PHILAG
Dépôt
| Dénomination | PHILAG |
| Siren | 399357235 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 9112 |
| Numéro de Gestion | 1995B50005 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60560 Orry-la-Ville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 292 169.00 | 226 679.00 | 65 490.00 | 62 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 651.00 | 290 253.00 | 75 398.00 | 14 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 871.00 | 368 669.00 | 85 202.00 | 67 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | 273.00 | 273.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 112 116.00 | 885 601.00 | 226 516.00 | 144 792.00 |
BT Marchandises | 405 599.00 | 405 599.00 | 528 652.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 894.00 | 11 894.00 | 11 493.00 | |
BZ Autres créances | 427 395.00 | 427 395.00 | 448 828.00 | |
CF Disponibilités | 112 283.00 | 112 283.00 | 10 460.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 404.00 | 12 404.00 | 11 025.00 | |
CJ TOTAL (II) | 969 575.00 | 969 575.00 | 1 010 459.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 692.00 | 885 601.00 | 1 196 091.00 | 1 155 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 819.00 | 146 343.00 | ||
DG Autres réserves | 2 960.00 | 1 058.00 | ||
DH Report à nouveau | 264.00 | 264.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 633.00 | 127 378.00 | ||
DL TOTAL (I) | 450 075.00 | 345 442.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 095.00 | 263 178.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 239.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 347.00 | 416 248.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 143 930.00 | 125 854.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 983.00 | 3 812.00 | ||
EA Autres dettes | 315.00 | 478.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 746 016.00 | 809 808.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 091.00 | 1 155 251.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 782.00 | 741 343.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | 59 572.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 475 109.00 | 7 475 109.00 | 7 457 680.00 | |
FD Production vendue biens | 1 733.00 | 1 733.00 | 1 176.00 | |
FG Production vendue services | 94 147.00 | 94 147.00 | 87 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 570 989.00 | 7 570 989.00 | 7 546 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 957.00 | |||
FQ Autres produits | 3 980.00 | 1 127.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 576 926.00 | 7 549 964.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 925 031.00 | 6 212 619.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 123 054.00 | 5 007.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 201.00 | 5 362.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 492 769.00 | 515 713.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 716.00 | 55 952.00 | ||
FY Salaires et traitements | 543 254.00 | 463 639.00 | ||
FZ Charges sociales | 138 147.00 | 119 263.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 683.00 | 28 964.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 328 855.00 | 7 406 519.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 248 072.00 | 143 445.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 690.00 | 10 152.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 690.00 | 10 152.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 567.00 | 5 243.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 567.00 | 5 243.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 123.00 | 4 908.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 254 195.00 | 148 353.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 306.00 | 11 172.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 306.00 | 11 172.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 4 408.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 4 408.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 772.00 | 6 764.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 334.00 | 27 739.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 600 922.00 | 7 571 288.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 396 290.00 | 7 443 910.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 633.00 | 127 378.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 074.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 957.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 632.00 | 120 408.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 057.00 | 120 408.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 349.00 | 1 111 691.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 349.00 | 1 112 116.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 265.00 | 38 683.00 | 42 348.00 | 885 601.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 265.00 | 38 683.00 | 42 348.00 | 885 601.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | 273.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 71.00 | 71.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 823.00 | 11 823.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | ||
VB T. V. A. | 10 744.00 | 10 744.00 | ||
VC Groupe et associés | 331 866.00 | 331 866.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 586.00 | 84 586.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 404.00 | 12 404.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 119.00 | 451 967.00 | 152.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 465.00 | 125 231.00 | 43 234.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 347.00 | 373 347.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 652.00 | 47 652.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 362.00 | 53 362.00 | ||
VW T.V.A. | 15 150.00 | 15 150.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 766.00 | 27 766.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 983.00 | 58 983.00 | ||
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 016.00 | 702 782.00 | 43 234.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 376.00 | |||