CPR ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | CPR ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 399392141 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 44434 |
| Numéro de Gestion | 1994B17269 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 000.00 | 447 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 41 533 000.00 | 915 000.00 | 40 618 000.00 | 40 618 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 000.00 | 221 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | 34 000.00 | 68 000.00 | 102 000.00 |
BF Prêts | 176 700 000.00 | 176 700 000.00 | 150 000 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 219 019 000.00 | 1 616 000.00 | 217 402 000.00 | 190 736 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | 120 000.00 | 2 200 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 559 000.00 | 53 559 000.00 | 35 192 000.00 | |
BZ Autres créances | 34 413 000.00 | 34 413 000.00 | 27 469 000.00 | |
CF Disponibilités | 765 000.00 | 765 000.00 | 209 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 000.00 | 81 000.00 | 79 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 88 938 000.00 | 88 938 000.00 | 65 149 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 957 000.00 | 1 616 000.00 | 306 340 000.00 | 255 885 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 53 446 000.00 | 53 446 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 325 000.00 | 31 325 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 345 000.00 | 5 345 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 110 000.00 | 2 100 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 061 000.00 | 56 163 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 181 288 000.00 | 148 381 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 998 000.00 | 4 645 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 998 000.00 | 4 645 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 300 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 724 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 839 000.00 | 51 878 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 820 000.00 | 18 474 000.00 | ||
EA Autres dettes | 41 370 000.00 | 27 508 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 123 054 000.00 | 102 859 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 340 000.00 | 255 885 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 253 608 000.00 | 253 608 000.00 | 195 468 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 608 000.00 | 253 608 000.00 | 195 468 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 328 000.00 | 1 481 000.00 | ||
FQ Autres produits | 52 000.00 | 62 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 256 988 000.00 | 197 011 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 97 167 000.00 | 82 200 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 802 000.00 | 5 157 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 636 000.00 | 17 038 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 446 000.00 | 7 466 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 470 000.00 | 877 000.00 | ||
GE Autres charges | 138 000.00 | 24 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 126 658 000.00 | 112 776 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 130 330 000.00 | 84 234 000.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 000.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 96 000.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 000.00 | |||
GN Différences positives de change | -1 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 95 000.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 000.00 | 78 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 68 000.00 | 79 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 000.00 | 16 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 130 264 000.00 | 84 155 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | 367 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 367 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | -367 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 339 000.00 | 1 868 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 853 000.00 | 25 757 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 995 000.00 | 197 106 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 934 000.00 | 140 943 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 061 000.00 | 56 163 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 980 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 102 000.00 | 176 700 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 319 000.00 | 176 700 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 980 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 237 000.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 150 000 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 000 000.00 | 176 802 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 000 000.00 | 219 019 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362 000.00 | 1 362 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 000.00 | 221 000.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 000.00 | 1 583 000.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 766 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 233 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 645 000.00 | 470 000.00 | 3 116 000.00 | 1 998 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 34 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 000.00 | 34 000.00 | 31 000.00 | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 676 000.00 | 503 000.00 | 3 148 000.00 | 2 032 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 470 000.00 | 3 148 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 34 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 176 700 000.00 | 176 700 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 53 559 000.00 | 53 559 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
VB T. V. A. | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 33 270 000.00 | 33 270 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094 000.00 | 1 094 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 000.00 | 81 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 753 000.00 | 264 753 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 300 000.00 | 12 300 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 839 000.00 | 47 839 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 409 000.00 | 11 409 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 884 000.00 | 6 884 000.00 | ||
VW T.V.A. | 806 000.00 | 806 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721 000.00 | 1 721 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 365 000.00 | 40 365 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 330 000.00 | 122 330 000.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | |||