VALBERT
Dépôt
| Dénomination | VALBERT |
| Siren | 398634501 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3607 |
| Numéro de Gestion | 1998B00118 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41350 Vineuil |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 308.00 | 36 308.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 685.00 | 87 096.00 | 588.00 | 867.00 |
AH Fonds commercial | 415.00 | 415.00 | 415.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 014.00 | 3 014.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 390.00 | 3 390.00 | ||
CU Autres participations | 80 420.00 | 26 539.00 | 53 881.00 | 53 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 234.00 | 156 348.00 | 54 886.00 | 55 165.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BT Marchandises | 247 365.00 | 113 814.00 | 133 551.00 | 137 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 680.00 | 1 312.00 | 34 367.00 | 57 841.00 |
BZ Autres créances | 124 714.00 | 97 806.00 | 26 907.00 | 25 729.00 |
CF Disponibilités | 20 790.00 | 20 790.00 | 15 616.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | 129.00 | |
CJ TOTAL (II) | 431 160.00 | 212 933.00 | 218 227.00 | 239 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 394.00 | 369 281.00 | 273 113.00 | 294 804.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DG Autres réserves | 104 663.00 | 104 082.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 811.00 | 580.00 | ||
DL TOTAL (I) | 58 352.00 | 132 164.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 597.00 | 26 597.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 933.00 | 16 236.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 674.00 | 113 383.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 554.00 | 6 423.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 214 760.00 | 162 640.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 113.00 | 294 804.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 827.00 | 146 404.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 130 733.00 | 130 733.00 | 152 470.00 | |
FG Production vendue services | 23 185.00 | 23 185.00 | 15 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 919.00 | 153 919.00 | 167 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 654.00 | 145.00 | ||
FQ Autres produits | 18 248.00 | 32 682.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 279 822.00 | 200 627.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 111 781.00 | 4 284.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 980.00 | 58 405.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 48 575.00 | 35 479.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | 1 241.00 | ||
FY Salaires et traitements | 37 093.00 | 33 821.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 804.00 | 6 541.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 279.00 | 279.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 293.00 | 46 346.00 | ||
GE Autres charges | 51 663.00 | 27 425.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 353 406.00 | 213 824.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -73 584.00 | -13 197.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 518.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 518.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 518.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -73 584.00 | -20 715.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 30 873.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 30 873.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 9 576.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 9 576.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | 21 296.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 953.00 | 231 500.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 765.00 | 230 919.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 811.00 | 580.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 18 033.00 | 32 671.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 51 617.00 | 27 160.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 308.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 100.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 405.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 420.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 234.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 308.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 405.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 420.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 234.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 308.00 | 36 308.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 817.00 | 279.00 | 87 096.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 404.00 | 6 404.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 530.00 | 279.00 | 129 809.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 26 539.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 221 323.00 | 107 509.00 | 113 814.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 311.00 | 146.00 | 145.00 | 1 312.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 660.00 | 11 146.00 | 97 806.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 833.00 | 11 293.00 | 107 654.00 | 239 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 833.00 | 11 293.00 | 107 654.00 | 239 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 293.00 | 107 654.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 307.00 | 2 307.00 | ||
UX Autres créances clients | 33 372.00 | 33 372.00 | ||
VB T. V. A. | 12 285.00 | 12 285.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 429.00 | 112 429.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 505.00 | 160 505.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 674.00 | 159 674.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 477.00 | 4 477.00 | ||
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 597.00 | 26 597.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 827.00 | 194 827.00 | ||