TEXTO FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TEXTO FRANCE |
| Siren | 399861194 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 10380 |
| Numéro de Gestion | 2006B00678 |
| Code Activité | 4772A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49110 Montrevault-sur-Èvre |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 5 349 615.00 | 5 349 615.00 | 8 648 268.00 | |
AP Constructions | 655 691.00 | 602 097.00 | 53 594.00 | 195 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 534.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 712 658.00 | 701 276.00 | 11 382.00 | 24 077.00 |
CU Autres participations | 1 274 000.00 | 670 000.00 | 604 000.00 | 860 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595 896.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 202 896.00 | 202 896.00 | 254 419.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 195 394.00 | 1 973 907.00 | 6 221 487.00 | 10 578 743.00 |
BT Marchandises | 1 384 487.00 | 469 087.00 | 915 400.00 | 2 470 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 971.00 | 167 971.00 | 196 547.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 815.00 | 139 780.00 | 85 035.00 | 583 390.00 |
BZ Autres créances | 393 634.00 | 393 634.00 | 994 877.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | |||
CF Disponibilités | 363 597.00 | 363 597.00 | 3 314 282.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | 4 540.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 535 599.00 | 608 867.00 | 1 926 732.00 | 7 564 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 730 993.00 | 2 582 773.00 | 8 148 219.00 | 18 142 794.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 31 902 000.00 | 31 902 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 773 000.00 | 1 773 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -46 279 244.00 | -37 308 034.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 136 480.00 | -8 971 210.00 | ||
DL TOTAL (I) | -14 740 725.00 | -12 604 244.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 311 881.00 | 6 891 762.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 311 881.00 | 6 921 762.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 115 297.00 | 20 628 378.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 843.00 | 2 312 797.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 067.00 | 146 443.00 | ||
EA Autres dettes | 350 855.00 | 737 659.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 577 062.00 | 23 825 277.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 148 219.00 | 18 142 794.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 918 616.00 | 64 787.00 | 3 983 403.00 | 27 059 343.00 |
FD Production vendue biens | 431.00 | |||
FG Production vendue services | 204 841.00 | 204 841.00 | 367 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 123 457.00 | 64 787.00 | 4 188 243.00 | 27 427 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 340 461.00 | 2 593 409.00 | ||
FQ Autres produits | 2 768.00 | 20 613.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 531 473.00 | 30 041 365.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 223 310.00 | 9 020 621.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 037 262.00 | 9 363 941.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 300.00 | 155 787.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 804 837.00 | 17 126 716.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 932.00 | 32 907.00 | ||
FY Salaires et traitements | 43 500.00 | |||
FZ Charges sociales | 14 526.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 155.00 | 548 550.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 002.00 | |||
GE Autres charges | 3 688.00 | 82 986.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 191 484.00 | 36 404 535.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -660 011.00 | -6 363 170.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 616.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 616.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 256 800.00 | 414 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 454 232.00 | 599 597.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 710 232.00 | 1 013 597.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -710 232.00 | -1 006 982.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 370 244.00 | -7 370 152.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332 317.00 | 1 598 619.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 466 001.00 | 4 914 935.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 754 249.00 | 17 416 113.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 552 567.00 | 23 929 667.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 183 781.00 | 5 368 167.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 894 549.00 | 18 710 165.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 474.00 | 1 452 393.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 318 804.00 | 25 530 725.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766 237.00 | -1 601 058.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 084 040.00 | 53 977 647.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 220 520.00 | 62 948 857.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 136 480.00 | -8 971 210.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 648 268.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 566 187.00 | 11 391.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124 630.00 | 4 747.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 339 085.00 | 16 137.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 298 653.00 | 5 349 615.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 695.00 | 1 368 882.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 56 270.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 652 481.00 | 1 476 896.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 159 829.00 | 8 195 394.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346 342.00 | 166 260.00 | 1 208 695.00 | 1 303 907.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 346 342.00 | 166 260.00 | 1 208 695.00 | 1 303 907.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 311 881.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 921 762.00 | 144 368.00 | 4 754 249.00 | 2 311 881.00 |
06 aucun libellé | 414 000.00 | 256 000.00 | 670 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 951 349.00 | 482 262.00 | 469 087.00 | |
6T Sur comptes clients | 139 780.00 | 139 780.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 505 129.00 | 256 000.00 | 482 262.00 | 1 278 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 426 891.00 | 400 368.00 | 5 236 511.00 | 3 590 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 482 262.00 | |||
UG ‐ Financières | 256 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 144 368.00 | 4 754 249.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 202 896.00 | 202 896.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 167 736.00 | 167 736.00 | ||
UX Autres créances clients | 57 079.00 | 57 079.00 | ||
VB T. V. A. | 225 618.00 | 225 618.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 535.00 | 7 535.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 452.00 | 328 452.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 411.00 | 787 515.00 | 202 896.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 115 297.00 | 11 236 277.00 | 7 879 021.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 843.00 | 982 843.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 444.00 | 13 444.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 869.00 | 56 869.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 755.00 | 57 755.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 858.00 | 16 858.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 996.00 | 333 996.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 577 062.00 | 12 698 042.00 | 7 879 021.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 534 417.00 | |||