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HORS SERIE

Dépôt

DénominationHORS SERIE
Siren399435171
Cloture31/03/2021
Code du Greffe7301
Numéro de dépôt14362
Numéro de Gestion1995B00009
Code Activité6810Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/10/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse73370 Bourdeau
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 365 000.00 365 000.00
AN Terrains 306 716.00 306 716.00
AP Constructions 4 450 498.00 1 053 547.00 3 396 950.00
AT Autres immobilisations corporelles 225 033.00 95 729.00 129 304.00
AV Immobilisations en cours 2 097 842.00 2 097 842.00
CU Autres participations 138 844.00 125 479.00 13 365.00
BB Créances rattachées à des participations 256 006.00 255 893.00 112.00
BD Autres titres immobilisés 40 018.00 5 000.00 35 018.00
BH Autres immobilisations financières 23 020.00 23 020.00
BJ TOTAL (I) 7 902 979.00 1 535 649.00 6 367 330.00
BN En cours de production de biens 27 489.00 27 489.00
BT Marchandises 535 972.00 535 972.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 481.00 2 481.00
BX Clients et comptes rattachés 190 918.00 81 843.00 109 075.00
BZ Autres créances 220 042.00 220 042.00
CF Disponibilités 1 753 607.00 1 753 607.00
CH Charges constatées d’avance 15 039.00 15 039.00
CJ TOTAL (II) 2 745 552.00 81 843.00 2 663 708.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 10 648 531.00 1 617 492.00 9 031 038.00
CR Parts à plus d’un an 89 634.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 622.00
DD Réserve légale (1) 762.00
DF Réserves réglementées (1) 6 884.00
DG Autres réserves 3 501 780.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 311 049.00
DL TOTAL (I) 3 828 099.00
DP Provisions pour risques 80 000.00
DQ Provisions pour charges 111 799.00
DR TOTAL (IV) 191 799.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 978 282.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 9 425.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 609 221.00
DY Dettes fiscales et sociales 441 096.00
EA Autres dettes 2 022.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 971 092.00
EC TOTAL (IV) 5 011 139.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 031 038.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 409 730.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 840.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 3 707 082.00 3 707 082.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 707 082.00 3 707 082.00
FM Production stockée 9 427.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 234 633.00
FQ Autres produits 6.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 951 150.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 103.00
FW Autres achats et charges externes 2 839 418.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 31 597.00
FY Salaires et traitements 89 966.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 393 495.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 9 664.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 54 591.00
GE Autres charges 40.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 418 876.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 532 273.00
GJ Produits financiers de participations 112.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 157.00
GP Total des produits financiers (V) 1 270.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 352.00
GR Intérêts et charges assimilées 16 740.00
GU Total des charges financières (VI) 17 092.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -15 821.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 516 451.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 20 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 20 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 35 000.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 80 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 115 000.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -95 000.00
HK Impôts sur les bénéfices 110 402.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 972 421.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 661 371.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 311 049.00
A1 ACTIF ‐ Placements 106 138.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 365 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 153 856.00 1 929 791.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 468 775.00 9 113.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 987 631.00 1 938 904.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 365 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 556.00 7 080 091.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 20 000.00 457 888.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 23 556.00 7 902 979.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 756 061.00 393 496.00 280.00 1 149 277.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 756 061.00 393 496.00 280.00 1 149 277.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 80 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 111 800.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 181 381.00 134 592.00 124 173.00 191 800.00
7C TOTAL GENERAL 181 381.00 134 592.00 124 173.00 191 800.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 54 592.00 124 173.00
UJ ‐ Exceptionnelles 80 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 256 006.00 256 006.00
UT Autres immobilisations financières 23 020.00 23 020.00
UX Autres créances clients 190 919.00 101 285.00 89 634.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 220 043.00 220 043.00
VS Charges constatées d’avance 15 040.00 15 040.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 705 028.00 336 368.00 368 660.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 841.00 841.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 977 441.00 376 032.00 1 254 435.00 346 974.00
8A Emprunts et dettes financières divers 8 270.00 8 270.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 609 221.00 609 221.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 441 097.00 441 097.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 177.00 3 177.00
8L Produits constatés d’avance 1 971 092.00 1 971 092.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 662 783.00