TIKEFONDS
Dépôt
| Dénomination | TIKEFONDS |
| Siren | 398550681 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 87807 |
| Numéro de Gestion | 1994B13118 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BD Autres titres immobilisés | 3 493 688.00 | 3 050 998.00 | 442 690.00 | 379 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 493 688.00 | 3 050 998.00 | 442 690.00 | 379 500.00 |
BZ Autres créances | 454 739.00 | 454 739.00 | 288 692.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 535.00 | |||
CF Disponibilités | 33 285.00 | 33 285.00 | 172 456.00 | |
CJ TOTAL (II) | 488 024.00 | 488 024.00 | 470 683.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 712.00 | 3 050 998.00 | 930 714.00 | 850 183.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 130.00 | 130.00 | ||
DH Report à nouveau | 454 315.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 218.00 | 454 315.00 | ||
DL TOTAL (I) | 915 662.00 | 784 445.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 311.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 674.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 664.00 | 13 753.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 052.00 | 65 738.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 714.00 | 850 183.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 17 065.00 | 16 698.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 1 822.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 140.00 | 18 520.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 140.00 | -18 520.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 79 104.00 | 728 490.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 389.00 | 2 337.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 214.00 | 26 698.00 | ||
GN Différences positives de change | 31.00 | 37 595.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 810.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 149 548.00 | 795 120.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 023.00 | 349 081.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 168.00 | 250.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 191.00 | 349 332.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 148 357.00 | 445 788.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 131 218.00 | 427 268.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 206.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 206.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 092.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 092.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 114.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 067.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 548.00 | 902 326.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 331.00 | 448 011.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 218.00 | 454 315.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 493 688.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 493 688.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 493 688.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 493 688.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 31 141 880.00 | 10 230.00 | 642 140.00 | 3 050 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 114 188.00 | 1 023.00 | 64 214.00 | 3 050 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 114 188.00 | 1 023.00 | 64 214.00 | 3 050 998.00 |
UG ‐ Financières | 1 023.00 | 64 214.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 454 739.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 739.00 | 454 739.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 664.00 | 14 664.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 052.00 | 15 052.00 | ||