SAINT-REMY INDUSTRIE S.A.
Dépôt
| Dénomination | SAINT-REMY INDUSTRIE S.A. |
| Siren | 398629139 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 909 |
| Numéro de Gestion | 1994B00078 |
| Code Activité | 2454Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03600 Commentry |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 865.00 | 14 865.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AN Terrains | 18 854.00 | 18 546.00 | 307.00 | 654.00 |
AP Constructions | 349 997.00 | 284 260.00 | 65 737.00 | 63 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 462 236.00 | 3 455 345.00 | 1 006 891.00 | 1 104 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 622.00 | 96 896.00 | 24 726.00 | 34 235.00 |
CU Autres participations | 89 202.00 | 89 202.00 | 89 202.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 40 261.00 | 40 261.00 | 20 047.00 | |
BF Prêts | 173 654.00 | 173 654.00 | 164 978.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | 2 267.00 | 2 267.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 274 482.00 | 3 869 912.00 | 1 404 570.00 | 1 481 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 949 608.00 | 949 608.00 | 1 012 052.00 | |
BN En cours de production de biens | 898 264.00 | 898 264.00 | 1 106 307.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 941 399.00 | 941 399.00 | 924 056.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 283.00 | 1 435 283.00 | 1 768 420.00 | |
BZ Autres créances | 254 757.00 | 254 757.00 | 315 359.00 | |
CF Disponibilités | 570 728.00 | 570 728.00 | 134 992.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 314.00 | 76 314.00 | 5 875.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 126 352.00 | 5 126 352.00 | 5 267 061.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 400 835.00 | 3 869 912.00 | 6 530 922.00 | 6 748 323.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 198 580.00 | 198 580.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 630.00 | 755 630.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 858.00 | 19 858.00 | ||
DG Autres réserves | 2 119 477.00 | 2 119 477.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 223.00 | 19 174.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 056.00 | -32 397.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 644.00 | 11 078.00 | ||
DK Provisions réglementées | 507 326.00 | 502 084.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 476 237.00 | 3 593 484.00 | ||
DP Provisions pour risques | 63 949.00 | 57 203.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 63 949.00 | 57 203.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 336.00 | 1 371 789.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 360.00 | 202 730.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -134.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 347.00 | 883 353.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 702 602.00 | 532 610.00 | ||
EA Autres dettes | 51 287.00 | 83 215.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 938.00 | 23 938.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 990 737.00 | 3 097 636.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 530 922.00 | 6 748 323.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 178 327.00 | 1 139 035.00 | 7 317 362.00 | 8 407 806.00 |
FG Production vendue services | 110 204.00 | 36 716.00 | 146 919.00 | 184 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 288 531.00 | 1 175 750.00 | 7 464 281.00 | 8 592 338.00 |
FM Production stockée | -190 700.00 | 84 632.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 950.00 | 164 354.00 | ||
FQ Autres produits | 1 234.00 | 35.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 484 764.00 | 8 841 360.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 030 162.00 | 2 706 661.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 62 444.00 | -2 681.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 439 293.00 | 2 845 337.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 649.00 | 93 096.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 962 442.00 | 2 084 236.00 | ||
FZ Charges sociales | 799 834.00 | 850 826.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 204 864.00 | 211 401.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | 28 869.00 | ||
GE Autres charges | 14 041.00 | 102.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 628 728.00 | 8 817 847.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -143 964.00 | 23 513.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 214.00 | 47.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 399.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 214.00 | 1 446.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 351.00 | 26 039.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 351.00 | 26 039.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 138.00 | -24 593.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -160 102.00 | -1 080.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 434.00 | 11 434.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 731.00 | 55 948.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 165.00 | 67 382.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 457.00 | 8 021.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 15 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 973.00 | 75 678.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 230.00 | 98 699.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 065.00 | -31 317.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -49 111.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 538 142.00 | 8 910 187.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 659 199.00 | 8 942 584.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 056.00 | -32 397.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 389.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 862 511.00 | 99 281.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 494.00 | 28 937.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 155 394.00 | 128 218.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 389.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 083.00 | 4 952 710.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 47.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | 305 383.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 130.00 | 5 274 482.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 865.00 | 14 865.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 659 266.00 | 204 864.00 | 9 083.00 | 3 855 048.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 674 131.00 | 204 864.00 | 9 083.00 | 3 869 912.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 507 326.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 502 084.00 | 56 973.00 | 51 731.00 | 507 326.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 63 949.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 203.00 | 48 949.00 | 42 203.00 | 63 949.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3.00 | 3.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 559 290.00 | 105 922.00 | 93 934.00 | 571 278.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 40 261.00 | 40 261.00 | ||
UP Prêts | 173 654.00 | 5 406.00 | 168 248.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 267.00 | 2 267.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 435 283.00 | 1 435 283.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 406.00 | 2 406.00 | ||
VB T. V. A. | 42 685.00 | 42 685.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 299.00 | 6 299.00 | ||
VC Groupe et associés | 134 409.00 | 134 409.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 358.00 | 67 358.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 76 314.00 | 76 314.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 535.00 | 1 771 760.00 | 210 776.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 559.00 | 1 006 298.00 | 259 267.00 | 5 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 347.00 | 738 347.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 252 249.00 | 252 249.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 252.00 | 425 252.00 | ||
VW T.V.A. | 17 697.00 | 17 697.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 403.00 | 7 403.00 | ||
VI Groupe et associés | 202 360.00 | 202 360.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 287.00 | 51 287.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 938.00 | 23 938.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 871.00 | 2 725 609.00 | 259 267.00 | 5 995.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | |||
