INTERABA
Dépôt
| Dénomination | INTERABA |
| Siren | 399945872 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 12930 |
| Numéro de Gestion | 1995B00134 |
| Code Activité | 1011Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37260 MONTS |
2020
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 775.00 | 2 612.00 | 1 163.00 | 1 789.00 |
AN Terrains | 284 416.00 | 76 290.00 | 208 127.00 | 211 511.00 |
AP Constructions | 1 265 216.00 | 883 630.00 | 381 586.00 | 410 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 502.00 | 71 501.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 123 239.00 | 94 604.00 | 28 635.00 | 15 256.00 |
BF Prêts | 5 196.00 | 5 196.00 | 5 196.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | 36.00 | 36.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 753 379.00 | 1 128 637.00 | 624 742.00 | 643 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 614.00 | 10 898.00 | 46 716.00 | 62 407.00 |
BT Marchandises | 1 043 120.00 | 11 917.00 | 1 031 202.00 | 1 125 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 495.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 343 273.00 | 48 922.00 | 294 352.00 | 222 010.00 |
BZ Autres créances | 4 724.00 | 4 724.00 | 15 790.00 | |
CF Disponibilités | 60 148.00 | 60 148.00 | 107 113.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 714.00 | 6 714.00 | 6 973.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 515 594.00 | 71 737.00 | 1 443 857.00 | 1 544 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 972.00 | 1 200 374.00 | 2 068 598.00 | 2 188 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 232.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 527 167.00 | 527 167.00 | ||
DH Report à nouveau | -206 574.00 | -16 866.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 896.00 | -189 708.00 | ||
DL TOTAL (I) | 517 488.00 | 496 592.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 375.00 | 476 888.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 192.00 | 1 081 447.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 789.00 | 88 404.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 754.00 | 44 884.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 551 110.00 | 1 691 623.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 598.00 | 2 188 215.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 375.00 | 221 888.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 997 192.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 346 484.00 | 93 957.00 | 2 440 441.00 | 2 308 558.00 |
FG Production vendue services | 3 152.00 | 3 152.00 | 4 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 636.00 | 93 957.00 | 2 443 593.00 | 2 313 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 995.00 | 35 739.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 143.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 488 613.00 | 2 349 273.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 778 152.00 | 1 405 275.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 105 253.00 | 508 714.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 481.00 | 15 897.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 793.00 | 326.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 196 265.00 | 207 456.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 960.00 | 13 111.00 | ||
FY Salaires et traitements | 184 819.00 | 197 442.00 | ||
FZ Charges sociales | 76 714.00 | 78 591.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 622.00 | 54 979.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 815.00 | 24 619.00 | ||
GE Autres charges | 34.00 | 19.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 437 909.00 | 2 506 429.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 704.00 | -157 156.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 533.00 | 35 471.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 533.00 | 35 471.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 533.00 | -35 471.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 171.00 | -192 627.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | 5 754.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 461.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 022.00 | 23 215.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | 2 835.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 461.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | 20 296.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 725.00 | 2 919.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 635.00 | 2 372 488.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 739.00 | 2 562 196.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 896.00 | -189 708.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | 395.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 369.00 | 17 097.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 232.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 981.00 | 17 492.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 775.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 094.00 | 1 744 372.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 232.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 094.00 | 1 753 379.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 1 022.00 | 2 612.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 519.00 | 35 601.00 | 28 094.00 | 1 126 025.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 109.00 | 36 622.00 | 28 094.00 | 1 128 637.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 22 815.00 | 22 815.00 | 22 815.00 | 22 815.00 |
6T Sur comptes clients | 69 108.00 | 20 186.00 | 48 922.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 923.00 | 22 815.00 | 43 001.00 | 71 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 923.00 | 22 815.00 | 43 001.00 | 71 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 815.00 | 43 001.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 196.00 | 5 196.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | 36.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 68 237.00 | 68 237.00 | ||
UX Autres créances clients | 275 036.00 | 275 036.00 | ||
VB T. V. A. | 4 724.00 | 4 724.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 714.00 | 6 714.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 943.00 | 354 712.00 | 5 232.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 375.00 | 43 375.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 000.00 | 285 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 789.00 | 168 789.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 217.00 | 14 217.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 567.00 | 35 567.00 | ||
VW T.V.A. | 2 076.00 | 2 076.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | ||
VI Groupe et associés | 247 192.00 | 247 192.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 110.00 | 516 110.00 | 1 035 000.00 | |