ASSURANCE ET AUDIT
Dépôt
| Dénomination | ASSURANCE ET AUDIT |
| Siren | 399025089 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 5881 |
| Numéro de Gestion | 1994B50430 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60500 Chantilly |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700 283.00 | 403 199.00 | 297 084.00 | 262 690.00 |
AH Fonds commercial | 412 910.00 | 412 910.00 | 412 910.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408 800.00 | 408 800.00 | 408 800.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 453.00 | 549 999.00 | 220 454.00 | 261 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 736.00 | 10 736.00 | 10 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 311 184.00 | 961 198.00 | 1 349 985.00 | 1 356 578.00 |
BZ Autres créances | 61 451.00 | 61 451.00 | 28 589.00 | |
CF Disponibilités | 3 645 420.00 | 3 645 420.00 | 2 628 527.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 160.00 | 29 160.00 | 34 129.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 736 032.00 | 3 736 032.00 | 2 691 246.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 047 217.00 | 961 198.00 | 5 086 018.00 | 4 047 824.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 236 295.00 | 236 295.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 629.00 | 23 629.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 251 480.00 | 1 135 904.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461 944.00 | 865 575.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 973 350.00 | 2 261 406.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 776.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 873.00 | 82 409.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 590.00 | 695 545.00 | ||
EA Autres dettes | 860 517.00 | 652 130.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 686.00 | 69 556.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 112 667.00 | 1 786 418.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 086 018.00 | 4 047 824.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 776.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 776.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 235 994.00 | 4 724 411.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 235 994.00 | 4 724 411.00 | ||
FQ Autres produits | 464 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 699 994.00 | 4 724 411.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 298 488.00 | 1 511 143.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 255 073.00 | 220 520.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 435 730.00 | 1 382 806.00 | ||
FZ Charges sociales | 505 215.00 | 486 437.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 198 388.00 | 166 025.00 | ||
GE Autres charges | 15 967.00 | 150.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 708 864.00 | 3 767 083.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 991 129.00 | 957 327.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | 8.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 219 974.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 219 974.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 219 974.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 991 129.00 | 1 177 301.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 566.00 | 5.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 566.00 | 5.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 31 558.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 31 558.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 348.00 | -31 552.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 568 534.00 | 280 173.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 739 560.00 | 4 944 391.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 277 616.00 | 4 078 815.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 461 944.00 | 865 575.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 999.00 | 116 996.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 999.00 | 116 996.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 995.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 529 995.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 598.00 | 82 602.00 | 411 200.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 598.00 | 82 602.00 | 411 200.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 4 280.00 | 4 280.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 171.00 | 57 171.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 451.00 | 61 451.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031 590.00 | 695 545.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 590.00 | 695 545.00 | ||