LES JARDINS DU LAC
Dépôt
| Dénomination | LES JARDINS DU LAC |
| Siren | 398580167 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/000663 |
| Numéro de Gestion | 1994B00534 |
| Code Activité | 4776Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74330 EPAGNY METZ-TESSY |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 898.00 | 74 898.00 | ||
AP Constructions | 3 593 026.00 | 2 947 420.00 | 645 606.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 347.00 | 150 192.00 | 45 155.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 972.00 | 1 168 459.00 | 180 513.00 | |
CU Autres participations | 304.00 | 304.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 16 381.00 | 16 381.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 228 931.00 | 4 340 970.00 | 887 960.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 175.00 | 23 175.00 | ||
BT Marchandises | 1 709 707.00 | 26 719.00 | 1 682 988.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 959.00 | 19 959.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 19 709.00 | 19 709.00 | ||
BZ Autres créances | 467 749.00 | 467 749.00 | ||
CF Disponibilités | 918 940.00 | 918 940.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 95 149.00 | 95 149.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 254 392.00 | 26 719.00 | 3 227 672.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 483 323.00 | 4 367 690.00 | 4 115 633.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 311 301.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 941.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 101 243.00 | |||
DP Provisions pour risques | 351.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 351.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 521.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 662.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 448.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 862.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 455 603.00 | |||
EA Autres dettes | 13 538.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 402.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 014 038.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 633.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 359.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 259 369.00 | 12 057.00 | 8 271 426.00 | |
FG Production vendue services | 86 279.00 | 86 279.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 345 649.00 | 12 057.00 | 8 357 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 060.00 | |||
FQ Autres produits | 119.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 406 887.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 725 880.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -54 223.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 569.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 345.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 893 868.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 205 830.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 240 927.00 | |||
FZ Charges sociales | 343 888.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 146 355.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 719.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 351.00 | |||
GE Autres charges | 5 048.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 541 562.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 865 325.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 376.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 381.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 742.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 742.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 639.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 879 964.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 837.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 837.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 951.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 985.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 851.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 267 874.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 430 105.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 816 163.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 941.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 871.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 756.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 898.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 065 306.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 611.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 156 815.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 898.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 137 347.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 686.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 228 932.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 269.00 | 3 630.00 | 74 898.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 135 088.00 | 142 726.00 | 11 742.00 | 4 266 073.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 206 357.00 | 146 355.00 | 11 742.00 | 4 340 971.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 351.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 322.00 | 351.00 | 21 322.00 | 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 322.00 | 351.00 | 21 322.00 | 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 351.00 | 21 322.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 381.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 95 150.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 990.00 | 582 609.00 | 16 381.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 521.00 | 35 290.00 | 36 231.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 862.00 | 465 862.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 201.00 | 16 201.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 402.00 | 402.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 590.00 | 973 359.00 | 36 231.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 584.00 | |||