NEOS
Dépôt
| Dénomination | NEOS |
| Siren | 399337450 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 145 |
| Numéro de Gestion | 1994B80154 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21200 Beaune |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 414.00 | 74 923.00 | 14 491.00 | |
AN Terrains | 96 560.00 | 96 560.00 | ||
AP Constructions | 787 059.00 | 471 037.00 | 316 022.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 012.00 | 451 257.00 | 500 755.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 646.00 | 225 422.00 | 67 224.00 | |
AV Immobilisations en cours | 152 641.00 | 152 641.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 918.00 | 1 918.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 372 251.00 | 1 222 640.00 | 1 149 611.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 926.00 | 174 926.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 453 498.00 | 453 498.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 672 590.00 | 9 672 590.00 | ||
BZ Autres créances | 2 379 348.00 | 2 379 348.00 | ||
CF Disponibilités | 5 102 859.00 | 5 102 859.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 74 029.00 | 74 029.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 17 857 249.00 | 17 857 249.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 229 500.00 | 1 222 640.00 | 19 006 860.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | |||
DG Autres réserves | 1 475 316.00 | |||
DH Report à nouveau | -460 217.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 955.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 605 901.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 406.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 247 826.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 670 060.00 | |||
EA Autres dettes | 736 901.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 492 766.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 400 959.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 006 860.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 203 976.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 21 293 389.00 | 21 293 389.00 | ||
FG Production vendue services | 1 097 702.00 | 13 180.00 | 1 110 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 391 090.00 | 13 180.00 | 22 404 270.00 | |
FN Production immobilisée | 29 030.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 971.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 755.00 | |||
FQ Autres produits | 43 648.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 533 674.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 023 902.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 215.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 014 954.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 994.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 333 916.00 | |||
FZ Charges sociales | 992 836.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 247 601.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 157 000.00 | |||
GE Autres charges | 25 852.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 948 270.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 585 404.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 933.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 69.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 003.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 817.00 | |||
GS Différences négatives de change | 13.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 830.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 827.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 580 576.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 300.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 290.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 87 911.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 550 977.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 044 021.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 955.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 506.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 953.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 214.00 | 16 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170 263.00 | 128 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 251.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 728.00 | 144 200.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 414.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 344.00 | 2 280 918.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 333.00 | 1 918.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 677.00 | 2 372 251.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 681.00 | 6 241.00 | 74 923.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 701.00 | 241 360.00 | 17 344.00 | 990 717.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 382.00 | 247 601.00 | 17 344.00 | 1 065 640.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 157 000.00 | 157 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 25 802.00 | 25 802.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 802.00 | 157 000.00 | 25 802.00 | 157 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 802.00 | 157 000.00 | 25 802.00 | 157 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 157 000.00 | 25 802.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 918.00 | 1 918.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 672 590.00 | 9 672 590.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 819.00 | 43 819.00 | ||
VB T. V. A. | 876 747.00 | 876 747.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | ||
VC Groupe et associés | 688 635.00 | 688 635.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768 190.00 | 768 190.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 74 029.00 | 74 029.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 127 884.00 | 12 125 966.00 | 1 918.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 406.00 | 56 423.00 | 149 299.00 | 42 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 247 826.00 | 10 247 826.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 347 217.00 | 347 217.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 324.00 | 431 324.00 | ||
VW T.V.A. | 1 846 541.00 | 1 846 541.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 978.00 | 44 978.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 901.00 | 736 901.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 492 766.00 | 3 492 766.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 400 959.00 | 17 203 976.00 | 149 299.00 | 47 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 597.00 | |||