FACET INGENIERIE
Dépôt
| Dénomination | FACET INGENIERIE |
| Siren | 399441179 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 5433 |
| Numéro de Gestion | 2004B00252 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29590 Le Faou |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 143.00 | 25 259.00 | 9 884.00 | 435.00 |
AH Fonds commercial | 201 233.00 | 201 233.00 | 201 233.00 | |
AP Constructions | 45 863.00 | 45 863.00 | 16.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 208.00 | 146 068.00 | 43 140.00 | 51 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 833.00 | 6 833.00 | 6 833.00 | |
BJ TOTAL (I) | 478 280.00 | 217 190.00 | 261 091.00 | 260 194.00 |
BN En cours de production de biens | 111 205.00 | 111 205.00 | 108 432.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 991.00 | 7 991.00 | 10 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 480.00 | 2 233.00 | 1 198 247.00 | 1 544 659.00 |
BZ Autres créances | 85 955.00 | 85 955.00 | 103 264.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 644 389.00 | 1 644 389.00 | 273 808.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 055.00 | 42 055.00 | 24 534.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 162 074.00 | 2 233.00 | 3 159 841.00 | 2 064 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 354.00 | 219 423.00 | 3 420 932.00 | 2 324 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 961.00 | 4 961.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 13 863.00 | 12 355.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 622.00 | 81 508.00 | ||
DL TOTAL (I) | 206 445.00 | 208 824.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 180.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 180.00 | 5 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 340.00 | 64 486.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 664.00 | 1 220 168.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 538 927.00 | 430 279.00 | ||
EA Autres dettes | 141 392.00 | 150 175.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 650 370.00 | 246 009.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 198 307.00 | 2 111 116.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 932.00 | 2 324 940.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 198 307.00 | 2 098 797.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 657.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 278 320.00 | 7 278 320.00 | 5 493 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 278 320.00 | 7 278 320.00 | 5 493 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 311.00 | 3 194.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 159.00 | 7 825.00 | ||
FQ Autres produits | 7 118.00 | 767.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 317 909.00 | 5 504 807.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 773.00 | 8 964.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 678 424.00 | 4 966 063.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 930.00 | 14 585.00 | ||
FY Salaires et traitements | 372 054.00 | 320 145.00 | ||
FZ Charges sociales | 130 567.00 | 99 882.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 144.00 | 20 053.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 233.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 180.00 | |||
GE Autres charges | 3 799.00 | 152.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 231 558.00 | 5 429 844.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 86 350.00 | 74 963.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 337.00 | 788.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 337.00 | 788.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 286.00 | 551.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 286.00 | 551.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 051.00 | 236.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 87 401.00 | 75 200.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 256.00 | 37 735.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 493.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 749.00 | 37 735.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | 3 794.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 950.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 038.00 | 3 794.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 711.00 | 33 940.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 803.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 491.00 | 23 830.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 341 995.00 | 5 543 330.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 264 373.00 | 5 461 822.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 622.00 | 81 508.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 901.00 | 15 476.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 159.00 | 7 825.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 569.00 | 11 704.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 483.00 | 12 287.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 833.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 886.00 | 23 991.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 898.00 | 236 376.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 699.00 | 235 071.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 833.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 597.00 | 478 280.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 902.00 | 2 255.00 | 43 898.00 | 25 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 790.00 | 15 889.00 | 749.00 | 191 931.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 692.00 | 18 144.00 | 44 647.00 | 217 190.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 11 180.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 11 180.00 | 16 180.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 233.00 | 2 233.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 233.00 | 2 233.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 13 413.00 | 18 413.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 413.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 833.00 | 6 833.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 680.00 | 2 680.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 197 801.00 | 1 197 801.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 089.00 | 5 089.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 261.00 | 13 261.00 | ||
VB T. V. A. | 22 729.00 | 22 729.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 356.00 | 5 356.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 220.00 | 39 220.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 055.00 | 42 055.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 323.00 | 1 328 490.00 | 6 833.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 021.00 | 2 021.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 319.00 | 12 319.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 664.00 | 1 852 664.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 556.00 | 50 556.00 | ||
VW T.V.A. | 481 616.00 | 481 616.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 392.00 | 141 392.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 650 370.00 | 650 370.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 693.00 | 3 197 693.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 116.00 | |||