FACET DIAMANT
Dépôt
| Dénomination | FACET DIAMANT |
| Siren | 399027804 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61846 |
| Numéro de Gestion | 1994B15523 |
| Code Activité | 4648Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75009 PARIS 9 |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 50 000.00 | 2 167.00 | 47 833.00 | |
AP Constructions | 7 585.00 | 5 040.00 | 2 545.00 | 4 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 991.00 | 17 990.00 | 490.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 078.00 | 17 901.00 | 13 177.00 | 5 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | 7 160.00 | 7 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 113 814.00 | 43 098.00 | 70 716.00 | 17 398.00 |
BT Marchandises | 1 271 740.00 | 33 550.00 | 1 238 190.00 | 1 256 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 208.00 | 4 344.00 | 845 863.00 | 770 353.00 |
BZ Autres créances | 8 843.00 | 8 843.00 | 33 765.00 | |
CF Disponibilités | 61 803.00 | 61 803.00 | 167 190.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | 3 883.00 | 2 986.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 196 476.00 | 37 894.00 | 2 158 582.00 | 2 230 969.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 409.00 | 1 409.00 | 16 837.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 698.00 | 80 992.00 | 2 230 706.00 | 2 265 204.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 050.00 | 22 050.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 63 198.00 | 63 198.00 | ||
DH Report à nouveau | 879 097.00 | 757 235.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 793.00 | 121 862.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 158 900.00 | 965 107.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 409.00 | 16 837.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 409.00 | 16 837.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 234.00 | 479 982.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 723.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 121.00 | 716 905.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 015.00 | 60 113.00 | ||
EA Autres dettes | 1 032.00 | 17 666.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 069 125.00 | 1 275 247.00 | ||
ED (V) | 1 273.00 | 8 012.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 706.00 | 2 265 204.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 306.00 | 1 163 405.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 814.00 | 11 840.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 974.00 | 61 840.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 654.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 160.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 814.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | 2 167.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 576.00 | 6 355.00 | 40 931.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 576.00 | 8 522.00 | 43 098.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 409.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 837.00 | 1 409.00 | 16 837.00 | 1 409.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 788.00 | 33 550.00 | 48 788.00 | 33 550.00 |
6T Sur comptes clients | 4 299.00 | 4 344.00 | 4 299.00 | 4 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 087.00 | 37 894.00 | 53 087.00 | 37 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 924.00 | 39 303.00 | 69 924.00 | 39 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 303.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | 7 160.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 198.00 | 5 198.00 | ||
UX Autres créances clients | 845 010.00 | 845 010.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | 4 284.00 | ||
VB T. V. A. | 2 513.00 | 2 513.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | 1 639.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | 3 883.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 093.00 | 862 933.00 | 7 160.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 842.00 | 69 746.00 | 42 096.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 121.00 | 524 121.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 269.00 | 7 269.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 501.00 | 11 501.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 225.00 | 18 225.00 | ||
VW T.V.A. | 35 304.00 | 35 304.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 715.00 | 4 715.00 | ||
VI Groupe et associés | 343 391.00 | 343 391.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 402.00 | 1 015 306.00 | 42 096.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 069.00 | |||