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MBS MANUFACTURING

Dépôt

DénominationMBS MANUFACTURING
Siren398556423
Cloture31/12/2016
Code du Greffe6752
Numéro de dépôt15547
Numéro de Gestion1994B01125
Code Activité2599B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 17
Durée exercice n-116
Date de dépôt27/12/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse67610 La Wantzenau
2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 317 753.00 137 753.00 180 000.00 180 000.00
AH Fonds commercial 240 272.00 240 272.00 240 272.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 86 505.00 66 372.00 20 133.00 17 692.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 988 991.00 713 413.00 275 578.00 498 236.00
AT Autres immobilisations corporelles 820 397.00 696 476.00 123 922.00 186 114.00
BH Autres immobilisations financières 58 684.00 58 684.00 75 859.00
BJ TOTAL (I) 2 512 603.00 1 614 014.00 898 590.00 1 198 173.00
BL Matières premières, approvisionnements 715 526.00 715 526.00 1 055 114.00
BR Produits intermédiaires et finis 592 521.00 592 521.00 634 236.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 17 104.00 17 104.00 25 642.00
BX Clients et comptes rattachés 336 982.00 336 982.00 769 174.00
BZ Autres créances 215 743.00 215 743.00 165 918.00
CF Disponibilités 735.00 735.00 1 645.00
CH Charges constatées d’avance 30 837.00 30 837.00 74 837.00
CJ TOTAL (II) 1 909 448.00 1 909 448.00 2 726 566.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 422 052.00 1 614 014.00 2 808 038.00 3 924 739.00
CP Parts à moins d’un an 58 684.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 800 000.00 800 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 197 567.00 197 567.00
DD Réserve légale (1) 80 000.00 70 560.00
DG Autres réserves 287 009.00 274 437.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2 649 143.00 22 011.00
DL TOTAL (I) -1 284 567.00 1 364 576.00
DP Provisions pour risques 40 000.00
DR TOTAL (IV) 40 000.00
DS Emprunts obligataires convertibles 394 639.00 577 068.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 107 664.00 425 799.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 195 259.00 7 148.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 106 954.00 28 941.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 901 273.00 594 129.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 182 409.00 516 772.00
EA Autres dettes 161 073.00 410 306.00
EB Produits constatés d’avance (2) 3 333.00
EC TOTAL (IV) 4 052 605.00 2 560 163.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 808 038.00 3 924 739.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 515 905.00 1 887 096.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 911 753.00 152 078.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 100.00 100.00
FD Production vendue biens 3 579 443.00 719 420.00 4 298 863.00 4 916 393.00
FG Production vendue services 291 567.00 215 530.00 507 097.00 272 552.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 871 110.00 934 950.00 4 806 060.00 5 188 945.00
FM Production stockée 19 619.00
FN Production immobilisée 24 968.00 20 897.00
FO Subventions d’exploitation 1 078.00 963.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 63 649.00 15 386.00
FQ Autres produits 10 529.00 4 917.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 906 284.00 5 250 726.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 548 790.00 1 955 381.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -70 227.00
FW Autres achats et charges externes 2 032 116.00 1 855 229.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 84 069.00 79 492.00
FY Salaires et traitements 1 291 085.00 688 922.00
FZ Charges sociales 363 201.00 188 509.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 244 238.00 194 791.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 40 000.00
GE Autres charges 7 934.00 1 898.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 611 433.00 4 893 996.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 705 149.00 356 730.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 8 580.00 234.00
GP Total des produits financiers (V) 8 580.00 234.00
GR Intérêts et charges assimilées 214 093.00 114 916.00
GS Différences négatives de change 108.00 55.00
GU Total des charges financières (VI) 214 201.00 114 971.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -205 621.00 -114 737.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 910 770.00 241 993.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 254 509.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 18 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 254 509.00 18 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 881 768.00 220 431.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 111 113.00 17 551.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 992 881.00 237 982.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -738 373.00 -219 982.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 169 373.00 5 268 960.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 818 516.00 5 246 948.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -2 649 143.00 22 011.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 272 248.00 176 769.00
A1 ACTIF ‐ Placements 34 838.00 8 025.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 680 679.00 20 504.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 020 570.00 30 703.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 75 859.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 777 108.00 51 206.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 56 653.00 644 530.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 241 883.00 1 809 389.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 17 175.00 58 684.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 315 711.00 2 512 603.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 242 715.00 18 062.00 56 653.00 204 125.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 336 220.00 226 176.00 152 507.00 1 409 889.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 578 935.00 244 238.00 209 160.00 1 614 014.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 40 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 40 000.00 40 000.00
6N Sur stocks et en cours 28 811.00 28 811.00
7B Total Provisions pour dépréciation 28 811.00 28 811.00
7C TOTAL GENERAL 28 811.00 40 000.00 28 811.00 40 000.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 40 000.00 28 811.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 58 684.00 58 684.00
UX Autres créances clients 336 982.00
UY Personnel et comptes rattachés 250.00
VB T. V. A. 50 559.00
VC Groupe et associés 22 578.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 142 356.00
VS Charges constatées d’avance 30 837.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 642 246.00 642 246.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 394 639.00 103 216.00 291 423.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 922 258.00 922 258.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 185 406.00 119 459.00 65 947.00
8A Emprunts et dettes financières divers 190 000.00 10 670.00 179 330.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 901 273.00 901 273.00
8C Personnel et comptes rattachés 103 727.00 103 727.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 552 285.00 552 285.00
8E Impôts sur les bénéfices 210 107.00 210 107.00
VW T.V.A. 231 354.00 231 354.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 84 935.00 84 935.00
VI Groupe et associés 5 259.00 5 259.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 161 073.00 161 073.00
8L Produits constatés d’avance 3 333.00 3 333.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 945 651.00 3 408 951.00 536 700.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 190 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 239 124.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 112 612.00 324 612.00
YS Effets portés à l’escompte et non échus 823 775.00 1 248 312.00
YT Sous‐traitance 32 563.00 9 425.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 266 554.00 187 817.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 23 106.00 31 315.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 115 575.00 59 941.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 401 122.00 559 523.00
ST Autres comptes 1 193 196.00 1 007 208.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 2 032 116.00 1 855 229.00
YW Taxe professionnelle 62 463.00 44 414.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 21 606.00 35 078.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 84 069.00 79 492.00
YY Montant de la TVA. collectée 783 046.00 754 119.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 734 534.00 570 587.00
YP Effectif moyen du personnel 31.00 30.00