423 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 592 251.00 | 16 592 251.00 | 16 462 341.00 | |
FM Production stockée | -1 152.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 805.00 | -617.00 | ||
FQ Autres produits | 6 456.00 | 65.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 665 694.00 | 16 461 789.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 673 299.00 | 615 430.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -111 746.00 | -3 858.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 688 291.00 | 5 704 047.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 338 457.00 | 305 981.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 038 370.00 | 5 184 812.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 021 132.00 | 2 020 025.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 720 393.00 | 1 511 137.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 412.00 | 5 342.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 347.00 | 17 143.00 | ||
GE Autres charges | 4 187.00 | 44.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 547 146.00 | 15 360 106.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 118 547.00 | 1 101 682.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 118 547.00 | 1 101 682.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 566.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 623.00 | 151 081.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 189.00 | 151 083.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 295.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 473 359.00 | 573 120.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 654.00 | 573 120.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448 465.00 | -422 037.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 650.00 | 373 003.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 890.00 | 23 855.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 854 883.00 | 16 612 872.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 532 340.00 | 16 330 085.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 542.00 | 282 786.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 419 970.00 | 419 970.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 805.00 | -617.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 431.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 277 504.00 | 4 541 860.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 609.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 484 545.00 | 4 541 860.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 431.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 443 517.00 | 28 000.00 | 27 347 846.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 609.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 443 517.00 | 28 000.00 | 27 554 888.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 380.00 | 8 767.00 | 186 147.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 076 444.00 | 1 711 626.00 | 28 000.00 | 14 760 070.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 253 824.00 | 1 720 393.00 | 28 000.00 | 14 946 218.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 398 698.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 129 971.00 | 410 350.00 | 141 623.00 | 2 398 698.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 613 129.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 307 508.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 781 281.00 | 139 356.00 | 920 637.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 249 780.00 | 98 412.00 | 348 192.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 780.00 | 98 412.00 | 348 192.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 161 033.00 | 648 118.00 | 141 623.00 | 3 667 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 174 759.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 473 359.00 | 141 623.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 609.00 | 20 609.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 875.00 | 8 875.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 456.00 | 7 456.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 018.00 | 5 018.00 | ||
VB T. V. A. | 583 923.00 | 583 923.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 599.00 | 12 599.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 968 306.00 | 9 968 306.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 121 661.00 | 121 661.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 728 450.00 | 10 728 450.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 974.00 | 320 974.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 264.00 | 1 729 264.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 607 466.00 | 1 607 466.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 558.00 | 513 558.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 363.00 | 26 363.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 100.00 | 279 100.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 476 758.00 | 4 476 758.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 111 261.00 | |||
YT Sous‐traitance | 248 582.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 817.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 110 838.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 160 475.00 | |||
ST Autres comptes | 2 010 577.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 688 291.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 182 497.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 960.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 338 457.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 055 689.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||