ETABLISSEMENTS MORALES
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MORALES |
| Siren | 398923409 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2234 |
| Numéro de Gestion | 1994B00276 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 16440 Roullet-Saint-Estèphe |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 999.00 | 5 999.00 | ||
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | ||
AP Constructions | 250 222.00 | 146 427.00 | 103 794.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 661.00 | 120 610.00 | 116 051.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 834.00 | 279 063.00 | 150 771.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 2 735.00 | 2 735.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 552.00 | 7 552.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 978 740.00 | 552 100.00 | 426 640.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 751.00 | 27 751.00 | ||
BN En cours de production de biens | 18 927.00 | 18 927.00 | ||
BT Marchandises | 207 640.00 | 207 640.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 428 678.00 | 2 740.00 | 425 938.00 | |
BZ Autres créances | 148 909.00 | 148 909.00 | ||
CF Disponibilités | 136 967.00 | 136 967.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 837.00 | 31 837.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 013 712.00 | 2 740.00 | 1 010 972.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 453.00 | 554 840.00 | 1 437 612.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 126.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 012.00 | |||
DG Autres réserves | 145 843.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 275.00 | |||
DL TOTAL (I) | 209 706.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 370.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 590.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 248.00 | |||
EA Autres dettes | 35 109.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 227 905.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 612.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 631.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 879.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 734.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 400.00 | 120 175.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 766.00 | 21.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 901.00 | 21.00 | 120 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 734.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 264.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 264.00 | 119 593.00 | 916 718.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 10 288.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 264.00 | 120 093.00 | 978 740.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 999.00 | 5 999.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 680.00 | 81 905.00 | 47 484.00 | 546 101.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 680.00 | 81 905.00 | 47 484.00 | 552 100.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 545.00 | 4 805.00 | 2 740.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 545.00 | 4 805.00 | 2 740.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 545.00 | 4 805.00 | 2 740.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 805.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 552.00 | 7 552.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 771.00 | 5 771.00 | ||
UX Autres créances clients | 422 907.00 | 422 907.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 052.00 | 12 052.00 | ||
VB T. V. A. | 7 981.00 | 7 981.00 | ||
VP Divers | 674.00 | 674.00 | ||
VC Groupe et associés | 117 955.00 | 117 955.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 163.00 | 10 163.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 837.00 | 31 837.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 979.00 | 609 426.00 | 7 552.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 879.00 | 244 879.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 490.00 | 448 215.00 | 184 274.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 590.00 | 179 590.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 024.00 | 38 024.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 514.00 | 44 514.00 | ||
VW T.V.A. | 50 647.00 | 50 647.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | ||
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 109.00 | 35 109.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 905.00 | 1 043 631.00 | 184 274.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 440.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 352.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 24 999.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 494.00 | |||
YT Sous‐traitance | 92 407.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 938.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 926.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200 000.00 | |||
ST Autres comptes | 340 156.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 806 429.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 13 816.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 824.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 641.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 675 232.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 943.00 | |||