TRANS SERVICE
Dépôt
| Dénomination | TRANS SERVICE |
| Siren | 399427871 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 3959 |
| Numéro de Gestion | 1995B00003 |
| Code Activité | 2219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18150 LA GUERCHE SUR L AUBOIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 243.00 | |||
AP Constructions | 126 422.00 | 126 422.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 449.00 | 34 960.00 | 3 488.00 | 5 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 310.00 | 2 473.00 | 3 836.00 | 4 270.00 |
BF Prêts | 650.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 174 181.00 | 163 856.00 | 10 324.00 | 13 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 500.00 | 68 500.00 | 53 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 163.00 | 272 163.00 | 326 935.00 | |
BZ Autres créances | 19 073.00 | 19 073.00 | 33 521.00 | |
CF Disponibilités | 162 008.00 | 162 008.00 | 141 678.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | 1 520.00 | |
CJ TOTAL (II) | 523 546.00 | 523 546.00 | 556 707.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 727.00 | 163 856.00 | 533 870.00 | 570 045.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 109 000.00 | 60 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 027.00 | 194.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 672.00 | 49 833.00 | ||
DL TOTAL (I) | 227 623.00 | 151 951.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 406.00 | 207 857.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 484.00 | 190 238.00 | ||
EA Autres dettes | 1 357.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 306 247.00 | 418 095.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 870.00 | 570 045.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 247.00 | 418 095.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 229 371.00 | 1 229 371.00 | 1 273 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 371.00 | 1 229 371.00 | 1 273 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 591.00 | 9 160.00 | ||
FQ Autres produits | 72.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 237 034.00 | 1 282 914.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 585 032.00 | 510 213.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 450.00 | 8 994.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 203 736.00 | 275 049.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 973.00 | 7 462.00 | ||
FY Salaires et traitements | 256 093.00 | 298 018.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 984.00 | 120 915.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 939.00 | 5 901.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 136 319.00 | 1 226 591.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 100 715.00 | 56 323.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 796.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 796.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -796.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 100 715.00 | 55 527.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 1 040.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | 1 460.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 798.00 | 7 155.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 034.00 | 1 285 414.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 362.00 | 1 235 580.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 672.00 | 49 833.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 215.00 | 4 761.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 591.00 | 9 160.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 363.00 | 818.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 257.00 | 6 062.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 181.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 650.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | 3 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 139.00 | 174 181.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 918.00 | 2 939.00 | 163 856.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 919.00 | 2 939.00 | 1.00 | 163 856.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 272 163.00 | 272 163.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 583.00 | 9 583.00 | ||
VB T. V. A. | 7 712.00 | 7 712.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778.00 | 1 778.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 037.00 | 293 037.00 | 3 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 406.00 | 165 406.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 216.00 | 24 216.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 092.00 | 28 092.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 605.00 | 12 605.00 | ||
VW T.V.A. | 46 978.00 | 46 978.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 594.00 | 7 594.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 247.00 | 306 247.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 554.00 | 7 768.00 | ||
YT Sous‐traitance | 40 318.00 | 82 154.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 828.00 | 50 721.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 012.00 | 17 661.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 912.00 | 15 502.00 | ||
ST Autres comptes | 98 666.00 | 109 011.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 736.00 | 275 049.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | 1 490.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 641.00 | 5 972.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 973.00 | 7 462.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 267 333.00 | 255 089.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 332.00 | 149 639.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||