GS27
Dépôt
| Dénomination | GS27 |
| Siren | 399654755 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 66249 |
| Numéro de Gestion | 2011B19863 |
| Code Activité | 4644Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS 16 |
2018 2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 715 359.00 | 29 855.00 | 685 504.00 | 892 169.00 |
AH Fonds commercial | 836 945.00 | 836 945.00 | 636 945.00 | |
AP Constructions | 12 928.00 | 5 230.00 | 7 698.00 | 10 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 390.00 | 116 187.00 | 18 203.00 | 17 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 270.00 | 383 981.00 | 352 289.00 | 412 643.00 |
CU Autres participations | 5 970.00 | 5 970.00 | 5 970.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 472.00 | 4 472.00 | 4 414.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 58 596.00 | 58 596.00 | 57 331.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 504 931.00 | 535 254.00 | 1 969 677.00 | 2 037 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 657.00 | 127 754.00 | 137 903.00 | 197 698.00 |
BT Marchandises | 783 478.00 | 159 765.00 | 623 713.00 | 692 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 863.00 | 48 134.00 | 657 730.00 | 592 035.00 |
BZ Autres créances | 295 507.00 | 295 507.00 | 194 594.00 | |
CF Disponibilités | 1 208 097.00 | 1 208 097.00 | 931 645.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 663.00 | 11 663.00 | 19 007.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 270 265.00 | 335 652.00 | 2 934 613.00 | 2 627 188.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 934.00 | 10 934.00 | 32 228.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 786 130.00 | 870 906.00 | 4 915 225.00 | 4 696 438.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 2 449.00 | 2 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 109 823.00 | 223 638.00 | ||
DH Report à nouveau | 913 442.00 | 913 442.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 462.00 | 886 187.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 985 177.00 | 2 190 714.00 | ||
DP Provisions pour risques | 152 934.00 | 174 228.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 152 934.00 | 174 228.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 085.00 | 219 166.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 121.00 | 559 938.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 010.00 | 890 077.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 976.00 | 260 675.00 | ||
EA Autres dettes | 350 126.00 | 391 510.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 765 317.00 | 2 321 364.00 | ||
ED (V) | 11 796.00 | 10 130.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 915 225.00 | 4 696 438.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 008.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 786 811.00 | 421 617.00 | 7 208 428.00 | 7 390 156.00 |
FG Production vendue services | 8 632.00 | 12 599.00 | 21 231.00 | 24 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 795 442.00 | 434 217.00 | 7 229 659.00 | 7 414 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 472.00 | 8 367.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 039.00 | 232 170.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 471 170.00 | 7 655 336.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 188 463.00 | 2 389 987.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 100 756.00 | -119 127.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 306.00 | 266 243.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 567.00 | -15 074.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 214 970.00 | 2 164 769.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 150.00 | 112 718.00 | ||
FY Salaires et traitements | 823 370.00 | 797 701.00 | ||
FZ Charges sociales | 269 914.00 | 260 220.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 892.00 | 118 311.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 299 258.00 | 236 312.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000.00 | |||
GE Autres charges | 13 400.00 | 31 278.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 317 913.00 | 6 313 338.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 153 257.00 | 1 341 998.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66.00 | 4 867.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 228.00 | |||
GN Différences positives de change | 808.00 | 2 190.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 102.00 | 7 058.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 934.00 | 32 228.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 377.00 | 46 068.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 059.00 | 7 899.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 371.00 | 86 195.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 269.00 | -79 138.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 129 989.00 | 1 262 860.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 788.00 | 27 407.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 292.00 | 11 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 080.00 | 38 740.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 173.00 | 1 557.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 367.00 | 3 658.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 539.00 | 5 215.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 540.00 | 33 525.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 350 067.00 | 410 198.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 538 352.00 | 7 701 134.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 743 890.00 | 6 814 946.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 462.00 | 886 187.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 498.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 13 400.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552 304.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 837.00 | 68 592.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 718.00 | 1 322.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 858.00 | 69 914.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552 304.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 841.00 | 883 589.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 038.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 841.00 | 2 504 931.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 191.00 | 6 664.00 | 29 855.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 646.00 | 127 227.00 | 63 474.00 | 505 398.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 837.00 | 133 892.00 | 63 474.00 | 535 254.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 142 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 10 934.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 226.00 | 10 934.00 | 32 228.00 | 152 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | 217 416.00 | 287 518.00 | 217 416.00 | 287 518.00 |
6T Sur comptes clients | 46 519.00 | 11 740.00 | 10 125.00 | 48 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 936.00 | 299 258.00 | 227 541.00 | 335 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 163.00 | 310 193.00 | 259 769.00 | 488 587.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 58 596.00 | 58 596.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 055.00 | 50 055.00 | ||
UX Autres créances clients | 655 808.00 | 655 808.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 434.00 | 5 434.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 104 420.00 | 104 420.00 | ||
VB T. V. A. | 178 002.00 | 178 002.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 212.00 | 7 212.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 663.00 | 11 663.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 629.00 | 962 978.00 | 108 651.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 085.00 | 82 897.00 | 48 188.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 121.00 | 98 121.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 010.00 | 1 012 010.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 460.00 | 57 460.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 736.00 | 62 736.00 | ||
VW T.V.A. | 38 019.00 | 38 019.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 760.00 | 15 760.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 126.00 | 350 126.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 317.00 | 1 619 008.00 | 146 309.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||