INTERNATIONAL COOKWARE
Dépôt
| Dénomination | INTERNATIONAL COOKWARE |
| Siren | 399311315 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1001 |
| Numéro de Gestion | 1998B00132 |
| Code Activité | 2313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36000 Châteauroux |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 367.00 | |||
AH Fonds commercial | 926 495.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 046 834.00 | -56 225 887.00 | 20 820 947.00 | 127 936.00 |
AN Terrains | 1 652 650.00 | |||
AP Constructions | 2 713 525.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 004 859.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 036 760.00 | |||
AV Immobilisations en cours | 198 575.00 | |||
AX Avances et acomptes | 45 010.00 | |||
CU Autres participations | 3 024 926.00 | -145 000.00 | 2 879 926.00 | 2 839 940.00 |
BF Prêts | 2 774.00 | 2 774.00 | 3 564.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 127 740.00 | 127 740.00 | 128 172.00 | |
BJ TOTAL (I) | 80 202 276.00 | -56 370 887.00 | 23 831 388.00 | 25 899 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 446 718.00 | -48 711.00 | 4 398 007.00 | 3 020 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 191 435.00 | -611 710.00 | 15 579 725.00 | 20 719 377.00 |
BT Marchandises | 2 672 383.00 | -124 373.00 | 2 548 010.00 | 2 482 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 139.00 | 72 139.00 | 155 764.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 065 400.00 | -816 818.00 | 7 248 581.00 | 3 614 911.00 |
BZ Autres créances | 9 022 375.00 | -207 088.00 | 8 815 286.00 | 9 110 770.00 |
CF Disponibilités | 18 218 885.00 | 18 218 885.00 | 7 364 023.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 661 160.00 | 661 160.00 | 790 782.00 | |
CJ TOTAL (II) | 59 350 500.00 | -1 808 702.00 | 57 541 797.00 | 47 258 410.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 762 145.00 | 762 145.00 | 721 163.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 596.00 | 19 596.00 | 11 680.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 334 518.00 | -58 179 590.00 | 82 154 928.00 | 73 891 113.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 26 169 760.00 | 26 169 760.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 524 318.00 | 2 524 318.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 302 438.00 | 302 438.00 | ||
DH Report à nouveau | -19 368 589.00 | -22 189 220.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 922.00 | 2 820 632.00 | ||
DK Provisions réglementées | 33 846.00 | 35 489.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 078 847.00 | 13 478 261.00 | ||
DN Avances conditionnées | 591 891.00 | 511 959.00 | ||
DO TOTAL (II) | 4 521 691.00 | 4 023 040.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 113 582.00 | 4 534 999.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 24 000 853.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 524 078.00 | 17 567 589.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 5 000 378.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 608 779.00 | 16 449 866.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 225 787.00 | 7 618 407.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 655.00 | 356 363.00 | ||
EA Autres dettes | 40 628.00 | 22 608.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 783.00 | 1 104 865.00 | ||
ED (V) | 62 715 192.00 | 55 746 140.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 154 928.00 | 73 891 115.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 852 244.00 | 11 846 998.00 | 14 699 242.00 | 13 062 336.00 |
FD Production vendue biens | 22 857 218.00 | 66 453 820.00 | 89 311 038.00 | 84 633 203.00 |
FG Production vendue services | 119 465.00 | 439 886.00 | 559 352.00 | 670 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 828 928.00 | 78 740 705.00 | 104 569 633.00 | 98 365 871.00 |
FM Production stockée | -5 100 139.00 | 2 741 276.00 | ||
FN Production immobilisée | 19 650.00 | 11 507.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 716.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 545 752.00 | 2 799 762.00 | ||
FQ Autres produits | 838 483.00 | 731 903.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 102 873 380.00 | 104 663 037.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 509 865.00 | 8 307 735.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 84 166.00 | 640 312.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 263 244.00 | 19 352 262.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 415 964.00 | 151 202.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 058 141.00 | 34 353 475.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 812 866.00 | 1 652 009.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 211 348.00 | 19 369 747.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 114 606.00 | 7 253 073.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 891 691.00 | 5 911 086.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 90 528.00 | 90 528.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 856 504.00 | 877 076.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 052 517.00 | 1 065 503.00 | ||
GE Autres charges | 1 163 785.00 | 2 059 391.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 100 693 302.00 | 101 083 404.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 180 077.00 | 3 579 633.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 300.00 | 17 103.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 560.00 | 1 587.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 250.00 | 38 807.00 | ||
GN Différences positives de change | 50 350.00 | 27 213.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 55 460.00 | 84 712.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 609.00 | 3 250.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 704 497.00 | 735 042.00 | ||
GS Différences négatives de change | 102 898.00 | 63 869.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 821 005.00 | 802 162.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 765 544.00 | -717 449.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 414 532.00 | 2 862 183.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 512.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 642.00 | 99 572.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 640 493.00 | 936 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642 135.00 | 1 039 585.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 2 304.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 487.00 | 169 453.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 799.00 | 139 275.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 887.00 | 311 032.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482 248.00 | 728 552.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 863.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -302 003.00 | 770 104.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 570 976.00 | 105 787 335.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 464 054.00 | 102 966 703.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 922.00 | 2 820 631.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 067.00 | 4 967.00 | 511.00 | 52 523.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 067.00 | 4 967.00 | 511.00 | 52 523.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 310.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 815.00 | 136.00 | 641.00 | 3 310.00 |
4A Provisions pour litiges | 437.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 14.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 424.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 774.00 | 823.00 | 1 951.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 127 740.00 | 127 740.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 396 735.00 | 396 735.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 668 664.00 | 7 668 664.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 206.00 | 17 206.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 994.00 | 1 994.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 575 477.00 | 871 961.00 | 703 515.00 | |
VB T. V. A. | 1 339 601.00 | 1 339 601.00 | ||
VP Divers | 738 100.00 | 738 100.00 | ||
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 349 694.00 | 5 349 694.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 661 160.00 | 661 160.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 879 451.00 | 16 777 249.00 | 1 102 202.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 524 931.00 | 8 004 931.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 608 779.00 | 16 608 779.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 149 670.00 | 3 149 670.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 174 954.00 | 3 174 954.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 40 627.00 | 40 627.00 | ||
VW T.V.A. | 416 949.00 | 416 949.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484 212.00 | 484 212.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 655.00 | 324 655.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 126 580.00 | 3 126 580.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395 047.00 | 3 395 047.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 468 783.00 | 468 783.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 715 192.00 | 39 195 192.00 | 23 520 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 524 931.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 567 966.00 | |||