CESATEC
Dépôt
| Dénomination | CESATEC |
| Siren | 398893438 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 2980 |
| Numéro de Gestion | 1995B00218 |
| Code Activité | 3320C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57525 Talange |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 288.00 | 3 297.00 | 7 991.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 663.00 | 6 443.00 | 6 220.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 326.00 | 34 177.00 | 7 149.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 167.00 | 43 800.00 | 23 367.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 349.00 | 7 349.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 139 793.00 | 87 716.00 | 52 077.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 747.00 | 310 747.00 | ||
BN En cours de production de biens | 43 237.00 | 43 237.00 | ||
BT Marchandises | 6 336.00 | 6 336.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 152 109.00 | 152 109.00 | ||
BZ Autres créances | 33 125.00 | 33 125.00 | ||
CF Disponibilités | 19 493.00 | 19 493.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 664.00 | 5 664.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 570 711.00 | 570 711.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 504.00 | 87 716.00 | 622 788.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 265 965.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 26 597.00 | |||
DH Report à nouveau | 247 924.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 704.00 | |||
DL TOTAL (I) | 445 782.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 315.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 624.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 257.00 | |||
EA Autres dettes | 10 810.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 177 006.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 788.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 691.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 121 850.00 | 121 850.00 | ||
FG Production vendue services | 256 086.00 | 256 086.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 936.00 | 377 936.00 | ||
FM Production stockée | 12 853.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 190.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 495.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 392 481.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 606.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -81.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 209 045.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 911.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 193 991.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 977.00 | |||
FY Salaires et traitements | 80 406.00 | |||
FZ Charges sociales | 27 928.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 945.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 487 916.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -95 435.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 69.00 | |||
GS Différences négatives de change | -54.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | -384.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 384.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -95 051.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 829.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 532.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 704.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 495.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 286.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 663.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 520.00 | 4 974.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 349.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 820.00 | 4 974.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 288.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 663.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 493.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 349.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 793.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 039.00 | 2 258.00 | 3 297.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 879.00 | 2 564.00 | 6 443.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 853.00 | 14 124.00 | 77 977.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 771.00 | 18 945.00 | 87 716.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 349.00 | 7 349.00 | ||
UX Autres créances clients | 152 109.00 | 152 109.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 399.00 | 1 399.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 332.00 | 15 332.00 | ||
VB T. V. A. | 9 039.00 | 9 039.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 105.00 | 7 105.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 664.00 | 5 664.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 247.00 | 190 898.00 | 7 349.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 315.00 | 50 315.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 624.00 | 103 624.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 079.00 | 7 079.00 | ||
VW T.V.A. | 801.00 | 801.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 810.00 | 10 810.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 006.00 | 126 691.00 | 50 315.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 10 939.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 221.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 859.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 288.00 | |||
ST Autres comptes | 60 684.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 991.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 394.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 583.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 977.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 62 825.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 974.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||