HORS SERIE
Dépôt
| Dénomination | HORS SERIE |
| Siren | 399435171 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 14362 |
| Numéro de Gestion | 1995B00009 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73370 Bourdeau |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 365 000.00 | 365 000.00 | ||
AN Terrains | 306 716.00 | 306 716.00 | ||
AP Constructions | 4 450 498.00 | 1 053 547.00 | 3 396 950.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 033.00 | 95 729.00 | 129 304.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 097 842.00 | 2 097 842.00 | ||
CU Autres participations | 138 844.00 | 125 479.00 | 13 365.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 256 006.00 | 255 893.00 | 112.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 40 018.00 | 5 000.00 | 35 018.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 020.00 | 23 020.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 902 979.00 | 1 535 649.00 | 6 367 330.00 | |
BN En cours de production de biens | 27 489.00 | 27 489.00 | ||
BT Marchandises | 535 972.00 | 535 972.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 481.00 | 2 481.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 190 918.00 | 81 843.00 | 109 075.00 | |
BZ Autres créances | 220 042.00 | 220 042.00 | ||
CF Disponibilités | 1 753 607.00 | 1 753 607.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 039.00 | 15 039.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 745 552.00 | 81 843.00 | 2 663 708.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 648 531.00 | 1 617 492.00 | 9 031 038.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 89 634.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 6 884.00 | |||
DG Autres réserves | 3 501 780.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 049.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 828 099.00 | |||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 111 799.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 191 799.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978 282.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 425.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 221.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 441 096.00 | |||
EA Autres dettes | 2 022.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 971 092.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 011 139.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 031 038.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 409 730.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 707 082.00 | 3 707 082.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 707 082.00 | 3 707 082.00 | ||
FM Production stockée | 9 427.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 633.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 951 150.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 839 418.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 597.00 | |||
FY Salaires et traitements | 89 966.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 393 495.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 664.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 591.00 | |||
GE Autres charges | 40.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 418 876.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 532 273.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 112.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 157.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 270.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 352.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 740.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 092.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 821.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 516 451.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 110 402.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 972 421.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 661 371.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 049.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 138.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 153 856.00 | 1 929 791.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 775.00 | 9 113.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 987 631.00 | 1 938 904.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 556.00 | 7 080 091.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 457 888.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 556.00 | 7 902 979.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 061.00 | 393 496.00 | 280.00 | 1 149 277.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 061.00 | 393 496.00 | 280.00 | 1 149 277.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 80 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 111 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 381.00 | 134 592.00 | 124 173.00 | 191 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 381.00 | 134 592.00 | 124 173.00 | 191 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 592.00 | 124 173.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 80 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 256 006.00 | 256 006.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 020.00 | 23 020.00 | ||
UX Autres créances clients | 190 919.00 | 101 285.00 | 89 634.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 043.00 | 220 043.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 040.00 | 15 040.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 028.00 | 336 368.00 | 368 660.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 977 441.00 | 376 032.00 | 1 254 435.00 | 346 974.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 270.00 | 8 270.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 221.00 | 609 221.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441 097.00 | 441 097.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177.00 | 3 177.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 971 092.00 | 1 971 092.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 662 783.00 | |||