CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE
Dépôt
| Dénomination | CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE |
| Siren | 399800812 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/018435 |
| Numéro de Gestion | 2019B03302 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31200 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 772 000.00 | 772 000.00 | ||
AP Constructions | 71 782.00 | 5 255.00 | 66 527.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 404.00 | 5 366.00 | 23 039.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 203.00 | 8 079.00 | 35 123.00 | |
AV Immobilisations en cours | 10 084.00 | 10 084.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 34 050.00 | 34 050.00 | 50.00 | |
BJ TOTAL (I) | 959 523.00 | 18 700.00 | 940 823.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 096 827.00 | 4 096 827.00 | ||
BZ Autres créances | 212 752.00 | 212 752.00 | 2 434.00 | |
CF Disponibilités | 2 964 541.00 | 2 964 541.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 465.00 | 8 465.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 282 586.00 | 7 282 586.00 | 2 434.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 242 109.00 | 18 700.00 | 8 223 409.00 | 2 484.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 431.00 | -652 704.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 044.00 | -10 865.00 | ||
DL TOTAL (I) | 105 386.00 | -388 569.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 054 393.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 139 393.00 | 85 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635 309.00 | 50.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 563.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 707.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 676.00 | 3 984.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 847.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 572.00 | |||
EA Autres dettes | 1.00 | 3 457.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 580 519.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 978 630.00 | 306 054.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 223 409.00 | 2 484.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 458 479.00 | 6 458 479.00 | -5 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 458 479.00 | 6 458 479.00 | -5 002.00 | |
FN Production immobilisée | 4 158.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 879.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | 583.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 480 519.00 | -4 420.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -632 083.00 | -7 793.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 750 545.00 | 6 448.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 534.00 | 5 341.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 650 989.00 | |||
FZ Charges sociales | 675 048.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 700.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 054 393.00 | |||
GE Autres charges | 358.00 | 165.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 651 482.00 | 4 161.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -170 963.00 | -8 581.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 015.00 | 2 284.00 | ||
GS Différences négatives de change | 62.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 078.00 | 2 284.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 078.00 | -2 284.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -172 040.00 | -10 865.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 480 528.00 | -4 420.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 652 572.00 | 6 446.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 044.00 | -10 865.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 473.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | 34 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50.00 | 959 473.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 473.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 050.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 959 523.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 700.00 | 18 700.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 700.00 | 18 700.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 50 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 829 393.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 85 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 175 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 1 054 393.00 | 1 139 393.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | 1 054 393.00 | 1 139 393.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 054 393.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 050.00 | 34 050.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 096 827.00 | 4 096 827.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 176.00 | 15 176.00 | ||
VB T. V. A. | 139 554.00 | 139 554.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 022.00 | 58 022.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 465.00 | 8 465.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 352 095.00 | 4 352 095.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 635 309.00 | 1 635 309.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 676.00 | 1 363 676.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 397 176.00 | 397 176.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 317.00 | 292 317.00 | ||
VW T.V.A. | 487 332.00 | 487 332.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 022.00 | 89 022.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 707.00 | 128 707.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 580 519.00 | 2 580 519.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 978 630.00 | 6 978 630.00 | ||