DETAM
Dépôt
| Dénomination | DETAM |
| Siren | 399842723 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 1737 |
| Numéro de Gestion | 1995B40067 |
| Code Activité | 4329A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62330 Isbergues |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 536.00 | 155 256.00 | 18 280.00 | 18 488.00 |
AH Fonds commercial | 73 280.00 | 73 280.00 | 73 280.00 | |
AP Constructions | 68 861.00 | 50 956.00 | 17 905.00 | 19 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 048.00 | 295 038.00 | 40 010.00 | 42 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 580.00 | 227 152.00 | 51 427.00 | 50 748.00 |
CU Autres participations | 1 048.00 | 1 048.00 | 1 048.00 | |
BF Prêts | 500.00 | 500.00 | 2 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 387.00 | 11 387.00 | 11 387.00 | |
BJ TOTAL (I) | 942 240.00 | 728 403.00 | 213 838.00 | 219 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 717.00 | 574 717.00 | 287 977.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 847.00 | 62 847.00 | 68 943.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 242.00 | 60 242.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 110 255.00 | 91 663.00 | 2 018 592.00 | 1 677 544.00 |
BZ Autres créances | 363 305.00 | 363 305.00 | 205 947.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 127.00 | 3 127.00 | 3 127.00 | |
CF Disponibilités | 234 826.00 | 234 826.00 | 301 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 182.00 | 39 182.00 | 33 571.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 448 501.00 | 91 663.00 | 3 356 838.00 | 2 578 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 742.00 | 820 066.00 | 3 570 676.00 | 2 797 386.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 600.00 | 300 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 043.00 | 35 043.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 060.00 | 30 060.00 | ||
DG Autres réserves | 154 733.00 | 164 297.00 | ||
DH Report à nouveau | 339 371.00 | 339 371.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 342.00 | 125 437.00 | ||
DL TOTAL (I) | 969 149.00 | 994 807.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 236.00 | 1 799.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 994.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 449.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 564.00 | 1 029 678.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 882 840.00 | 466 216.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
EA Autres dettes | 68 443.00 | 5 203.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | 297 682.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 601 527.00 | 1 802 579.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 676.00 | 2 797 386.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 22 994.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 917.00 | |||
FG Production vendue services | 7 669 763.00 | 7 669 763.00 | 6 885 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 669 763.00 | 7 669 763.00 | 6 886 218.00 | |
FM Production stockée | -6 096.00 | 23 531.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 404.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 142.00 | 28 403.00 | ||
FQ Autres produits | 56 815.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 817 624.00 | 6 941 590.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 989 264.00 | 2 362 082.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -286 740.00 | -1 986.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 318 975.00 | 2 172 492.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 225.00 | 64 260.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 821 868.00 | 1 621 215.00 | ||
FZ Charges sociales | 645 160.00 | 536 018.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 557.00 | 32 307.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 858.00 | 4 490.00 | ||
GE Autres charges | 26 741.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 632 907.00 | 6 790 888.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 184 717.00 | 150 702.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 158.00 | 16.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 158.00 | 16.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 307.00 | 5 411.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 307.00 | 5 411.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 149.00 | -5 395.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 181 568.00 | 145 307.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 340.00 | 8 883.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 340.00 | 21 883.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 453.00 | 43 132.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 071.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 525.00 | 43 132.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 184.00 | -21 250.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 042.00 | -1 380.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 848 122.00 | 6 963 488.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 738 781.00 | 6 838 051.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 342.00 | 125 437.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 016.00 | 8 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 578.00 | 32 912.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 435.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 029.00 | 41 712.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 816.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 682 489.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 12 935.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 942 240.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 248.00 | 9 008.00 | 155 256.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 597.00 | 36 549.00 | 573 147.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 846.00 | 45 557.00 | 728 403.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 6.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5.00 | |||
6T Sur comptes clients | 90 806.00 | 858.00 | 91 663.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 806.00 | 858.00 | 91 663.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 90 806.00 | 858.00 | 91 663.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 858.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 500.00 | 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 387.00 | 11 387.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 113 383.00 | 113 383.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 996 872.00 | 1 996 872.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 425.00 | 1 425.00 | ||
VB T. V. A. | 117 679.00 | 117 679.00 | ||
VP Divers | 22 217.00 | 22 217.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 984.00 | 221 984.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 182.00 | 39 182.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524 630.00 | 2 399 859.00 | 124 770.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 981.00 | 152 981.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 255.00 | 153 708.00 | 8 547.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 564.00 | 777 564.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 202 867.00 | 202 867.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 693.00 | 226 693.00 | ||
VW T.V.A. | 408 491.00 | 408 491.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 789.00 | 44 789.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 994.00 | 22 994.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 443.00 | 68 443.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 077.00 | 2 083 530.00 | 8 547.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 745.00 | |||